有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.648%(税抜 0.6%)を乗じて得た額とします。その配分は以下のとおりです。

委託会社	年率 0.2484%	(税抜 0.23%)
販売会社	年率 0.324%	(税抜 0.3%)
受託会社	年率 0.0756%	(税抜 0.07%)

なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末、又は信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。