有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自 2022年 1月25日至 2023年 1月23日	第23期自 2023年 1月24日至 2024年 1月22日
営業収益
受取利息	12	10
有価証券売買等損益	48,953,000	457,387,408
営業収益合計	48,953,012	457,387,418
営業費用
支払利息	1,311	1,429
受託者報酬	1,034,652	1,188,540
委託者報酬	7,833,719	8,998,843
営業費用合計	8,869,682	10,188,812
営業利益又は営業損失(△)	40,083,330	447,198,606
経常利益又は経常損失(△)	40,083,330	447,198,606
当期純利益又は当期純損失(△)	40,083,330	447,198,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	992,450	36,347,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)	628,002,450	672,951,933
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,129,693	100,535,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,129,693	100,535,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,271,090	111,387,666
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,271,090	111,387,666
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	672,951,933	1,072,951,156