日本株式インデックスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	419,389,821,324	円
Ⅱ 負債総額	385,265,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,004,555,858	円
Ⅳ 発行済口数	131,342,357,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1902	円
(1万口当たり純資産額)	(31,902	円)

開示資料

決算

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