有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	413,373,865,730	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,630,690,128	1.34
合計(純資産総額)		419,004,555,858	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,362,000,000	1.28

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,991,200	2,982.00	17,865,758,400	3,621.00	21,694,135,200	5.18
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,544,300	1,308.00	8,559,944,400	1,542.00	10,091,310,600	2.41
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	771,800	14,800.00	11,422,640,000	12,945.00	9,990,951,000	2.38
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	230,900	28,700.00	6,626,830,000	36,870.00	8,513,283,000	2.03
日本	株式	キーエンス	電気機器	109,200	66,720.00	7,285,824,000	70,040.00	7,648,368,000	1.83
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,214,600	2,602.50	5,763,496,500	3,205.00	7,097,793,000	1.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	529,600	11,425.00	6,050,680,000	12,665.00	6,707,384,000	1.60
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	764,000	7,373.00	5,632,972,000	8,344.00	6,374,816,000	1.52
日本	株式	信越化学工業	化学	979,200	5,872.00	5,749,862,400	6,387.00	6,254,150,400	1.49
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,551,000	191.20	6,223,751,200	182.30	5,934,047,300	1.42
日本	株式	任天堂	その他製品	688,900	8,103.00	5,582,156,700	8,400.00	5,786,760,000	1.38
日本	株式	三井物産	卸売業	869,800	5,978.00	5,199,664,400	6,553.00	5,699,799,400	1.36
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	776,000	6,647.00	5,158,072,000	6,516.00	5,056,416,000	1.21
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	830,400	6,149.00	5,106,129,600	6,044.00	5,018,937,600	1.20
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	539,800	6,723.00	3,629,075,400	8,790.00	4,744,842,000	1.13
日本	株式	第一三共	医薬品	953,300	4,392.00	4,186,893,600	4,974.00	4,741,714,200	1.13
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,660,800	1,610.00	4,283,888,000	1,782.00	4,741,545,600	1.13
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,062,200	3,831.00	4,069,288,200	4,376.00	4,648,187,200	1.11
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	968,500	4,381.00	4,242,998,500	4,387.00	4,248,809,500	1.01
日本	株式	HOYA	精密機器	214,800	18,590.00	3,993,132,000	19,485.00	4,185,378,000	1.00
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,450,500	2,587.50	3,753,168,750	2,801.00	4,062,850,500	0.97
日本	株式	KDDI	情報・通信業	845,600	5,070.00	4,287,192,000	4,554.00	3,850,862,400	0.92
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,760,900	1,990.50	3,505,071,450	1,972.50	3,473,375,250	0.83
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	593,600	5,593.00	3,320,004,800	5,363.00	3,183,476,800	0.76
日本	株式	村田製作所	電気機器	992,700	3,051.00	3,028,727,700	3,023.00	3,000,932,100	0.72
日本	株式	SMC	機械	33,000	85,390.00	2,817,870,000	90,150.00	2,974,950,000	0.71
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,226,600	2,208.50	2,708,946,100	2,381.50	2,921,147,900	0.70
日本	株式	ダイキン工業	機械	131,600	24,560.00	3,232,096,000	21,175.00	2,786,630,000	0.67
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,193,700	1,930.33	2,304,238,900	2,230.00	2,661,951,000	0.64
日本	株式	ディスコ	機械	53,100	41,070.00	2,180,817,000	48,260.00	2,562,606,000	0.61

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.30
		建設業	1.97
		食料品	3.07
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.15
		化学	5.68
		医薬品	4.43
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.95
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.52
		機械	5.40
		電気機器	17.25
		輸送用機器	9.26
		精密機器	2.31
		その他製品	2.31
		電気・ガス業	1.28
		陸運業	2.55
		海運業	0.82
		空運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.43
		卸売業	7.22
		小売業	4.11
		銀行業	7.21
		証券、商品先物取引業	0.88
		保険業	2.56
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.87
		サービス業	4.49
		小計	98.66
合計			98.66

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	200	円	5,196,279,850	5,362,000,000	1.28

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)

開示資料

決算