外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,427,220,603 | 9,007,971,108 |
| 未収入金 | 8,502,824 | 7,587,665 |
| 流動資産合計 | 10,435,723,427 | 9,015,558,773 |
| 資産合計 | 10,435,723,427 | 9,015,558,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,502,824 | 7,587,665 |
| 未払受託者報酬 | 2,882,075 | 2,444,799 |
| 未払委託者報酬 | 37,466,916 | 31,782,353 |
| 流動負債合計 | 48,851,815 | 41,814,817 |
| 負債合計 | 48,851,815 | 41,814,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,521,426,980 | 6,363,289,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,865,444,632 | 2,610,454,121 |
| 純資産合計 | 10,386,871,612 | 8,973,743,956 |
| 負債純資産合計 | 10,435,723,427 | 9,015,558,773 |
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