外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月21日 | 2014年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,072,315 | 37,363,744 |
| 親投資信託受益証券 | 7,969,542,935 | 8,690,633,149 |
| 未収入金 | 17,174,090 | － |
| 未収利息 | 48 | 48 |
| 流動資産計 | 8,023,789,388 | 8,727,996,941 |
| 資産の部合計 | 8,023,789,388 | 8,727,996,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,305,150 | － |
| 未払解約金 | 14,309,020 | 7,268,732 |
| 未払受託者報酬 | 2,251,623 | 2,141,714 |
| 未払委託者報酬 | 29,271,006 | 27,842,238 |
| 流動負債計 | 54,136,799 | 37,252,684 |
| 負債の部合計 | 54,136,799 | 37,252,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,152,575,208 | 4,358,369,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,817,077,381 | 4,332,375,124 |
| （分配準備積立金） | 1,506,408,526 | 1,395,215,770 |
| 元本等合計 | 7,969,652,589 | 8,690,744,257 |
| 純資産の部合計 | 7,969,652,589 | 8,690,744,257 |
| 負債・純資産合計 | 8,023,789,388 | 8,727,996,941 |
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