純資産
個別
- 2023年2月21日
- 51億3314万
- 2024年2月21日 +8.95%
- 55億9253万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 3月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/05/21 9:07
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 529 14,768,608 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 62 216,733 単位型公社債投資信託 51 173,672 合計 642 15,159,012 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2024/05/21 9:07
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.77%(税抜 0.7%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2024/05/21 9:07
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- <約款に定める投資制限>A.株式への投資制限2024/05/21 9:07
委託会社は、株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
B.同一銘柄の株式への投資制限 - #5 投資対象（連結）
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。2024/05/21 9:07
③ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資方針（連結）
- B.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。2024/05/21 9:07
C.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
D.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/05/21 9:07
(%)日本 親投資信託受益証券 外国債券マザーファンド 1,843,982,794 3.0109 5,552,080,020 3.0584 5,639,636,977 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/05/21 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,828,438 0.05 合計(純資産総額) 5,642,465,415 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,639,636,977 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,828,438 0.05 合計(純資産総額) 5,642,465,415 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/21 9:07
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/21 9:07
(単位:百万円)第38期中間会計期間末 (2023年9月30日)
中間損益計算書第38期中間会計期間末 (2023年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/05/21 9:07
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第14期計算期間末 (2015年 2月23日) 7,818,320,230 7,825,476,741 21,850 21,870 第15期計算期間末 (2016年 2月22日) 7,018,357,855 7,018,357,855 20,605 20,605 第16期計算期間末 (2017年 2月21日) 6,103,256,876 6,103,256,876 19,867 19,867 第17期計算期間末 (2018年 2月21日) 5,578,143,501 5,578,143,501 20,302 20,302 第18期計算期間末 (2019年 2月21日) 5,438,083,275 5,438,083,275 20,484 20,484 第19期計算期間末 (2020年 2月21日) 5,670,796,979 5,670,796,979 21,914 21,914 第20期計算期間末 (2021年 2月22日) 5,427,136,849 5,427,136,849 22,010 22,010 第21期計算期間末 (2022年 2月21日) 5,278,897,575 5,278,897,575 22,220 22,220 第22期計算期間末 (2023年 2月21日) 5,133,144,178 5,133,144,178 22,086 22,086 第23期計算期間末 (2024年 2月21日) 5,592,538,763 5,592,538,763 25,215 25,215 2023年 3月末日 5,217,896,260 ― 22,429 ― 4月末日 5,238,237,124 ― 22,580 ― 5月末日 5,383,663,851 ― 23,148 ― 6月末日 5,577,995,317 ― 24,057 ― 7月末日 5,453,912,761 ― 23,524 ― 8月末日 5,581,631,067 ― 24,150 ― 9月末日 5,468,117,046 ― 23,778 ― 10月末日 5,441,218,684 ― 23,735 ― 11月末日 5,545,505,248 ― 24,550 ― 12月末日 5,501,606,253 ― 24,564 ― 2024年 1月末日 5,550,082,398 ― 24,983 ― 2月末日 5,596,446,456 ― 25,292 ― 3月末日 5,642,465,415 ― 25,591 ― - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/05/21 9:07
e border="0">(2024年 3月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,648,835,716 円 Ⅱ 負債総額 6,370,301 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,642,465,415 円 Ⅳ 発行済口数 2,204,823,169 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5591 円 (1万口当たり純資産額) (25,591 円) Ⅰ 資産総額 5,648,835,716 円 Ⅱ 負債総額 6,370,301 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,642,465,415 円 Ⅳ 発行済口数 2,204,823,169 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5591 円 (1万口当たり純資産額) (25,591 円) - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/05/21 9:07
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #14 運用体制（連結）
- 2024/05/21 9:07
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 外国債券マザーファンド2024/05/21 9:07
純資産額計算書
e border="0">(2024年 3月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 183,862,272,854 円 Ⅱ 負債総額 2,977,172,696 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 180,885,100,158 円 Ⅳ 発行済口数 59,142,805,346 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0584 円 (1万口当たり純資産額) (30,584 円) Ⅰ 資産総額 183,862,272,854 円 Ⅱ 負債総額 2,977,172,696 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 180,885,100,158 円 Ⅳ 発行済口数 59,142,805,346 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0584 円 (1万口当たり純資産額) (30,584 円) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/05/21 9:07
注記表2024年 2月21日現在 負債合計 1,232,365,591 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,156,977,871 1.75 合計(純資産総額) 180,885,100,158 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 83,695,361,064 46.27 中国 16,095,893,695 8.90 フランス 14,098,758,882 7.79 イタリア 12,862,309,210 7.11 ドイツ 11,070,933,630 6.12 イギリス 9,197,921,831 5.08 スペイン 8,601,167,777 4.76 カナダ 3,650,101,205 2.02 ベルギー 3,127,918,212 1.73 オランダ 2,650,015,608 1.47 オーストラリア 2,418,757,825 1.34 オーストリア 2,135,806,156 1.18 メキシコ 1,549,277,961 0.86 ポーランド 988,133,421 0.55 フィンランド 929,417,022 0.51 アイルランド 915,626,758 0.51 マレーシア 870,714,203 0.48 シンガポール 737,329,866 0.41 イスラエル 592,036,836 0.33 デンマーク 477,693,068 0.26 ニュージーランド 440,244,384 0.24 スウェーデン 341,395,561 0.19 ノルウェー 281,308,112 0.16 小計 177,728,122,287 98.25 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,156,977,871 1.75 合計(純資産総額) 180,885,100,158 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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