外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/22-2025/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2025年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,348,694 | 22,786,725 |
| 親投資信託受益証券 | 5,589,748,253 | 5,434,497,265 |
| 未収入金 | 1,209,687 | 6,821,362 |
| 未収利息 | － | 290 |
| 流動資産計 | 5,615,306,634 | 5,464,105,642 |
| 資産の部合計 | 5,615,306,634 | 5,464,105,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,340,462 | 8,181,656 |
| 未払受託者報酬 | 1,530,539 | 1,401,831 |
| 未払委託者報酬 | 19,896,866 | 17,292,453 |
| 未払利息 | 4 | － |
| 流動負債計 | 22,767,871 | 26,875,940 |
| 負債の部合計 | 22,767,871 | 26,875,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,217,902,698 | 2,128,564,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,374,636,065 | 3,308,665,263 |
| （分配準備積立金） | 1,560,488,507 | 1,549,890,035 |
| 元本等合計 | 5,592,538,763 | 5,437,229,702 |
| 純資産の部合計 | 5,592,538,763 | 5,437,229,702 |
| 負債・純資産合計 | 5,615,306,634 | 5,464,105,642 |
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