有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4期計算期間 (平成16年 2月24日～平成17年 2月21日)	400,570,307	135,741,537	578,997,329
第5期計算期間 (平成17年 2月22日～平成18年 2月21日)	1,083,934,188	265,303,112	1,397,628,405
第6期計算期間 (平成18年 2月22日～平成19年 2月21日)	1,514,798,118	379,338,044	2,533,088,479
第7期計算期間 (平成19年 2月22日～平成20年 2月21日)	3,204,854,104	1,097,280,678	4,640,661,905
第8期計算期間 (平成20年 2月22日～平成21年 2月23日)	2,276,796,857	940,375,785	5,977,082,977
第9期計算期間 (平成21年 2月24日～平成22年 2月22日)	2,465,789,743	779,932,599	7,662,940,121
第10期計算期間 (平成22年 2月23日～平成23年 2月21日)	2,003,488,345	2,145,001,486	7,521,426,980
第11期計算期間 (平成23年 2月22日～平成24年 2月21日)	1,339,603,116	2,497,740,261	6,363,289,835
第12期計算期間 (平成24年 2月22日～平成25年 2月21日)	820,069,490	1,528,881,289	5,654,478,036
第13期計算期間 (平成25年 2月22日～平成26年 2月21日)	704,308,832	2,206,211,660	4,152,575,208

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

外国債券マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	116,307,708,400	37.21
	イタリア	32,350,805,431	10.35
	フランス	31,885,156,597	10.20
	ドイツ	27,059,627,193	8.66
	イギリス	23,944,639,334	7.66
	スペイン	17,207,864,801	5.51
	ベルギー	8,811,043,735	2.82
	オランダ	8,591,318,824	2.75
	カナダ	7,017,369,992	2.25
	オーストリア	5,393,491,347	1.73
	オーストラリア	4,872,491,942	1.56
	メキシコ	3,172,544,517	1.02
	アイルランド	2,591,897,885	0.83
	デンマーク	2,476,361,192	0.79
	フィンランド	2,141,294,890	0.69
	ポーランド	2,125,048,763	0.68
	スウェーデン	1,669,546,438	0.53
	マレーシア	1,547,900,037	0.50
	南アフリカ	1,492,647,864	0.48
	スイス	1,116,157,775	0.36
	シンガポール	1,060,286,515	0.34
	ノルウェー	1,057,623,600	0.34
	小計	303,892,827,072	97.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,654,983,724	2.77
合計(純資産総額)		312,547,810,796	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	国債証券	T 0.625% 04/30/18	20,000,000	10,029.47	2,005,894,723	9,962.53	1,992,507,075	0.625	2018/04/30	0.64
アメリカ	国債証券	T 1.875% 06/30/15	18,900,000	10,531.61	1,990,474,407	10,510.70	1,986,523,245	1.875	2015/06/30	0.64
アメリカ	国債証券	T 0.25% 12/15/15	19,000,000	10,284.56	1,954,066,852	10,278.33	1,952,882,887	0.250	2015/12/15	0.62
アメリカ	国債証券	T 0.25% 09/15/15	18,000,000	10,293.40	1,852,813,282	10,294.41	1,852,994,203	0.250	2015/09/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 0.375% 02/15/16	17,350,000	10,299.63	1,786,987,299	10,287.97	1,784,964,484	0.375	2016/02/15	0.57
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/31/17	16,500,000	10,164.75	1,677,184,925	10,109.87	1,668,130,177	0.625	2017/08/31	0.53
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	16,300,000	10,113.49	1,648,500,193	10,048.97	1,637,982,455	0.750	2018/02/28	0.52
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/15	15,430,000	10,460.04	1,613,985,577	10,446.58	1,611,907,447	1.250	2015/09/30	0.52
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	15,000,000	10,294.01	1,544,101,519	10,280.74	1,542,111,468	0.375	2016/03/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 1.75% 07/31/15	14,550,000	10,524.37	1,531,296,433	10,507.28	1,528,810,366	1.750	2015/07/31	0.49
アメリカ	国債証券	T 3.625% 02/15/20	12,800,000	11,339.72	1,451,484,876	11,229.13	1,437,329,263	3.625	2020/02/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/29/16	12,850,000	10,772.82	1,384,308,573	10,726.99	1,378,419,224	2.625	2016/02/29	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.625% 08/15/20	13,000,000	10,669.70	1,387,062,088	10,584.27	1,375,955,976	2.625	2020/08/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.625% 11/15/20	13,000,000	10,645.38	1,383,900,114	10,558.14	1,372,558,816	2.625	2020/11/15	0.44
ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/15	9,300,000	14,785.28	1,375,031,537	14,717.01	1,368,681,934	3.250	2015/07/04	0.44
イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/15	9,130,000	14,773.31	1,348,803,743	14,736.69	1,345,460,655	3.750	2015/08/01	0.43
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	8,000,000	16,262.83	1,301,026,920	16,414.26	1,313,140,828	3.750	2021/04/25	0.42
イタリア	国債証券	BTPS 6.5% 11/01/27	7,100,000	17,725.58	1,258,516,550	18,476.40	1,311,824,474	6.500	2027/11/01	0.42
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	7,650,000	16,789.77	1,284,417,749	17,059.54	1,305,055,339	4.250	2023/10/25	0.42
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/26	8,200,000	15,616.91	1,280,586,825	15,907.22	1,304,392,382	3.500	2026/04/25	0.42
フランス	国債証券	FRTR 3% 10/25/15	8,700,000	14,837.83	1,290,891,862	14,787.12	1,286,480,031	3.000	2015/10/25	0.41
アメリカ	国債証券	T 1.25% 08/31/15	11,990,000	10,454.82	1,253,533,232	10,442.96	1,252,111,233	1.250	2015/08/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	12,750,000	9,528.33	1,214,862,534	9,538.19	1,216,119,400	1.750	2023/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 0.625% 09/30/17	12,000,000	10,149.68	1,217,961,718	10,092.59	1,211,111,100	0.625	2017/09/30	0.39
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 08/01/18	7,650,000	15,578.45	1,191,751,771	15,802.96	1,208,927,187	4.500	2018/08/01	0.39
イタリア	国債証券	BTPS 3% 11/01/15	8,200,000	14,685.91	1,204,245,265	14,674.01	1,203,269,580	3.000	2015/11/01	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.75% 12/31/17	11,000,000	10,939.47	1,203,341,850	10,847.00	1,193,170,454	2.750	2017/12/31	0.38
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/20	7,350,000	16,007.51	1,176,552,159	16,117.50	1,184,636,514	3.500	2020/04/25	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.125% 12/31/15	11,000,000	10,645.18	1,170,970,294	10,610.20	1,167,122,852	2.125	2015/12/31	0.37
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 10/25/19	7,150,000	16,170.76	1,156,209,626	16,260.99	1,162,661,146	3.750	2019/10/25	0.37

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.23
合計	97.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	US 5YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	48	5,742,231.03	5,706,750.24	587,338,734	0.19
	US 10YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	26	3,235,994.72	3,212,625	330,643,365	0.11
	US LONG BOND	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	16	2,138,939	2,136,500	219,888,580	0.07
	EURO-SCHATZ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	28	3,092,432	3,092,460	438,046,959	0.14
	EURO-BOBL FU	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	32	4,017,758	4,015,680	568,821,072	0.18
	EURO-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	46	6,605,074	6,604,680	935,552,922	0.30

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。