- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/22-2026/02/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 (2025年 2月21日現在) | 第25期中間計算期間 (2025年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,786,725 | 17,759,111 |
| 親投資信託受益証券 | 5,434,497,265 | 5,540,588,807 |
| 未収入金 | 6,821,362 | 166,835 |
| 未収利息 | 290 | 227 |
| 流動資産合計 | 5,464,105,642 | 5,558,514,980 |
| 資産合計 | 5,464,105,642 | 5,558,514,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,181,656 | 229,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,831 | 1,193,975 |
| 未払委託者報酬 | 17,292,453 | 13,730,686 |
| 流動負債合計 | 26,875,940 | 15,153,834 |
| 負債合計 | 26,875,940 | 15,153,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,128,564,439 | 2,087,136,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,308,665,263 | 3,456,224,588 |
| (分配準備積立金) | 1,549,890,035 | 1,501,135,424 |
| 元本等合計 | 5,437,229,702 | 5,543,361,146 |
| 純資産合計 | 5,437,229,702 | 5,543,361,146 |
| 負債純資産合計 | 5,464,105,642 | 5,558,514,980 |
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