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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

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【提出】: 2020/05/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2018年 2月22日至 2019年 2月21日	第19期自 2019年 2月22日至 2020年 2月21日
営業収益
受取利息	3	22
有価証券売買等損益	91,262,026	414,839,499
営業収益合計	91,262,029	414,839,521
営業費用
支払利息	11,847	8,195
受託者報酬	2,984,133	2,983,721
委託者報酬	38,793,536	38,788,255
その他費用	860	61
営業費用合計	41,790,376	41,780,232
営業利益又は営業損失(△)	49,471,653	373,059,289
経常利益又は経常損失(△)	49,471,653	373,059,289
当期純利益又は当期純損失(△)	49,471,653	373,059,289
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,075,089	7,255,400
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,830,533,179	2,783,301,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,007,083	102,317,179
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,007,083	102,317,179
剰余金減少額又は欠損金増加額	215,634,928	168,394,242
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	215,634,928	168,394,242
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,783,301,898	3,083,028,724

開示資料

決算

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