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【提出】: 2023/05/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	153,942,869,120	円
Ⅱ 負債総額	62,523,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,880,345,690	円
Ⅳ 発行済口数	57,854,712,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6598	円
(1万口当たり純資産額)	(26,598	円)

開示資料

決算

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