外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,297,650 | 29,937,175 |
| 親投資信託受益証券 | 5,663,249,791 | 6,420,045,121 |
| 未収入金 | 7,299,954 | 7,483,191 |
| 流動資産計 | 5,696,847,395 | 6,457,465,487 |
| 資産の部合計 | 5,696,847,395 | 6,457,465,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,527,984 | 8,702,064 |
| 未払受託者報酬 | 2,033,013 | 2,343,612 |
| 未払委託者報酬 | 21,201,268 | 24,440,499 |
| 未払利息 | 21 | 160 |
| 流動負債計 | 30,762,286 | 35,486,335 |
| 負債の部合計 | 30,762,286 | 35,486,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,893,200,883 | 1,856,084,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,772,884,226 | 4,565,895,083 |
| （分配準備積立金） | 2,875,658,899 | 2,758,843,422 |
| 元本等合計 | 5,666,085,109 | 6,421,979,152 |
| 純資産の部合計 | 5,666,085,109 | 6,421,979,152 |
| 負債・純資産合計 | 5,696,847,395 | 6,457,465,487 |
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