外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/22-2024/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,338,686 | 41,114,136 |
| 親投資信託受益証券 | 7,073,524,268 | 9,040,173,712 |
| 未収入金 | 5,082,828 | 2,076,271 |
| 流動資産計 | 7,112,945,782 | 9,083,364,119 |
| 資産の部合計 | 7,112,945,782 | 9,083,364,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,307,236 | 1,926,263 |
| 未払受託者報酬 | 2,675,246 | 3,212,602 |
| 未払委託者報酬 | 27,898,937 | 33,502,831 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| 流動負債計 | 35,881,430 | 38,641,703 |
| 負債の部合計 | 35,881,430 | 38,641,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,811,582,406 | 1,744,644,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,265,481,946 | 7,300,078,233 |
| （分配準備積立金） | 4,106,647,868 | 6,026,341,512 |
| 元本等合計 | 7,077,064,352 | 9,044,722,416 |
| 純資産の部合計 | 7,077,064,352 | 9,044,722,416 |
| 負債・純資産合計 | 7,112,945,782 | 9,083,364,119 |
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