外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/22-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月21日 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,977,547 | 38,331,396 |
| 親投資信託受益証券 | 10,378,265,900 | 12,022,626,421 |
| 未収入金 | 6,111,775 | 3,318,674 |
| 未収利息 | 547 | 753 |
| 流動資産計 | 10,427,355,769 | 12,064,277,244 |
| 資産の部合計 | 10,427,355,769 | 12,064,277,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,448,388 | 2,643,546 |
| 未払受託者報酬 | 3,656,368 | 3,956,174 |
| 未払委託者報酬 | 32,731,961 | 29,011,899 |
| 流動負債計 | 43,836,717 | 35,611,619 |
| 負債の部合計 | 43,836,717 | 35,611,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,659,326,883 | 1,602,176,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,724,192,169 | 10,426,488,928 |
| （分配準備積立金） | 7,352,126,896 | 8,939,920,269 |
| 元本等合計 | 10,383,519,052 | 12,028,665,625 |
| 純資産の部合計 | 10,383,519,052 | 12,028,665,625 |
| 負債・純資産合計 | 10,427,355,769 | 12,064,277,244 |
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