有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4期計算期間 (平成16年 2月24日～平成17年 2月21日)	521,056,648	116,728,201	600,500,534
第5期計算期間 (平成17年 2月22日～平成18年 2月21日)	929,578,685	217,052,787	1,313,026,432
第6期計算期間 (平成18年 2月22日～平成19年 2月21日)	1,171,301,823	469,392,703	2,014,935,552
第7期計算期間 (平成19年 2月22日～平成20年 2月21日)	10,400,405,401	9,037,683,589	3,377,657,364
第8期計算期間 (平成20年 2月22日～平成21年 2月23日)	1,494,090,471	675,203,686	4,196,544,149
第9期計算期間 (平成21年 2月24日～平成22年 2月22日)	1,224,686,205	459,787,688	4,961,442,666
第10期計算期間 (平成22年 2月23日～平成23年 2月21日)	755,242,697	654,779,133	5,061,906,230
第11期計算期間 (平成23年 2月22日～平成24年 2月21日)	676,384,574	647,304,611	5,090,986,193
第12期計算期間 (平成24年 2月22日～平成25年 2月21日)	449,617,761	913,279,576	4,627,324,378
第13期計算期間 (平成25年 2月22日～平成26年 2月21日)	695,593,399	2,091,673,731	3,231,244,046

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

外国株式マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	136,751,904,868	53.11
	イギリス	22,551,133,798	8.76
	スイス	11,155,872,487	4.33
	カナダ	11,041,295,128	4.29
	フランス	10,630,565,870	4.13
	ドイツ	10,434,050,976	4.05
	オーストラリア	7,959,102,814	3.09
	オランダ	4,147,253,015	1.61
	スペイン	3,922,291,277	1.52
	スウェーデン	3,558,866,111	1.38
	イタリア	2,666,077,715	1.04
	香港	2,464,915,580	0.96
	アイルランド	2,316,061,772	0.90
	シンガポール	1,569,255,126	0.61
	デンマーク	1,496,459,718	0.58
	ベルギー	1,346,623,251	0.52
	ジャージー	1,284,986,986	0.50
	キュラソー	1,077,928,144	0.42
	フィンランド	1,005,909,476	0.39
	バミューダ	957,797,850	0.37
	ノルウェー	750,586,224	0.29
	イスラエル	574,294,574	0.22
	ルクセンブルク	439,708,735	0.17
	オーストリア	301,303,999	0.12
	ケイマン	299,227,606	0.12
	ポルトガル	207,124,512	0.08
	英ヴァージン諸島	148,953,131	0.06
	ニュージーランド	141,567,633	0.05
	パナマ	117,511,832	0.05
	リベリア	75,959,992	0.03
	マン島	61,587,325	0.02
	ガーンジー	57,937,004	0.02
	モーリシャス	23,120,173	0.01
	小計	241,537,234,702	93.80
投資信託受益証券	オーストラリア	132,570,005	0.05
	シンガポール	35,459,027	0.01
	香港	22,640,345	0.01
	小計	190,669,377	0.07
投資証券	アメリカ	3,557,300,400	1.38
	オーストラリア	568,453,347	0.22
	イギリス	336,980,257	0.13
	フランス	323,640,626	0.13
	香港	92,928,483	0.04
	シンガポール	76,550,046	0.03
	カナダ	59,331,687	0.02
	オランダ	33,099,556	0.01
	小計	5,048,284,402	1.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,731,446,996	4.17
合計(純資産総額)		257,507,635,477	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	73,392	52,747.52	3,871,246,663	55,253.63	4,055,174,501	1.57
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	356,476	9,242.21	3,294,628,190	10,055.28	3,584,467,419	1.39
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	646,841	3,723.64	2,408,606,643	4,147.67	2,682,886,891	1.04
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	22,587	119,383.08	2,696,505,700	115,285.83	2,603,961,222	1.01
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	231,107	9,134.14	2,110,966,004	10,028.52	2,317,662,280	0.90
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	824,859	2,567.85	2,118,117,482	2,663.56	2,197,069,356	0.85
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	408,058	4,608.75	1,880,640,408	5,072.92	2,070,048,364	0.80
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	263,140	7,723.30	2,032,311,793	7,705.88	2,027,727,631	0.79
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	156,912	11,451.90	1,796,941,850	12,196.01	1,913,701,890	0.74
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	306,605	5,812.92	1,782,270,827	6,179.31	1,894,609,427	0.74
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	221,849	7,914.54	1,755,834,559	8,208.89	1,821,136,078	0.71
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,284	28,895.63	1,655,257,383	30,858.39	1,767,692,471	0.69
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	531,137	3,174.05	1,685,856,882	3,281.08	1,742,708,086	0.68
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	84,146	17,977.03	1,512,695,704	19,601.11	1,649,355,338	0.64
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	337,378	4,881.49	1,646,909,222	4,880.46	1,646,561,993	0.64
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,530,860	1,075.82	1,646,940,215	1,046.70	1,602,357,438	0.62
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	187,647	8,292.39	1,556,043,232	8,414.34	1,578,926,220	0.61
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	429,919	3,293.43	1,415,912,431	3,609.40	1,551,751,530	0.60
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	869,373	1,717.73	1,493,352,256	1,747.58	1,519,300,258	0.59
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	239,603	5,534.00	1,325,965,014	5,761.46	1,380,463,483	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	323,528	3,914.04	1,266,303,991	4,008.73	1,296,937,693	0.50
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,523,992	825.71	1,258,381,835	829.39	1,263,994,947	0.49
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	297,275	3,781.28	1,124,080,249	4,072.54	1,210,665,636	0.47
アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	246,955	4,965.88	1,226,351,364	4,862.96	1,200,934,756	0.47
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	317,445	3,604.36	1,144,186,822	3,757.68	1,192,858,266	0.46
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	174,438	6,045.62	1,054,586,210	6,803.44	1,186,780,123	0.46
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	90,522	11,337.66	1,026,308,310	12,713.70	1,150,870,239	0.45
アメリカ	株式	QUALCOMM	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	137,390	7,537.86	1,035,626,695	8,159.49	1,121,033,375	0.44
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア	136,149	7,776.63	1,058,781,105	8,129.65	1,106,843,826	0.43
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	397,271	2,737.53	1,087,542,790	2,771.79	1,101,154,089	0.43

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	93.80
投資信託受益証券	0.07
投資証券	1.96
合計	95.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.91
		素材	5.49
		資本財	7.40
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	1.84
		自動車・自動車部品	1.78
		耐久消費財・アパレル	1.53
		消費者サービス	1.65
		メディア	2.81
		小売	2.90
		食品・生活必需品小売り	2.11
		食品・飲料・タバコ	5.87
		家庭用品・パーソナル用品	1.71
		ヘルスケア機器・サービス	2.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.68
		銀行	9.52
		各種金融	3.90
		保険	4.05
		不動産	0.61
		ソフトウェア・サービス	6.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.77
		電気通信サービス	3.22
		公益事業	3.18
		半導体・半導体製造装置	1.49
合計			93.80

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	S&P 500 FUTU	シカゴ商業取引所	買建	アメリカドル	133	61,614,511	61,525,800	6,332,235,336	2.46
	S&P/TSE 60	モントリオール取引所	買建	カナダドル	37	6,082,744.50	6,020,640	560,943,028	0.22
	SWISS MKT IX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	スイスフラン	61	4,948,137	5,030,670	584,262,013	0.23
	DJ EURO STOX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	275	8,275,987.50	8,536,000	1,209,124,400	0.47
	SPI 200 FUTU	シドニー先物取引所	買建	オーストラリアドル	43	5,763,376	5,757,700	548,075,463	0.21
	FTSE 100	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	イギリスポンド	110	7,168,012.50	7,210,500	1,235,230,755	0.48

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。