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【提出】: 2020/05/21 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	186,941,271,064	円
Ⅱ 負債総額	810,178,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,131,092,333	円
Ⅳ 発行済口数	77,381,933,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4054	円
(1万口当たり純資産額)	(24,054	円)

開示資料

決算

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