有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 2月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,028,145,989
コール・ローン	1,036,967,286
株式	224,441,716,101
投資信託受益証券	226,772,745
投資証券	5,826,036,815
派生商品評価勘定	102,060,734
未収入金	2,016,970
未収配当金	334,983,558
差入委託証拠金	836,389,792
流動資産合計	233,835,089,990
資産合計	233,835,089,990
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,477,375
前受金	101,770,060
未払解約金	377,412,088
未払利息	1,769
流動負債合計	484,661,292
負債合計	484,661,292
純資産の部
元本等
元本	101,927,363,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	131,423,065,615
元本等合計	233,350,428,698
純資産合計	233,350,428,698
負債純資産合計	233,835,089,990

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 2月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 2月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		101,927,363,083口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2894円
		(1万口当たり純資産額)	(22,894円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 2月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 2月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 2月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 2月23日
期首元本額	106,298,822,056円
期中追加設定元本額	15,446,551,582円
期中一部解約元本額	19,818,010,555円
期末元本額	101,927,363,083円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,168,685,636円
DC外国株式インデックスファンド	4,548,782,070円
DC外国株式インデックスファンドL	18,113,290,337円
DCバランスファンド30	652,484,152円
DCバランスファンド50	1,315,202,862円
DCバランスファンド70	729,998,921円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	475,788,223円
外国株式インデックスe	6,458,773,713円
インデックスコレクション(外国株式)	4,346,080,344円
インデックスコレクション(バランス株式30)	1,494,044,580円
インデックスコレクション(バランス株式50)	572,977,124円
インデックスコレクション(バランス株式70)	516,756,149円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	24,482,760,907円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,201,323,401円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,666,401,061円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	278,357,366円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	2,708,558,080円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	154,629,917円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	694,430,398円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	33,379,736円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	4,245,289,117円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	983,160,403円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	565,755,811円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	10,741,902,402円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	998,634,969円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	6,795,297,186円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,599,645,150円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	47,143,506円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	527,156,116円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	92,926,043円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	229,621,342円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	669,886,157円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	37,221,970円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,039,017,372円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	26,971,209円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	187,162,326円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	510,607,287円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	17,259,740円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 2月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,362,945,395
投資信託受益証券	2,377,007
投資証券	110,241,641
合計	5,475,564,043

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年 2月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,735,320,481	-	2,837,090,541	101,770,060
合計		2,735,320,481	-	2,837,090,541	101,770,060

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成29年 2月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,007,864,775	-	1,002,669,100	△5,195,675
	アメリカドル	777,243,855	-	773,727,100	△3,516,755
	ユーロ	145,310,400	-	144,132,000	△1,178,400
	イギリスポンド	85,310,520	-	84,810,000	△500,520
	売建	331,168,974	-	331,160,000	8,974
	アメリカドル	215,332,770	-	215,498,000	△165,230
	カナダドル	21,687,700	-	21,612,500	75,200
	ユーロ	12,100,550	-	12,010,000	90,550
	スイスフラン	22,510,780	-	22,574,000	△63,220
	スウェーデンクローナ	19,005,600	-	18,990,000	15,600
	オーストラリアドル	20,064,694	-	20,021,500	43,194
	香港ドル	20,466,880	-	20,454,000	12,880
合計		1,339,033,749	-	1,333,829,100	△5,186,701

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	33,356	66.77	2,227,180.12
	ANTERO RESOURCES CORP	11,492	25.07	288,104.44
	APACHE CORP	24,989	55.44	1,385,390.16
	BAKER HUGHES	25,488	60.76	1,548,650.88
	CABOT OIL & GAS CORP	29,537	23.11	682,600.07
	CHENIERE ENERGY INC	12,972	46.71	605,922.12
	CHEVRON CORP	118,841	110.33	13,111,727.53
	CIMAREX ENERGY CO	5,950	132.02	785,519.00
	CONCHO RESOURCES INC	9,175	140.06	1,285,050.50
	CONOCOPHILLIPS	77,789	47.51	3,695,755.39
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,386	45.97	247,594.42
	CORE LABORATORIES N.V.	2,850	114.12	325,242.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	29,630	44.17	1,308,757.10
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,050	107.63	435,901.50
	EOG RESOURCES INC	35,779	99.03	3,543,194.37
	EQT CORPORATION	11,792	62.07	731,929.44
	EXXON MOBIL	261,446	81.76	21,375,824.96
	HALLIBURTON CO	53,805	53.71	2,889,866.55
	HELMERICH & PAYNE	7,418	68.26	506,352.68
	HESS CORP	17,887	51.75	925,652.25
	HOLLYFRONTIER CORP	10,931	29.92	327,055.52
	KINDER MORGAN INC	119,127	21.77	2,593,394.79
	MARATHON OIL CORP	56,637	16.23	919,218.51
	MARATHON PETROLEUM CORP	33,003	50.02	1,650,810.06
	MURPHY OIL CORP	9,351	28.09	262,669.59
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	23,957	39.31	941,749.67
	NEWFIELD EXPLORATION CO	13,608	41.82	569,086.56
	NOBLE ENERGY INC	27,975	37.05	1,036,473.75
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	47,831	66.27	3,169,760.37
	ONEOK INC	12,995	53.64	697,051.80
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	7,200	31.82	229,104.00
	PHILLIPS 66	29,391	78.66	2,311,896.06
	PIONEER NATURAL RESOURCES	10,562	192.00	2,027,904.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	4,984	31.93	159,139.12
	RANGE RESOURCES CORP	11,219	31.27	350,818.13
	SCHLUMBERGER	87,452	80.65	7,053,003.80
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,361	8.68	254,853.48
	SPECTRA ENERGY CORP	45,575	41.09	1,872,676.75
	TARGA RESOURCES CORP	8,850	58.69	519,406.50
	TECHNIPFMC PLC	29,697	32.10	953,273.70
	TESORO CORP	7,780	86.64	674,059.20
	VALERO ENERGY CORP	28,701	65.49	1,879,628.49
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	60,382	5.70	344,177.40
	WILLIAMS COS	46,476	28.20	1,310,623.20
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,914	141.50	1,827,331.00
	ALBEMARLE CORP	7,122	91.92	654,654.24
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	4,346	121.81	529,386.26
	AVERY DENNISON CORP	6,122	79.41	486,148.02
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	13,521	29.65	400,897.65
	BALL CORP	10,760	73.27	788,385.20
	CELANESE CORP-SERIES A	9,613	89.64	861,709.32
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	15,652	34.11	533,889.72
	CROWN HOLDINGS INC	9,048	52.78	477,553.44
	DOW CHEMICAL CO	70,627	61.26	4,326,610.02
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	54,807	77.49	4,246,994.43
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,372	80.25	752,103.00
	ECOLAB INC	16,332	123.95	2,024,351.40
	FMC CORP	7,713	58.23	449,127.99
	FREEPORT-MCMORAN INC	74,799	14.91	1,115,253.09
	INT'L PAPER CO	24,778	52.15	1,292,172.70
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,157	122.37	631,062.09
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	23,000	92.91	2,136,930.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,683	217.55	801,236.65
	MONSANTO CO	27,436	109.00	2,990,524.00
MOSAIC CO/THE	20,918	33.59	702,635.62
NEWMONT MINING CORP	33,828	37.01	1,251,974.28
NUCOR CORP	19,724	63.90	1,260,363.60
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,215	95.26	592,040.90
PPG INDUSTRIES INC	16,735	102.37	1,713,161.95
PRAXAIR INC	18,413	117.42	2,162,054.46
SEALED AIR CORP	13,014	47.76	621,548.64
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,919	311.35	1,531,530.65
VALSPAR CORP/THE	5,158	111.00	572,538.00
VULCAN MATERIALS CO	8,251	119.33	984,591.83
WESTROCK CO	16,359	52.66	861,464.94
WR GRACE & CO	4,719	71.33	336,606.27
3 M COMPANY	37,996	182.95	6,951,368.20
ACUITY BRANDS INC	2,799	220.29	616,591.71
AERCAP HOLDINGS NV	9,502	46.65	443,268.30
AGCO CORP	3,843	63.99	245,913.57
AMETEK INC	15,343	54.50	836,193.50
ARCONIC INC	26,972	29.91	806,732.52
B/E AEROSPACE INC	7,322	62.83	460,041.26
BOEING CO	37,228	172.71	6,429,647.88
CATERPILLAR	36,595	98.85	3,617,415.75
CUMMINS INC	10,058	152.91	1,537,968.78
DEERE&CO	16,599	110.27	1,830,371.73
DOVER CORP	9,943	79.94	794,843.42
EATON CORP	28,294	71.63	2,026,699.22
EMERSON ELECTRIC CO	40,129	61.89	2,483,583.81
FASTENAL CO	17,910	50.71	908,216.10
FLOWSERVE CORP	7,966	48.37	385,315.42
FLUOR CORP	9,602	56.43	541,840.86
FORTIVE CORP	20,013	57.69	1,154,549.97
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	9,904	57.06	565,122.24
GENERAL DYNAMICS CORP	16,331	189.06	3,087,538.86
GENERAL ELECTRIC CO	564,814	30.37	17,153,401.18
GRAINGER (WW) INC	3,721	254.96	948,706.16
HONEYWELL INTL INC	45,390	124.56	5,653,778.40
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,490	211.91	527,655.90
ILLINOIS TOOL WORKS	19,949	130.31	2,599,554.19
INGERSOLL-RAND PLC	16,344	80.99	1,323,700.56
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,534	57.61	491,643.74
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,000	63.86	1,021,760.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	58,364	41.91	2,446,035.24
L3 TECHNOLOGIES INC	5,138	168.23	864,365.74
LOCKHEED MARTIN CORP	16,566	265.35	4,395,788.10
MASCO CORP	22,573	33.52	756,646.96
MIDDLEBY CORP	3,030	138.21	418,776.30
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,955	243.58	2,668,418.90
PACCAR INC	22,055	68.85	1,518,486.75
PARKER HANNIFIN CORP	8,767	153.89	1,349,153.63
PENTAIR PLC	11,156	58.13	648,498.28
RAYTHEON COMPANY	18,571	152.86	2,838,763.06
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,345	151.92	1,267,772.40
ROCKWELL COLLIN	8,295	93.46	775,250.70
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,248	207.14	1,294,210.72
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,829	41.54	449,836.66
SMITH (A.O.) CORP	10,394	49.59	515,438.46
SNAP-ON INC	3,870	172.57	667,845.90
STANLEY BLACK&DECKER	9,486	126.65	1,201,401.90
TEXTRON	17,560	48.35	849,026.00
TRANSDIGM GROUP INC	3,294	249.74	822,643.56
UNITED RENTALS INC	5,279	126.03	665,312.37
UNITED TECHNOLOGIES CORP	49,939	112.15	5,600,658.85
WABCO HOLDINGS INC	3,642	115.56	420,869.52
WABTEC CORP	6,188	87.77	543,120.76
XYLEM INC	11,733	47.80	560,837.40
CINTAS CORP	5,410	118.61	641,680.10
DUN & BRADSTREET CORP	2,153	108.20	232,954.60
EQUIFAX INC	7,486	130.14	974,228.04
IHS MARKIT LTD	23,445	40.20	942,489.00
MANPOWER GROUP	4,737	97.35	461,146.95
NIELSEN HOLDINGS PLC	22,208	45.08	1,001,136.64
REPUBLIC SERVICES INC	15,628	60.75	949,401.00
ROBERT HALF INTL INC	7,911	48.59	384,395.49
STERICYCLE INC	5,353	85.15	455,807.95
VERISK ANALYTICS INC	9,877	84.90	838,557.30
WASTE CONNECTIONS INC	10,852	83.60	907,227.20
WASTE MANAGEMENT INC	27,799	72.45	2,014,037.55
AMERCO	376	381.21	143,334.96
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	8,072	46.91	378,657.52
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,220	79.06	728,933.20
CSX CORP	58,939	48.54	2,860,899.06
DELTA AIR LINES INC	13,038	51.23	667,936.74
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,578	56.50	710,657.00
FEDEX CORP	15,782	193.70	3,056,973.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,521	101.04	557,841.84
KANSAS CITY SOUTHERN	7,039	86.89	611,618.71
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	3,900	79.50	310,050.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	18,268	122.78	2,242,945.04
SOUTHWEST AIRLINES CO	10,905	57.32	625,074.60
UNION PACIFIC CORP	52,310	109.82	5,744,684.20
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,600	75.96	425,376.00
UNITED PARCEL SERVICE B	43,402	106.90	4,639,673.80
AUTOLIV INC	5,464	105.87	578,473.68
BORGWARNER INC	14,286	42.38	605,440.68
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	16,931	75.46	1,277,613.26
FORD MOTOR COMPANY	240,893	12.58	3,030,433.94
GENERAL MOTORS CO	87,648	37.22	3,262,258.56
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	17,142	36.07	618,311.94
HARLEY-DAVIDSON	10,832	56.93	616,665.76
LEAR CORP	4,994	142.37	710,995.78
TESLA INC	7,612	272.23	2,072,214.76
COACH INC	18,590	38.21	710,323.90
DR HORTON INC	22,736	30.49	693,220.64
GARMIN LTD	6,761	50.81	343,526.41
HANESBRANDS INC	25,195	21.02	529,598.90
HARMAN INTL INDS INC	4,546	111.01	504,651.46
HASBRO INC	6,950	98.50	684,575.00
LEGGETT & PLATT INC	8,617	48.62	418,958.54
LENNAR CORP-CL A	11,135	46.46	517,332.10
LULULEMON ATHLETICA INC	7,133	66.73	475,985.09
MATTEL INC	21,658	26.10	565,273.80
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	10,348	38.30	396,328.40
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,099	221.55	908,133.45
NEWELL BRANDS INC	28,568	46.64	1,332,411.52
NIKE B	84,887	56.75	4,817,337.25
POLARIS INDUSTRIES INC	3,977	87.16	346,635.32
PULTE GROUP INC	20,179	21.40	431,830.60
PVH CORP	4,835	90.32	436,697.20
RALPH LAUREN CORPORATION	3,612	78.39	283,144.68
TOLL BROTHERS INC	10,429	31.49	328,409.21
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,148	21.88	243,918.24
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	11,227	19.75	221,733.25
VF CORP	20,752	52.68	1,093,215.36
WHIRLPOOL CORP	4,901	177.19	868,408.19
ARAMARK	14,632	35.75	523,094.00
BLOCK H & R INC	13,183	20.51	270,383.33
CARNIVAL CORPORATION	23,806	55.40	1,318,852.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,910	427.61	816,735.10
DARDEN RESTAURANTS INC	7,389	76.73	566,957.97
DOMINO'S PIZZA INC	2,955	187.93	555,333.15
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,571	58.50	735,403.50
LAS VEGAS SANDS CORP	27,158	52.03	1,413,030.74
MARRIOTT INTL A	20,527	89.36	1,834,292.72
MCDONALD'S CORP	53,642	127.80	6,855,447.60
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	11,411	16.99	193,872.89
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,831	26.60	766,904.60
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	10,214	47.69	487,105.66
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,964	95.21	1,043,882.44
STARBUCKS CORP	92,104	57.35	5,282,164.40
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,682	84.85	651,817.70
WYNN RESORTS LTD	5,326	95.91	510,816.66
YUM BRANDS INC	22,950	68.40	1,569,780.00
CBS CORP-CL B	25,363	65.69	1,666,095.47
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,921	326.55	4,545,902.55
COMCAST CORP-CL A	151,256	75.32	11,392,601.92
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	10,616	28.68	304,466.88
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	15,717	28.09	441,490.53
DISH NETWORK CORPORATION-A	13,850	62.89	871,026.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS	27,462	24.50	672,819.00
LIBERTY BROADBAND-C	6,990	86.44	604,215.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,017	36.75	551,874.75
LIBERTY GLOBAL PLC-C	39,255	35.58	1,396,692.90
LIBERTY LILAC GROUP-C	7,007	26.54	185,965.78
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,035	37.86	493,505.10
LIBERTY SIRIUSXM-A	4,837	38.02	183,902.74
NEWS CORP-CLASS A	22,501	13.08	294,313.08
OMNICOM GROUP	15,064	85.34	1,285,561.76
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,724	76.04	359,212.96
SIRIUS XM HOLDINGS INC	101,835	4.94	503,064.90
TEGNA INC	12,439	24.37	303,138.43
THE WALT DISNEY CO	96,291	110.06	10,597,787.46
TIME WARNER INC	48,808	96.48	4,708,995.84
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	66,202	30.35	2,009,230.70
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	27,151	29.92	812,357.92
VIACOM INC-CLASS B	21,671	43.99	953,307.29
ADVANCE AUTO PARTS	4,524	161.58	730,987.92
AMAZON.COM	25,402	845.07	21,466,468.14
AUTONATION INC	4,199	47.77	200,586.23
AUTOZONE INC	1,830	741.05	1,356,121.50
BED BATH & BEYOND INC	9,435	41.14	388,155.90
BEST BUY COMPANY INC	19,607	45.24	887,020.68
CARMAX INC	13,083	67.02	876,822.66
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	49.79	280,367.49
DOLLAR GENERAL CORP	18,382	77.67	1,427,729.94
DOLLAR TREE INC	14,755	80.00	1,180,400.00
EXPEDIA INC	7,771	119.41	927,935.11
FOOT LOCKER INC	8,666	71.00	615,286.00
GAP	14,100	24.47	345,027.00
GENUINE PARTS CO	9,408	100.67	947,103.36
HOME DEPOT	77,789	143.00	11,123,827.00
KOHLS CORP	11,313	41.97	474,806.61
L BRANDS INC	15,442	57.51	888,069.42
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	27,359	19.30	528,028.70
LKQ CORP	20,599	31.94	657,932.06
LOWES COMPANIES	55,235	76.74	4,238,733.90
MACY'S INC	20,817	32.30	672,389.10
NETFLIX INC	26,831	142.22	3,815,904.82
NORDSTROM INC	9,072	45.69	414,499.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,125	268.12	1,642,235.00
PRICELINE GROUP INC/THE	3,114	1,637.40	5,098,863.60
ROSS STORES INC	25,696	68.55	1,761,460.80
SIGNET JEWELERS LTD	4,782	73.91	353,437.62
STAPLES INC	41,105	9.31	382,687.55
TARGET (DAYTON HUDSON)	34,126	65.79	2,245,149.54
TIFFANY & CO	8,650	86.18	745,457.00
TJX COMPANIES INC	41,106	77.19	3,172,972.14
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,448	72.18	609,776.64
TRIPADVISOR INC	7,575	47.06	356,479.50
ULTA BEAUTY INC	3,778	275.15	1,039,516.70
COSTCO WHOLESALE CORP	27,473	175.86	4,831,401.78
CVS HEALTH CORP	67,189	79.69	5,354,291.41
KROGER CO	56,103	34.01	1,908,063.03
RITE AID CORP	62,097	5.94	368,856.18
SYSCO CORP	32,784	52.35	1,716,242.40
WAL-MART STORES	97,248	69.37	6,746,093.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	57,972	85.86	4,977,475.92
WHOLE FOODS MKT INC	19,622	30.91	606,516.02
ALTRIA GROUP INC	122,936	72.97	8,970,639.92
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	36,096	44.69	1,613,130.24
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	13,160	48.20	634,312.00
BUNGE LIMITED	8,891	77.78	691,541.98
CAMPBELL SOUP CO (US)	12,272	58.48	717,666.56
COCA-COLA CO	258,624	41.23	10,663,067.52
CONAGRA BRANDS INC	26,895	39.61	1,065,310.95
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,290	161.32	1,821,302.80
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,892	93.98	1,117,610.16
GENERAL MILLS INC	37,695	59.23	2,232,674.85
HERSHEY FOODS CORPORATION	9,296	107.25	996,996.00
HORMEL FOODS CORP	17,982	37.26	670,009.32
INGREDION INC	4,931	120.79	595,615.49
JM SMUCKER CO	7,694	135.95	1,045,999.30
KELLOGG CO	17,304	72.90	1,261,461.60
KRAFT HEINZ CO/THE	38,294	96.65	3,701,115.10
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,303	97.59	712,699.77
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	11,445	87.50	1,001,437.50
MOLSON COORS BREWING CO -B	11,808	101.59	1,199,574.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	97,562	42.50	4,146,385.00
MONSTER BEVERAGE CORP	26,046	43.63	1,136,386.98
PEPSICO INC	90,580	108.15	9,796,227.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	97,622	103.66	10,119,496.52
REYNOLDS AMERICAN INC	53,906	60.73	3,273,711.38
TYSON FOODS INC	18,965	65.26	1,237,655.90
WHITEWAVE FOODS CO	11,185	55.17	617,076.45
CHURCH & DWIGHT CO INC	16,202	49.70	805,239.40
CLOROX COMPANY	8,049	133.71	1,076,231.79
COLGATE-PALMOLIVE CO	53,051	71.98	3,818,610.98
COTY INC-CL A	31,700	18.89	598,813.00
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	3,372	80.02	269,827.44
ESTEE LAUDER CO-CL A	14,620	85.00	1,242,700.00
KIMBERLY-CLARK CORP	22,628	131.93	2,985,312.04
PROCTER & GAMBLE CO	161,077	91.09	14,672,503.93
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,000	133.91	133,910.00
ABBOTT LABORATORIES	107,462	44.69	4,802,476.78
AETNA INC	21,933	125.27	2,747,546.91
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,700	101.76	376,530.50
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,031	90.76	1,091,933.56
ANTHEM INC	17,031	160.25	2,729,217.75
BARD C R INC	4,582	242.41	1,110,722.62
BAXTER INTERNATIONAL	30,315	49.73	1,507,564.95
BECTON DICKINSON & CO	13,315	180.90	2,408,683.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	87,798	25.39	2,229,191.22
CARDINAL HEALTH	19,992	80.71	1,613,554.32
CENTENE CORP	11,673	67.61	789,211.53
CERNER CORP	19,065	56.15	1,070,499.75
CIGNA CORP	16,120	143.56	2,314,187.20
DANAHER CORP	40,027	84.05	3,364,269.35
DAVITA INC	10,780	66.90	721,182.00
DENTSPLY SIRONA INC	14,457	62.68	906,164.76
DEXCOM INC	4,100	81.89	335,749.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	14,126	89.74	1,267,667.24
ENVISION HEALTHCARE	3,973	71.59	284,427.07
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	39,427	69.97	2,758,707.19
HCA HOLDINGS INC	18,739	84.63	1,585,881.57
HENRY SCHEIN INC	5,299	168.11	890,814.89
HOLOGIC INC	15,396	40.00	615,840.00
HUMANA INC	9,804	204.60	2,005,898.40
IDEXX LABORATORIES INC	6,151	142.23	874,856.73
INTUITIVE SURGICAL INC	2,456	724.66	1,779,764.96
LABORATORY CRP OF AMER	6,666	139.59	930,506.94
MCKESSON CORP	14,189	150.25	2,131,897.25
MEDNAX INC	6,215	70.07	435,485.05
MEDTRONIC PLC	87,605	78.88	6,910,282.40
PATTERSON COMPANIES INC	5,902	44.08	260,160.16
QUEST DIAGNOSTICS	8,931	95.64	854,160.84
RESMED INC	9,124	72.27	659,391.48
STRYKER CORP	21,138	126.34	2,670,574.92
TELEFLEX INC	2,222	179.91	399,760.02
THE COOPER COS INC	3,143	195.91	615,745.13
UNITEDHEALTH GROUP INC	59,941	157.62	9,447,900.42
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,799	122.95	712,987.05
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,433	83.61	537,863.13
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	12,752	116.87	1,490,326.24
ABBVIE INC	102,351	61.77	6,322,221.27
AGILENT TECHNOLOGIES	21,016	51.63	1,085,056.08
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	14,065	128.82	1,811,853.30
ALKERMES PLC	9,466	54.57	516,559.62
ALLERGAN PLC	24,852	247.35	6,147,142.20
AMGEN	47,053	173.29	8,153,814.37
BIOGEN INC	13,743	288.94	3,970,902.42
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,572	89.87	950,105.64
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	104,994	54.59	5,731,622.46
CELGENE CORP	48,704	121.16	5,900,976.64
ENDO INTERNATIONAL PLC	12,669	13.08	165,710.52
GILEAD SCIENCES INC	82,942	69.85	5,793,498.70
ILLUMINA INC	9,459	163.37	1,545,316.83
INCYTE CORP	10,596	120.49	1,276,712.04
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,889	137.19	533,531.91
JOHNSON & JOHNSON	172,464	118.86	20,499,071.04
LILLY (ELI) & CO	62,317	80.39	5,009,663.63
MALLINCKRODT PLC	7,532	54.74	412,301.68
MERCK & CO	174,116	65.39	11,385,445.24
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,739	471.55	820,025.45
MYLAN NV	29,728	42.05	1,250,062.40
PERRIGO CO PLC	9,573	84.47	808,631.31
PFIZER	382,035	33.62	12,844,016.70
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	9,111	76.75	699,269.25
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,991	371.18	1,852,559.38
SEATTLE GENETICS INC	5,000	65.50	327,500.00
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,344	116.71	156,858.24
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	57,296	35.20	2,016,819.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24,698	158.64	3,918,090.72
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,948	168.16	495,735.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15,437	88.33	1,363,550.21
WATERS CORP	5,270	154.33	813,319.10
ZOETIS INC	29,213	52.51	1,533,974.63
BANK OF AMERICA CORP	642,873	24.52	15,763,245.96
BB&T CORP	50,803	47.96	2,436,511.88
CIT GROUP INC	13,080	43.72	571,857.60
CITIGROUP	182,922	60.17	11,006,416.74
CITIZENS FINANCIAL GROUP	31,950	37.84	1,208,988.00
COMERICA INC	10,500	72.37	759,885.00
FIFTH THIRD BANCORP	50,118	27.54	1,380,249.72
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,040	95.60	864,224.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	70,550	14.13	996,871.50
JPMORGAN CHASE & CO	227,662	90.23	20,541,942.26
KEY CORP	70,482	18.96	1,336,338.72
M & T BANK CORP	8,780	167.91	1,474,249.80
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,490	15.19	432,763.10
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,390	19.19	372,094.10
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	30,777	126.86	3,904,370.22
REGIONS FINL CORP	82,936	15.38	1,275,555.68
SIGNATURE BANK	3,479	159.30	554,204.70
SUNTRUST BANKS	30,773	59.59	1,833,763.07
US BANCORP	107,488	54.88	5,898,941.44
WELLS FARGO & CO	302,058	58.09	17,546,549.22
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,494	168.42	588,459.48
ALLY FINANCIAL INC	26,873	23.21	623,722.33
AMERICAN EXPRESS	49,192	79.71	3,921,094.32
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,116	128.99	1,304,862.84
BANK NEW YORK CO	66,822	47.14	3,149,989.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	76,734	168.57	12,935,050.38
BLACKROCK INC	7,624	388.76	2,963,906.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	31,623	91.81	2,903,307.63
CME GROUP INC	21,148	122.62	2,593,167.76
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	25,080	71.30	1,788,204.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	18,489	37.17	687,236.13
EATON VANCE CORP	6,907	43.53	300,661.71
FRANKLIN RESOURCES INC	25,068	42.53	1,066,142.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC	22,906	250.38	5,735,204.28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	38,395	58.40	2,242,268.00
INVESCO LTD	26,852	32.54	873,764.08
LEUCADIA NATIONAL CORP	20,553	25.56	525,334.68
MOODY'S CORP	10,786	112.90	1,217,739.40
MORGAN STANLEY	89,848	46.15	4,146,485.20
MSCI INC	6,368	94.27	600,311.36
NASDAQ INC	6,939	71.51	496,207.89
NAVIENT CORP	20,947	15.45	323,631.15
NORTHERN TRUST CORP	13,696	87.20	1,194,291.20
PRICE T ROWE GROUP INC	15,576	71.10	1,107,453.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,527	78.86	593,579.22
S&P GLOBAL INC	17,010	130.39	2,217,933.90
SCHWAB (CHARLES) CORP	74,908	41.55	3,112,427.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,366	50.49	472,889.34
STATE STREET CORP	24,488	80.67	1,975,446.96
SYNCHRONY FINANCIAL	51,854	36.68	1,902,004.72
TD AMERITRADE HOLDING CORP	15,844	43.15	683,668.60
VOYA FINANCIAL INC	12,264	41.90	513,861.60
AFLAC	25,708	71.10	1,827,838.80
ALLEGHANY CORP	944	636.79	601,129.76
ALLSTATE CORP	23,071	80.44	1,855,831.24
AMERICAN INT'L GROUP	67,162	62.50	4,197,625.00
AON PLC	16,568	117.53	1,947,237.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,549	94.02	709,756.98
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,487	56.94	654,069.78
ASSURANT INC	4,255	96.75	411,671.25
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,257	68.56	428,979.92
CHUBB LTD	29,306	136.19	3,991,184.14
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,668	72.67	702,573.56
EVEREST RE GROUP LTD	2,861	235.12	672,678.32
FNF GROUP	16,127	37.64	607,020.28
HARTFORD FINANCIAL SVCS	23,793	48.36	1,150,629.48
LINCOLN NATIONAL CORP	14,269	71.69	1,022,944.61
LOEWS CORP	18,501	46.98	869,176.98
MARKEL CORP	887	964.71	855,697.77
MARSH & MCLENNAN COS	32,370	73.52	2,379,842.40
METLIFE INC	58,469	52.97	3,097,102.93
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,205	62.12	1,130,894.60
PROGRESSIVE CORP	36,482	38.57	1,407,110.74
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	27,315	111.11	3,034,969.65
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,350	129.09	432,451.50
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,888	146.04	421,763.52
TORCHMARK CORP	8,075	77.12	622,744.00
TRAVELERS COS INC/THE	18,124	121.95	2,210,221.80
UNUM GROUP	14,507	48.51	703,734.57
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,567	128.35	1,099,574.45
WR BERKLEY CORP	6,561	70.56	462,944.16
XL GROUP LTD	16,654	40.95	681,981.30
CBRE GROUP INC-A	18,907	35.68	674,601.76
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	71,300	6.81	485,553.00
JONES LANG LASALLE INC	2,910	116.28	338,374.80
WEYERHAEUSER CO	48,715	33.52	1,632,926.80
ACCENTURE PLC-CL A	39,072	121.23	4,736,698.56
ACTIVISION BLIZZARD INC	37,136	45.33	1,683,374.88
ADOBE SYSTEMS INC	31,195	119.67	3,733,105.65
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,160	62.34	695,714.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,830	235.04	900,203.20
ALPHABET INC-CL A	18,577	846.55	15,726,359.35
ALPHABET INC-CL C	19,485	828.07	16,134,943.95
ANSYS INC	5,935	100.27	595,102.45
AUTODESK INC	12,406	86.40	1,071,878.40
AUTOMATIC DATA PROCESS	28,514	99.68	2,842,275.52
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	8,174	68.58	560,572.92
CA INC	21,156	32.09	678,896.04
CADENCE DESIGN SYSTEMS	17,954	30.20	542,210.80
CDK GLOBAL INC	8,454	65.47	553,483.38
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,956	101.21	805,226.76
CITRIX SYSTEMS INC	10,055	80.50	809,427.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,888	57.96	2,195,988.48
COMPUTER SCIENCES CORP	7,500	70.56	529,200.00
COSTAR GROUP INC	1,650	209.69	345,988.50
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	14,051	64.59	907,554.09
EBAY	66,762	33.76	2,253,885.12
ELECTRONIC ARTS INC	19,670	87.30	1,717,191.00
FACEBOOK INC-A	146,411	133.53	19,550,260.83
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	19,524	82.05	1,601,944.20
FIRST DATA CORP- CLASS A	13,900	16.37	227,543.00
FISERV INC	13,621	111.98	1,525,279.58
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,745	166.47	956,370.15
FORTINET INC	11,019	37.45	412,716.64
GARTNER INC	5,328	103.13	549,476.64
GLOBAL PAYMENTS INC	9,390	77.95	731,950.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	57,154	180.67	10,326,013.18
INTUIT INC	15,109	119.86	1,810,964.74
MASTERCARD INC-CLASS A	60,955	109.42	6,669,696.10
MERCADOLIBRE INC	1,990	198.43	394,875.70
MICROSOFT CORP	466,832	64.62	30,166,683.84
MOBILEYE NV	10,632	45.65	485,350.80
NUANCE COMMUNICATIONS INC	13,610	16.96	230,825.60
ORACLE CORP	194,509	42.06	8,181,048.54
PAYCHEX INC	21,124	59.13	1,249,062.12
PAYPAL HOLDINGS INC	67,890	41.96	2,848,664.40
RED HAT INC	11,321	82.60	935,114.60
SABRE CORP	14,319	21.30	304,994.70
SALESFORCE.COM INC	40,258	81.47	3,279,819.26
SERVICENOW INC	10,280	92.74	953,367.20
SPLUNK INC	8,088	64.37	520,624.56
SYMANTEC CORP	38,648	28.80	1,113,062.40
SYNOPSYS INC	9,205	70.51	649,044.55
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,702	54.47	582,937.94
TWITTER INC	39,137	16.62	650,456.94
VANTIV INC - CL A	10,199	64.86	661,507.14
VERISIGN INC	6,144	82.30	505,651.20
VISA INC-CLASS A SHARES	118,741	87.46	10,385,087.86
VMWARE INC-CLASS A	4,467	91.22	407,479.74
WESTERN UNION CO	32,001	19.82	634,259.82
WORKDAY INC-CLASS A	7,672	88.43	678,434.96
YAHOO	56,793	45.10	2,561,364.30
ZILLOW GROUP INC-C	6,531	35.39	231,132.09
AMPHENOL CORPORATION	19,090	69.46	1,325,991.40
APPLE INC	339,980	135.72	46,142,085.60
ARROW ELECTRONICS INC	6,467	73.50	475,324.50
AVNET INC	8,830	46.41	409,800.30
CDW CORP/DE	9,896	59.99	593,661.04
CISCO SYSTEMS	316,595	33.74	10,681,915.30
CORNING	64,328	27.65	1,778,669.20
F5 NETWORKS INC	4,529	143.35	649,232.15
FLEX LTD	31,468	16.44	517,333.92
FLIR SYSTEMS INC	8,767	36.62	321,047.54
HARRIS CORP	7,806	109.46	854,444.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	104,531	24.40	2,550,556.40
HP INC	111,598	15.95	1,779,988.10
JUNIPER NETWORKS INC	22,906	28.39	650,301.34
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,355	79.31	741,945.05
NETAPP INC	18,789	40.17	754,754.13
PALO ALTO NETWORKS INC	5,474	154.76	847,156.24
SEAGATE TECHNOLOGY	20,097	47.14	947,372.58
TE CONNECTIVITY LTD	22,042	75.21	1,657,778.82
TRIMBLE IMS HOLDINGS	16,540	31.18	515,717.20
WESTERN DIGITAL CORP	17,571	74.91	1,316,243.61
XEROX CORP	58,604	7.44	436,013.76
AT&T INC	387,651	41.48	16,079,763.48
CENTURYLINK INC	35,386	24.28	859,172.08
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	74,843	3.29	246,233.47
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	19,027	57.30	1,090,247.10
SPRINT CORP	49,920	9.30	464,256.00
T-MOBILE US INC	17,774	63.92	1,136,114.08
VERIZON COMMUNICATIONS	256,779	49.19	12,630,959.01
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	7,550	30.83	232,766.50
AES CORP	40,128	11.46	459,866.88
ALLIANT ENERGY CORPORATION	14,712	38.08	560,232.96
AMEREN CORPORATION	15,103	53.37	806,047.11
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,659	64.11	1,965,548.49
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,155	73.81	823,350.55
ATMOS ENERGY CORP	6,648	76.04	505,513.92
CALPINE CORP	21,631	11.47	248,107.57
CENTERPOINT ENERGY INC	25,372	26.51	672,611.72
CMS ENERGY CORP	17,738	43.22	766,636.36
CONSOLIDATED EDISON INC	19,880	73.50	1,461,180.00
DOMINION RESOURCES	40,232	73.77	2,967,914.64
DTE ENERGY COMPANY	11,234	98.12	1,102,280.08
DUKE ENERGY CORP	43,378	78.36	3,399,100.08
EDISON INTL	21,112	76.34	1,611,690.08
ENTERGY CORP	11,375	73.55	836,631.25
EVERSOURCE ENERGY	19,858	56.15	1,115,026.70
EXELON CORP	57,563	35.58	2,048,091.54
FIRSTENERGY CORP	27,646	31.01	857,302.46
NEXTERA ENERGY INC	29,063	126.86	3,686,932.18
NISOURCE INC	22,055	22.70	500,648.50
OGE ENERGY CORP	11,648	34.62	403,253.76
PG&E CORP	32,391	63.92	2,070,432.72
PINNACLE WEST CAPITAL	6,883	78.70	541,692.10
PPL CORPORATION	43,383	35.63	1,545,736.29
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	32,783	43.49	1,425,732.67
SCANA CORP	9,149	65.65	600,631.85
SEMPRA ENERGY	14,856	105.85	1,572,507.60
SOUTHERN CO	61,280	47.80	2,929,184.00
UGI CORP	11,838	47.46	561,831.48
WEC ENERGY GROUP INC	20,570	57.54	1,183,597.80
WESTAR ENERGY INC	9,751	53.05	517,290.55
XCEL ENERGY INC	33,061	42.00	1,388,562.00
ANALOG DEVICES	19,339	82.48	1,595,080.72
APPLIED MATERIALS	67,677	35.67	2,414,038.59
BROADCOM LTD	25,346	210.41	5,333,051.86
INTEL CORP	297,841	36.48	10,865,239.68
KLA-TENCOR CORP	9,534	88.46	843,377.64
LAM RESEARCH CORP	9,865	114.90	1,133,488.50
LINEAR TECHNOLOGY CORP	14,889	64.92	966,593.88
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	28,157	15.81	445,162.17
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	17,776	45.11	801,875.36
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,462	71.68	964,956.16
MICRON TECHNOLOGY	66,504	23.35	1,552,868.40
NVIDIA CORP	33,482	107.23	3,590,274.86
NXP SEMICONDUCTORS NV	18,316	102.40	1,875,558.40
QORVO INC	8,400	67.12	563,808.00
QUALCOMM	92,625	56.46	5,229,607.50
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,900	96.35	1,146,565.00
TEXAS INSTRUMENTS	62,961	76.44	4,812,738.84
XILINX INC	16,007	60.06	961,380.42
アメリカドル 小計		19,647,870		1,310,385,767.82
				(148,637,057,643)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	10,943	31.35	343,063.05
	ARC RESOURCES LTD	20,535	21.53	442,118.55
	CAMECO CORP	27,283	15.35	418,794.05
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	69,017	39.37	2,717,199.29
	CENOVUS ENERGY INC	53,472	17.88	956,079.36
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	33,864	16.24	549,951.36
	ENBRIDGE	59,756	54.97	3,284,787.32
	ENCANA CORP	53,774	16.20	871,138.80
	HUSKY ENERGY INC	18,846	16.35	308,132.10
	IMPERIAL OIL	19,461	42.87	834,293.07
	INTER PIPELINE LTD	22,850	29.51	674,303.50
	KEYERA CORP	11,025	41.31	455,442.75
	PEMBINA PIPELINE CORP	24,784	42.86	1,062,242.24
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,644	28.71	276,879.24
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	12,603	29.90	376,829.70
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	15,297	26.03	398,180.91
	SUNCOR ENERGY	104,189	42.13	4,389,482.57
	TOURMALINE OIL CORP	12,981	31.65	410,848.65
	TRANSCANADA CORP	52,239	62.24	3,251,355.36
	VERESEN INC	18,252	14.05	256,440.60
	VERMILION ENERGY INC	6,153	52.05	320,263.65
	AGNICO EAGLE MINES	15,271	61.32	936,417.72
	AGRIUM INC	8,007	135.64	1,086,069.48
	BARRICK GOLD CORP	75,063	26.41	1,982,413.83
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,570	270.00	423,900.00
	ELDORADO GOLD CORP	38,874	4.80	186,595.20
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	42,214	15.00	633,210.00
	FRANCO-NEVADA CORP	11,978	88.06	1,054,782.68
	GOLDCORP INC	53,693	22.76	1,222,052.68
	KINROSS GOLD CORP	88,355	5.06	447,076.30
	METHANEX CORP	4,891	66.23	323,930.93
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	54,811	24.50	1,342,869.50
	SILVER WHEATON CORP	28,040	28.22	791,288.80
	TECK RESOURCES LTD-CL B	34,605	27.98	968,247.90
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	4.53	219,899.79
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,014	52.95	265,491.30
	YAMANA GOLD INC	62,705	4.04	253,328.20
	BOMBARDIER B	104,404	2.53	264,142.12
	CAE INC	14,339	20.42	292,802.38
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	25.45	270,838.90
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	57.68	506,142.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	48,489	93.85	4,550,692.65
	CP RAILWAY LIMITED	8,664	195.89	1,697,190.96
	LINAMAR CORP	2,700	60.87	164,349.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,935	59.60	1,426,526.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,580	32.78	445,152.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,467	70.67	951,712.89
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	27,159	28.03	761,266.77
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,021	157.49	633,267.29
	DOLLARAMA INC	7,306	102.96	752,225.76
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	27,108	61.39	1,664,160.12
	EMPIRE CO LTD 'A'	13,645	17.15	234,011.75
	JEAN COUTU GROUP INC A	4,000	20.10	80,400.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	13,707	68.19	934,680.33
	METRO INC	16,294	40.17	654,529.98
	WESTON (GEORGE) LTD	3,660	110.60	404,796.00
	SAPUTO INC	15,550	45.77	711,723.50
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	19,503	21.02	409,953.06
	BANK MONTREAL	40,300	101.41	4,086,823.00
	BANK NOVA SCOTIA	75,433	81.82	6,171,928.06
	CANADIAN IMPERIAL BANK	24,575	116.49	2,862,741.75
	NATIONAL BANK OF CANADA	21,045	58.23	1,225,450.35
	ROYAL BANK OF CANADA	93,341	99.09	9,249,159.69
	TORONTO-DOMINION BANK	116,511	69.44	8,090,523.84
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	55,872	48.91	2,732,699.52
CI FINANCIAL CORP	16,463	27.90	459,317.70
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	21,290	13.92	296,356.80
IGM FINANCIAL INC	6,544	42.02	274,978.88
ONEX CORP	5,865	94.87	556,412.55
THOMSON REUTERS CORP	22,357	58.87	1,316,156.59
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,405	618.00	868,290.00
GREAT-WEST LIFECO INC	17,765	37.40	664,411.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	58.48	385,675.60
INTACT FINANCIAL CORP	8,448	96.69	816,837.12
MANULIFE FINANCIAL CORP	122,972	24.83	3,053,394.76
POWER CORP OF CANADA	21,838	32.23	703,838.74
POWER FINANCIAL CORP	16,819	35.61	598,924.59
SUN LIFE FINANCIAL INC	39,206	49.89	1,955,987.34
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	20.53	143,710.00
CGI GROUP INC - CL A	14,411	63.73	918,413.03
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,307	610.94	798,498.58
OPEN TEXT CORP	16,788	43.87	736,489.56
BLACKBERRY LIMITED	35,123	9.79	343,854.17
BCE INC	9,538	58.76	560,452.88
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	23,939	57.52	1,376,971.28
TELUS CORP	11,560	43.93	507,830.80
ATCO LTD -CLASS I	4,372	45.73	199,931.56
CANADIAN UTILITIES LTD A	8,973	36.68	329,129.64
EMERA INC	710	45.27	32,141.70
FORTIS INC	22,416	43.20	968,371.20
HYDRO ONE LTD	14,136	23.84	337,002.24
カナダドル 小計		2,536,467		106,168,668.81
				(9,179,343,105)
ユーロ	ENI	158,568	14.25	2,259,594.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	27,776	13.68	380,114.56
	NESTE OIL OYJ	8,021	34.63	277,767.23
	OMV AG	8,029	35.26	283,102.54
	REPSOL SA	68,647	13.72	941,836.84
	SAIPEM	527,619	0.46	244,604.16
	SNAM SPA	169,608	3.81	646,206.48
	TENARIS SA	32,091	15.70	503,828.70
	TOTAL SA	142,032	47.57	6,757,172.40
	VOPAK	3,661	38.95	142,595.95
	AIR LIQUIDE	23,713	104.90	2,487,493.70
	AKZO NOBEL	16,259	63.03	1,024,804.77
	ARCELORMITTAL	104,831	8.68	910,247.57
	ARKEMA	5,054	96.33	486,851.82
	BASF SE	57,659	89.64	5,168,552.76
	COVESTRO AG	3,742	69.00	258,198.00
	CRH	55,608	32.50	1,807,538.04
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,556	30.71	293,512.54
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	43.93	195,312.78
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,988	85.60	769,372.80
	IMERYS SA	2,111	76.88	162,293.68
	K+S AG	11,391	22.65	258,063.10
	KONINKLIJKE DSM NV	12,200	60.99	744,078.00
	LANXESS	6,287	67.41	423,806.67
	LINDE AG	11,555	153.85	1,777,736.75
	SOLVAY SA	5,145	116.25	598,106.25
	STORA ENSO OYJ R	39,297	10.29	404,366.13
	SYMRISE AG	8,614	57.71	497,113.94
	THYSSEN KRUPP	25,163	22.92	576,861.77
	UMICORE	5,655	50.10	283,315.50
	UPM KYMMENE OYJ	32,846	22.74	746,918.04
	VOESTALPINE AG	5,948	40.95	243,570.60
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	11,034	29.45	324,951.30
	AIRBUS SE	35,249	66.53	2,345,115.97
	ALSTOM	8,179	26.11	213,553.69
	ANDRITZ AG	5,387	50.85	273,928.95
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,606	33.22	153,011.32
	BOUYGUES ORD	12,252	34.75	425,757.00
	BRENNTAG AG	10,244	54.74	560,756.56
	CNH INDUSTRIAL NV	61,265	8.80	539,438.32
	DASSAULT AVIATION SA	68	1,078.90	73,365.20
	EIFFAGE	4,326	69.23	299,488.98
	FERROVIAL SA	31,764	16.99	539,829.18
	GEA GROUP AG	12,583	39.16	492,813.19
	HOCHTIEF AG	1,172	141.40	165,720.80
	KONE OYJ-B	22,221	41.52	922,615.92
	KONINKLIJKE PHILIPS	58,939	27.86	1,642,335.23
	LEGRAND SA	17,002	55.21	938,680.42
	LEONARDO SPA	22,011	11.88	261,490.68
	MAN SE	2,675	97.00	259,475.00
	METSO OYJ	6,409	28.64	183,553.76
	OSRAM LICHT AG	5,181	56.99	295,265.19
	PRYSMIAN SPA	11,275	23.98	270,374.50
	REXEL SA	17,749	15.73	279,191.77
	SAFRAN SA	20,826	65.24	1,358,688.24
	SAINT-GOBAIN	31,852	45.80	1,458,821.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	36,762	65.15	2,395,044.30
	SIEMENS	48,051	121.50	5,838,196.50
	THALES SA	7,538	90.15	679,550.70
	VINCI S.A.	33,452	68.53	2,292,465.56
	WARTSILA OYJ	10,047	49.48	497,125.56
	ZARDOYA OTIS SA	8,907	7.68	68,405.76
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	26.93	320,418.76
	BUREAU VERITAS SA	16,438	18.73	307,965.93
EDENRED	16,653	20.90	348,130.96
RANDSTAD HOLDING NV	7,832	55.55	435,067.60
RELX NV	64,770	16.51	1,069,676.55
SOCIETE BIC SA	1,751	118.40	207,318.40
WOLTERS KLUWER	19,739	37.31	736,560.78
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	38,532	13.85	533,860.86
ADP	1,532	107.80	165,149.60
AENA SA	4,472	136.00	608,192.00
ATLANTIA SPA	27,102	21.95	594,888.90
BOLLORE	52,200	3.69	193,035.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,113	13.46	216,880.98
DEUTSCHE POST AG-REG	60,365	31.99	1,931,076.35
FRAPORT AG	2,688	59.60	160,204.80
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	26,998	8.91	240,795.16
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	53,552	5.99	321,097.79
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	21,482	85.07	1,827,473.74
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	69.75	219,084.75
CONTINENTAL AG	6,995	191.10	1,336,744.50
DAIMLER AG	60,382	67.79	4,093,295.78
FERRARI NV	8,411	61.25	515,173.75
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	55,116	10.79	594,701.64
MICHELIN	11,494	105.35	1,210,892.90
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,657	36.60	316,846.20
PEUGEOT SA	29,888	18.30	547,099.84
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,520	54.00	568,080.00
RENAULT SA	13,179	86.44	1,139,192.76
SCHAEFFLER AG	13,849	14.73	203,995.77
VALEO SA	16,308	58.85	959,725.80
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,581	142.15	1,646,239.15
VOLKSWAGEN STAMM	1,911	145.50	278,050.50
ADIDAS AG	11,701	148.40	1,736,428.40
CHRISTIAN DIOR	3,315	199.65	661,839.75
HERMES INTERNATIONAL	1,616	406.55	656,984.80
HUGO BOSS AG	4,478	65.55	293,532.90
KERING	4,827	227.60	1,098,625.20
LUXOTTICA GROUP SPA	10,161	49.09	498,803.49
LVMH	17,590	188.10	3,308,679.00
SEB SA	820	123.60	101,352.00
ACCOR	12,765	38.71	494,196.97
PADDY POWER PLC	5,606	99.33	556,843.98
SODEXO	6,162	103.80	639,615.60
ALTICE NV -A	24,819	20.57	510,526.83
ALTICE NV -B	4,665	20.57	95,959.05
AXEL SPRINGER SE	3,427	48.47	166,106.69
EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,435	17.70	220,099.50
JC DECAUX SA	3,750	30.23	113,362.50
LAGADERE S.C.A	6,893	23.77	163,881.07
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	13,820	39.00	538,980.00
PUBLICIS GROUPE	12,741	62.97	802,300.77
RTL GROUP	2,176	73.55	160,064.38
SES	23,567	19.73	465,094.74
TELENET GROUP HOLDING NV	4,249	52.97	225,069.53
VIVENDI	63,519	16.83	1,069,342.36
INDITEX	68,063	30.95	2,106,890.16
ZALANDO SE	4,525	37.51	169,755.37
CARREFOUR	38,335	22.30	855,062.17
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	51.49	169,814.02
COLRUYT SA	5,212	45.44	236,833.28
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	32,188	4.92	158,397.14
JERONIMO MARTINS	18,556	16.40	304,411.18
KONINKLIJKE AHOLD NV	83,431	20.37	1,699,489.47
METRO STAMM	12,138	29.72	360,741.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	47,837	102.45	4,900,900.65
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	14,450	33.39	482,557.75
DANONE (GROUPE)	38,106	60.95	2,322,560.70
HEINEKEN HOLDING NV	6,086	71.41	434,601.26
HEINEKEN NV	15,135	76.90	1,163,881.50
KERRY GROUP PLC-A	10,993	69.80	767,311.40
PERNOD-RICARD	14,101	107.95	1,522,202.95
REMY COINTREAU	1,720	86.67	149,072.40
BEIERSDORF AG	6,463	84.32	544,960.16
HENKEL AG & CO KGAA	7,009	103.05	722,277.45
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,562	119.15	1,377,612.30
LOREAL	16,504	172.65	2,849,415.60
UNILEVER NV-CVA	102,141	42.49	4,340,481.79
ESSILOR INTERNATIONAL	13,302	107.85	1,434,620.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,207	76.77	1,013,901.39
FRESENIUS SE&CO KGAA	25,483	75.64	1,927,534.12
BAYER	51,911	107.20	5,564,859.20
EUROFINS SCIENTIFIC	510	417.70	213,027.00
GRIFOLS SA	17,540	20.96	367,726.10
MERCK KGAA	8,185	101.50	830,777.50
ORION OYJ-CLASS B	5,393	46.81	252,446.33
QIAGEN N.V.	14,513	27.04	392,431.52
SANOFI	73,128	80.55	5,890,460.40
UCB (GROUPE)	8,162	68.04	555,342.48
ABN AMRO GROUP NV-CVA	17,461	22.17	387,197.67
BANCO BILBAO VIZCAYA	410,807	6.24	2,566,311.32
BANCO DE SABADELL SA	329,263	1.47	484,016.61
BANCO POPULAR ESPANOL	177,515	0.83	148,935.08
BANCO SANTANDER SA	914,702	5.16	4,722,606.42
BANK OF IRELAND	1,696,027	0.23	395,174.29
BANKIA SA	269,344	0.94	254,260.73
BANKINTER SA	46,663	7.27	339,659.97
BNP PARIBAS	66,746	55.63	3,713,079.98
CAIXABANK	167,029	3.36	561,217.44
COMMERZBANK AG	71,288	7.43	530,026.28
CREDIT AGRICOLE SA	63,731	11.60	739,598.25
ERSTE GROUP BANK AG	20,426	29.50	602,567.00
ING GROEP NV-CVA	242,777	13.45	3,266,564.53
INTESA SANPAOLO	788,152	2.16	1,707,137.23
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.07	92,355.01
KBC GROEP NV	15,724	58.48	919,539.52
MEDIOBANCA	41,000	7.97	326,770.00
NATIXIS	50,808	5.39	274,007.54
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	21.90	172,304.73
SOCIETE GENERALE	48,271	41.80	2,017,969.15
UNICREDIT SPA	109,380	12.75	1,394,595.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	90,359	18.49	1,671,189.70
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	12,021	84.40	1,014,572.40
EURAZEO	2,022	59.00	119,298.00
EXOR NV	6,186	45.52	281,586.72
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,501	80.31	441,785.31
WENDEL	1,767	107.75	190,394.25
AEGON	120,452	5.08	612,377.96
AGEAS	12,106	37.25	450,948.50
ALLIANZ SE-REG	28,677	164.05	4,704,461.85
ASSICURAZIONI GENERALI	76,125	14.65	1,115,231.25
AXA	122,095	22.35	2,729,433.72
CNP ASSURANCES	11,327	17.76	201,167.52
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,639	106.90	389,009.10
MAPFRE SA	56,454	2.87	162,418.15
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,018	177.95	1,782,703.10
NN GROUP NV	19,048	29.49	561,725.52
POSTE ITALIANE SPA	40,033	5.96	238,596.68
SAMPO OYJ-A SHS	29,359	43.58	1,279,465.22
SCOR SE	9,111	32.33	294,558.63
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	59,209	2.00	118,418.00
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	21,706	32.21	699,150.26
VONOVIA SE	30,353	32.86	997,399.58
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	27,284	43.40	1,184,262.02
ATOS SE	5,386	105.20	566,607.20
CAP GEMINI SA	11,049	82.60	912,647.40
DASSAULT SYSTEMES SA	8,365	76.23	637,663.95
GEMALTO	5,414	55.28	299,285.92
SAP SE	61,721	87.10	5,375,899.10
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	8,582	38.29	328,647.69
INGENICO GROUP	3,351	80.14	268,549.14
NOKIA OYJ	376,399	4.72	1,777,356.07
DEUTSCHE TELEKOM	209,482	16.25	3,404,082.50
ELISA A	9,776	31.63	309,214.88
ILIAD SA	1,579	197.50	311,852.50
KPN (KON.)	209,216	2.63	551,074.94
ORANGE	128,052	14.35	1,837,546.20
PROXIMUS	10,483	27.75	290,955.66
SFR GROUP SA	5,697	26.30	149,831.10
TELECOM ITALIA ORD	691,701	0.77	537,451.67
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.64	222,656.58
TELEFONICA	293,029	9.40	2,754,765.62
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	58,116	3.93	228,744.57
E.ON SE	122,111	7.14	872,238.87
ELECTRICITE DE FRANCE	12,828	9.07	116,349.96
ENAGAS	14,877	23.30	346,708.48
ENDESA	21,382	19.93	426,250.17
ENEL	474,432	4.00	1,898,676.86
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	157,290	2.87	452,837.91
ENGIE	99,106	11.09	1,099,085.54
FORTUM OYJ	30,558	14.37	439,118.46
GAS NATURAL SDG SA	23,717	18.13	430,107.79
IBERDROLA SA	344,342	6.09	2,097,042.78
INNOGY SE	9,000	34.03	306,315.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	28,464	17.31	492,711.84
RWE STAMM	33,408	13.45	449,504.64
SUEZ	24,412	14.64	357,513.74
TERNA SPA	101,213	4.41	446,551.75
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,560	16.01	473,255.60
ASML HOLDING NV	22,989	118.40	2,721,897.60
INFINEON TECHNOLOGIES	73,597	16.95	1,247,837.13
STMICROELECTRONICS	43,328	13.58	588,610.88
ユーロ 小計		14,404,517		225,994,408.51
				(27,141,928,462)
イギリスポンド	BP PLC	1,184,371	4.45	5,272,819.69
	PETROFAC LTD	14,944	8.69	129,938.08
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	272,768	20.80	5,673,574.40
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	236,121	21.70	5,125,006.30
	ANGLO AMERICAN PLC	86,740	13.60	1,179,664.00
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	8.58	185,187.03
	BHP BILLTTON PLC	140,395	14.00	1,965,530.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,926	33.95	336,987.70
	FRESNILLO PLC	14,610	15.30	223,533.00
	GLENCORE PLC	749,081	3.27	2,449,494.87
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,196	30.62	373,441.52
	MONDI PLC	22,464	18.64	418,728.96
	RANDGOLD RESOURCES LTD	4,790	74.50	356,855.00
	RIO TINTO PLC REG	77,388	36.46	2,821,566.48
	ASHTEAD GROUP PLC	35,238	17.03	600,103.14
	BAE SYSTEMS PLC	210,663	6.12	1,289,257.56
	BUNZL PLC	23,267	21.82	507,685.94
	COBHAM PLC	129,880	1.12	145,595.48
	DCC PLC	6,242	68.00	424,456.00
	IMI PLC	14,582	12.10	176,442.20
	MEGGITT PLC	43,669	4.16	181,706.70
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	123,495	7.08	874,344.60
	SMITHS GROUP PLC	23,298	15.15	352,964.70
	TRAVIS PERKINS PLC	15,153	15.16	229,719.48
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	19.79	249,096.73
	WOLSELEY LTD	14,502	50.15	727,275.30
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	9.05	134,095.49
	CAPITA GROUP PLC	40,800	5.14	209,712.00
	EXPERIAN PLC	56,009	16.08	900,624.72
	G4S PLC	93,926	2.60	244,865.08
	INTERTEK GROUP PLC	9,459	35.13	332,294.67
	RELX PLC	69,350	14.83	1,028,460.50
	EASYJET PLC	9,909	9.55	94,680.49
	ROYAL MAIL PLC	64,905	4.10	266,175.40
	NEW GKN	112,301	3.45	388,112.25
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	61,521	5.14	316,525.54
	BURBERRY GROUP PLC	27,384	16.71	457,586.64
	PERSIMMON PLC	18,455	20.02	369,469.10
	TAYLOR WIMPAY PLC	201,733	1.75	354,243.14
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	8,202	28.72	235,561.44
	CARNIVAL PLC	11,381	43.40	493,935.40
	COMPASS GROUP PLC	106,233	14.75	1,566,936.75
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,670	38.78	530,122.60
	MERLIN ENTERTAINME	43,424	5.01	217,771.36
	TUI AG-DI	25,079	11.33	284,145.07
	WHITBREAD PLC	11,113	39.19	435,518.47
	WILLIAM HILL	56,109	2.64	148,352.19
	ITV PLC	238,861	2.03	485,126.69
	PEARSON	50,577	6.42	324,957.22
	SKY PLC	63,549	9.96	632,948.04
	WPP PLC	77,064	18.89	1,455,738.96
	DIXONS CARPHONE PLC	65,594	2.99	196,388.43
	KINGFISHER PLC	145,305	3.26	474,420.82
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	100,935	3.27	330,057.45
	NEXT PLC	8,896	38.43	341,873.28
	MORRISON SUPERMARKETS	164,922	2.49	411,150.54
	SAINSBURY (J) PLC	102,944	2.68	275,992.86
	TESCO	542,196	1.94	1,055,113.41
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,390	25.67	574,751.30
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	117,542	49.82	5,856,530.15
	COCA-COLA HBC AG-CDI	7,465	19.68	146,911.20
	DIAGEO	158,632	22.67	3,596,187.44
	IMPERIAL BRANDS PLC	61,523	37.37	2,299,114.51
	TATE & LYLE	29,097	7.32	212,990.04
RECKITT BENCKISER PLC	39,819	70.41	2,803,655.79
UNILEVER PLC	82,544	35.48	2,928,661.12
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	21,500	8.02	172,430.00
SMITH & NEPHEW PLC	55,192	12.01	662,855.92
ASTRAZENECA	82,004	45.70	3,747,582.80
GLAXOSMITHKLINE	307,293	16.36	5,028,849.94
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	10,716	20.34	217,963.44
SHIRE PLC	55,411	48.01	2,660,282.11
BARCLAYS	1,091,172	2.37	2,591,533.50
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,255,197	7.12	8,940,768.23
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,043,654	0.67	2,723,400.96
ROYAL BANK OF SCOTLAND	216,999	2.58	561,810.41
STANDARD CHARTERED PLC	215,101	7.65	1,645,522.65
3I GROUP PLC	70,528	7.18	506,391.04
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,195	2.70	149,026.50
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,956	13.63	272,000.28
INVESTEC PLC	47,991	5.87	281,707.17
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	19,116	31.33	598,904.28
PROVIDENT FINANCIAL PLC	8,699	27.92	242,876.08
SCHRODERS PLC	7,525	30.78	231,619.50
ADMIRAL GROUP PLC	12,465	18.56	231,350.40
AVIVA PIC	268,073	5.05	1,355,109.01
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	85,800	3.61	310,510.20
LEGAL & GENERAL GROUP	396,554	2.45	974,333.17
OLD MUTUAL PLC	302,181	2.16	654,221.86
PRUDENTIAL	165,077	16.36	2,700,659.72
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	65,577	5.82	381,658.14
ST JAMES'S PLACE PLC	32,728	11.02	360,662.56
STANDARD LIFE PLC	124,112	3.75	465,916.44
AUTO TRADER GROUP PLC	60,396	4.01	242,731.52
SAGE GROUP PLC	67,660	6.34	429,302.70
WORLDPAY GROUP PLC	105,272	2.67	281,918.41
BT GROUP PLC	546,665	3.23	1,767,367.94
INMARSAT PLC	27,245	6.28	171,234.82
VODAFONE GROUP PLC	1,727,244	1.98	3,428,579.34
CENTRICA PLC	341,505	2.34	799,121.70
NATIONAL GRID PLC	241,196	9.60	2,317,652.36
SEVERN TRENT PLC	17,102	23.04	394,030.08
SSE PLC	67,111	15.31	1,027,469.41
UNITED UTILITIES GROUP PLC	47,522	9.49	451,221.39
イギリスポンド 小計		18,920,302		115,663,308.39
				(16,353,635,173)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	607	580.00	352,060.00
	GIVAUDAN-REG	599	1,812.00	1,085,388.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	29,281	56.90	1,666,088.90
	SIKA AG-BR	146	5,420.00	791,320.00
	SYNGENTA AG	5,774	426.90	2,464,920.60
	ABB LTD	117,512	22.80	2,679,273.60
	GEBERIT AG-REG	2,270	428.80	973,376.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,159	191.60	222,064.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,417	194.30	469,623.10
	ADECCO GROUP AG-REG	10,993	71.15	782,151.95
	SGS SA	363	2,130.00	773,190.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,638	140.20	510,047.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	33,828	75.95	2,569,236.60
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,990	343.60	683,764.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	67.30	202,169.20
	DUFRY AG-REG	2,736	145.60	398,361.60
	ARYZTA AG	6,169	32.42	199,998.98
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,295.00	167,055.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	56	5,630.00	315,280.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	65,700.00	394,200.00
	NESTLE SA - REGISTERED	196,055	73.25	14,361,028.75
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,574	128.40	458,901.60
	ACTELION LTD-REG	5,954	270.00	1,607,580.00
	GALENICA AG-REG	219	1,118.00	244,842.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,187	179.80	573,022.60
	NOVARTIS	140,570	76.70	10,781,719.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	44,228	244.00	10,791,632.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	125,212	15.52	1,943,290.24
	JULIUS BAER GROUP LTD	13,528	48.75	659,490.00
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	66.10	151,302.90
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,090	530.50	578,245.00
	UBS GROUP AG	229,163	15.96	3,657,441.48
	BALOISE HOLDING AG	3,505	129.80	454,949.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,156	315.70	680,649.20
	SWISS RE LTD	20,160	93.10	1,876,896.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,399	279.10	2,623,260.90
	SWISS PRIME SITE-REG	4,615	86.25	398,043.75
	SWISSCOM	1,690	451.90	763,711.00
スイスフラン 小計		1,029,271		70,305,574.95
				(7,935,390,244)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	13,543	190.50	2,579,941.50
	BOLIDEN AB	15,596	281.90	4,396,512.40
	ALFA LAVAL AB	17,624	164.40	2,897,385.60
	ASSA ABLOY AB-B	65,273	175.80	11,474,993.40
	ATLAS COPCO A	41,808	292.40	12,224,659.20
	ATLAS COPCO B	23,611	262.90	6,207,331.90
	SANDVIK AB	71,073	121.60	8,642,476.80
	SKANSKA B	22,627	217.40	4,919,109.80
	SKF AB-B	23,614	171.10	4,040,355.40
	VOLVO B	96,421	118.90	11,464,456.90
	SECURITAS B	18,644	134.70	2,511,346.80
	ELECTROLUX AB-SER B	14,061	237.20	3,335,269.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	76.75	1,676,296.75
	HENNES & MAURITZ B	59,005	243.80	14,385,419.00
	ICA GRUPPEN AB	5,879	292.60	1,720,195.40
	SWEDISH MATCH AB	13,067	282.90	3,696,654.30
	SCA SV CELLULOSA B	39,460	271.00	10,693,660.00
	GETINGE AB-B SHS	14,126	146.10	2,063,808.60
	NORDEA BANK AB	189,153	109.10	20,636,592.30
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	99,678	104.20	10,386,447.60
	SVENSKA HANDELSBK A	96,048	131.40	12,620,707.20
	SWEDBANK AB-A	57,994	231.10	13,402,413.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	177.60	1,532,865.60
	INVESTOR AB-B SHS	29,721	359.10	10,672,811.10
	KINNEVIK AB - B	13,657	239.00	3,264,023.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,030	584.00	601,520.00
	ERICSSON (LM) B	188,481	53.60	10,102,581.60
	HEXAGON AB-B SHS	16,813	364.80	6,133,382.40
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,878	492.00	1,907,976.00
	TELE2 AB-B SHS	18,919	79.90	1,511,628.10
	TELIA CO AB	163,614	35.58	5,821,386.12
スウェーデンクローナ 小計		1,464,890		207,524,207.37
				(2,627,256,465)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	72,493	147.50	10,692,717.50
	NORSK HYDRO	79,134	48.73	3,856,199.82
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,504	326.80	3,432,707.20
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	198.50	934,141.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	3,934	217.80	856,825.20
	MARINE HARVEST	23,096	146.60	3,385,873.60
	ORKLA	54,484	75.40	4,108,093.60
	DNB ASA	59,798	140.90	8,425,538.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,016	131.70	2,109,307.20
	TELENOR ASA	47,761	134.40	6,419,078.40
ノルウェークローネ 小計		371,926		44,220,481.72
				(600,514,141)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	6,724	418.20	2,811,976.80
	NOVOZYMES A/S	15,009	274.60	4,121,471.40
	VESTAS WIND SYSYEMS	14,062	513.50	7,220,837.00
	ISS A/S	10,315	253.00	2,609,695.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	232	11,390.00	2,642,480.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	423	11,970.00	5,063,310.00
	DSV A/S	11,421	347.50	3,968,797.50
	PANDORA A/S	6,994	823.00	5,756,062.00
	CARLSBERG AS-B	7,145	613.00	4,379,885.00
	COLOPLAST-B	7,301	493.60	3,603,773.60
	WILLIAM DEMANT HOLDING	10,685	132.30	1,413,625.50
	GENMAB A/S	3,673	1,395.00	5,123,835.00
	NOVO NORDISK A/S-B	119,842	246.00	29,481,132.00
	DANSKE BANK A/S	42,535	240.60	10,233,921.00
	TRYG A/S	10,192	132.00	1,345,344.00
	TDC A/S	43,672	37.75	1,648,618.00
	DONG ENERGY A/S	2,850	252.80	720,480.00
デンマーククローネ 小計		313,075		92,145,243.80
				(1,489,067,139)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	18,413	29.65	545,945.45
	OIL SEARCH LTD	92,814	7.07	656,194.98
	ORIGIN ENERGY LIMITED	104,622	6.87	718,753.14
	SANTOS	109,387	3.93	429,890.91
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,631	31.44	1,528,958.64
	ALUMINA LIMITED	135,453	1.97	266,842.41
	AMCOR	71,708	14.65	1,050,522.20
	BHP BILLITON LTD	201,351	26.47	5,329,760.97
	BORAL LIMITED	48,785	6.06	295,637.10
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	99,462	6.98	694,244.76
	INCITEC PIVOT LTD	118,256	3.77	445,825.12
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	26,871	18.54	498,188.34
	NEWCREST MINING LIMITED	49,624	22.99	1,140,855.76
	ORICA LTD	19,570	18.35	359,109.50
	RIO TINTO LTD	26,384	67.64	1,784,613.76
	SOUTH32 LTD	342,358	2.64	903,825.12
	CIMIC GROUP LIMITED	6,260	37.95	237,567.00
	BRAMBLES LTD	103,107	9.47	976,423.29
	SEEK LTD	17,113	15.74	269,358.62
	AURIZON HOLDINGS LTD	144,504	5.27	761,536.08
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	32,962	3.48	114,707.76
	TRANSURBAN GROUP	132,240	10.99	1,453,317.60
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	38,499	15.62	601,354.38
	CROWN RESORTS LTD	22,372	11.51	257,501.72
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	4,974	55.01	273,619.74
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	30.20	90,237.60
	TABCORP HOLDINGS	46,982	4.31	202,492.42
	TATTS GROUP LTD	87,232	4.05	353,289.60
	REA GROUP LTD	3,000	55.27	165,810.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	5.03	186,215.63
	WESFARMERS LTD	70,215	42.34	2,972,903.10
	WOOLWORTHS LTD	83,410	25.50	2,126,955.00
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	10.06	352,904.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD	47,241	12.34	582,953.94
	COCHLEAR LIMITED	3,661	132.25	484,167.25
	HEALTHSCOPE LTD	92,574	2.28	211,068.72
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,410	70.88	596,100.80
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,585	21.42	590,870.70
	CSL LIMITED	28,431	119.80	3,406,033.80
	AUST AND NZ BANKING GROUP	183,487	30.88	5,666,078.56
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	11.53	220,199.94
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,879	12.20	291,323.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	107,799	85.91	9,261,012.09
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	166,449	31.70	5,276,433.30
	WESTPAC BANKING	210,062	34.12	7,167,315.44
	AMP LTD	196,396	5.11	1,003,583.56
	ASX LTD	11,657	51.07	595,322.99
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	11.90	363,318.90
	MACQUARIE GROUP LIMITED	19,990	87.35	1,746,126.50
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	163,334	5.91	965,303.94
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	2.78	436,460.00
	QBE INSURANCE GROUP	83,346	12.48	1,040,158.08
	SUNCORP GROUP LIMITED	83,220	13.52	1,125,134.40
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,680	13.67	392,055.60
	TELSTRA CORP	278,965	4.84	1,350,190.60
	TPG TELECOM LTD	22,697	6.29	142,764.13
	VOCUS GROUP LTD	26,200	4.13	108,206.00
	AGL ENERGY LTD	44,633	24.56	1,096,186.48
	AUSNET SERVICES	117,666	1.67	197,090.55
オーストラリアドル 小計		4,564,639		72,360,822.57
				(6,299,733,212)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,101	10.06	403,416.06
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	73,163	6.94	508,117.03
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	8.83	194,260.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,967	3.49	369,824.83
	CONTACT ENERGY LTD	36,737	4.92	180,746.04
	MERCURY NZ LTD	27,226	3.02	82,222.52
	MERIDIAN ENERGY LTD	107,684	2.63	283,208.92
ニュージーランドドル 小計		412,878		2,021,795.40
				(164,270,876)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	168,948	92.80	15,678,374.40
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	13.90	1,021,650.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	108,000	11.18	1,207,440.00
	MTR CORP	100,500	40.90	4,110,450.00
	LI & FUNG	377,400	3.43	1,294,482.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	28.10	2,360,400.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	26.95	1,266,650.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	141,000	36.60	5,160,600.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	13.98	844,392.00
	SANDS CHINA LTD	161,000	32.10	5,168,100.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	9.22	829,800.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	6.14	859,600.00
	WYNN MACAU LTD	107,200	13.66	1,464,352.00
	WH GROUP LTD	438,000	6.04	2,645,520.00
	BANK EAST ASIA	67,964	32.80	2,229,219.20
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	237,000	31.55	7,477,350.00
	HANG SENG BANK	50,300	163.10	8,203,930.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	5.77	646,240.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	73,100	200.80	14,678,480.00
	AIA GROUP LTD	756,200	49.10	37,129,420.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	168,948	52.25	8,827,533.00
	HANG LUNG GROUP LTD	34,000	31.35	1,065,900.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	157,000	19.68	3,089,760.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	73,522	44.00	3,234,968.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	34.90	1,081,900.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	23.60	873,200.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	9.37	2,857,850.00
	SINO LAND CO	186,600	12.60	2,351,160.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	89,000	108.50	9,656,500.00
	SWIRE PACIFIC A	39,500	80.25	3,169,875.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	23.10	1,547,700.00
	WHARF HOLDINGS	88,000	59.90	5,271,200.00
	WHEELOCK & CO LTD	49,000	48.25	2,364,250.00
	PCCW LTD	348,000	4.67	1,625,160.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	44,000	63.50	2,794,000.00
	CLP HOLDINGS	99,000	77.40	7,662,600.00
	HONG KONG & CHINA GAS	496,026	14.98	7,430,469.48
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	87,500	69.10	6,046,250.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	100.80	1,179,360.00
香港ドル 小計		5,805,308		186,406,085.08
				(2,725,256,963)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	97,600	6.64	648,064.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	3.20	198,400.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	108,100	3.62	391,322.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	83,600	0.92	77,330.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	156,200	2.42	378,004.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,500	9.85	320,125.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	17,000	4.95	84,150.00
	GENTING SINGAPORE PLC	419,400	0.97	408,915.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	116,150	3.46	401,879.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,200	41.82	301,104.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.42	206,856.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	133,000	3.90	518,700.00
	DBS GROUP	115,700	18.50	2,140,450.00
	OCBC BANK	206,250	9.48	1,955,250.00
	UNITED OVERSEAS BANK	78,700	21.11	1,661,357.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	59,400	7.60	451,440.00
	CAPITALAND LTD	149,000	3.50	521,500.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	9.22	202,840.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	177,000	2.75	486,750.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	6.54	126,876.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	522,880	3.97	2,075,833.60
	STARHUB LTD	21,000	2.81	59,010.00
シンガポールドル 小計		3,090,800		13,616,155.60
				(1,086,841,539)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	860	198.70	170,882.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	16.62	473,404.08
	ELBIT SYSTEMS LTD	670	434.60	291,182.00
	BANK HAPOALIM BM	64,237	22.75	1,461,391.75
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	16.00	1,312,560.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	61.00	382,592.00
	AZRIELI GROUP	3,267	173.00	565,191.00
	NICE LTD	4,492	257.30	1,155,791.60
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	6.62	775,855.40
イスラエルシェケル 小計		307,498		6,588,849.83
				(201,421,139)
合 計		72,869,441		224,441,716,101
				(224,441,716,101)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	113,620.00
	アメリカドル 小計		299,000	113,620.00
				(12,887,916)
	オーストラリアドル	APA GROUP	67,084	586,985.00
		DUET GROUP	154,820	421,110.40
		LENDLEASE GROUP	37,728	559,128.96
		SYDNEY AIRPORT	76,180	456,318.20
	オーストラリアドル 小計		335,812	2,023,542.56
				(176,169,615)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	873,600.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	165,000	1,706,100.00
	香港ドル 小計		295,000	2,579,700.00
				(37,715,214)
投資信託受益証券合計			929,812	226,772,745
				(226,772,745)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	22,610	440,668.90
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,064	589,348.32
		AMERICAN TOWER CORPORATION	26,604	2,876,158.44
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	66,220	716,500.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,962	1,600,075.48
		BOSTON PROPERTIES	10,056	1,379,582.64
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	19,759	463,150.96
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	422,906.71
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	33,000	466,620.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	22,049	1,967,432.27
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,377	1,080,764.55
		DUKE REALTY CORP	22,673	571,586.33
		EQUINIX INC	4,633	1,734,039.24
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	23,516	1,448,115.28
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,260	971,706.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,863	607,416.75
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,351	612,011.66
		GGP INC	36,060	902,221.20
		HCP INC	28,641	889,875.87
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	47,605	875,455.95
		IRON MOUNTAIN INC	15,365	570,809.75
		KIMCO REALTY CORP	25,975	631,971.75
		LIBERTY PROPERTY TRUST	10,075	393,428.75
		MACERICH CO/THE	8,542	567,274.22
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,265	624,119.30
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,300	326,456.00
		PROLOGIS INC	34,046	1,708,768.74
		PUBLIC STORAGE	9,184	2,073,379.84
		REALTY INCOME CORP	16,582	1,008,185.60
		REGENCY CENTERS CORP	6,164	429,939.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,086	877,088.42
		SIMON PROPERTY GROUP	20,181	3,654,577.29
		SL GREEN REALTY CORP	6,716	747,356.48
		UDR INC	16,191	576,237.69
		VENTAS INC	21,609	1,343,215.44
		VEREIT INC	62,725	547,589.25
		VORNADO REALTY TRUST	11,068	1,215,155.72
		WELLTOWER INC	23,227	1,531,123.84
	アメリカドル 小計		718,757	39,442,314.03
				(4,473,941,680)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,959	232,841.42
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	240,531.05
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	2,942	99,263.08
	カナダドル 小計		21,846	572,635.55
				(49,510,069)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	148,241.88
		GECINA SA	3,085	376,524.25
		ICADE	1,843	126,485.09
		KLEPIERRE	14,451	517,996.09
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,531	1,441,065.15
	ユーロ 小計		1,633,396	2,610,312.46
				(313,498,526)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	58,762	359,329.63
		HAMMERSON PLC	57,863	340,523.75
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	148,196.74
		LAND SECURITIES GROUP PLC	49,503	523,741.74
		SEGRO PLC	45,745	228,038.82
	イギリスポンド 小計		265,704	1,599,830.68
				(226,200,059)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	66,717	621,802.44
		GOODMAN GROUP	120,988	898,940.84
		GPT GROUP	106,799	524,383.09
		MIRVAC GROUP	229,116	492,599.40
SCENTRE GROUP		347,021	1,561,594.50
STOCKLAND		160,120	734,950.80
VICINITY CENTERS		198,963	580,971.96
WESTFIELD CORP		125,943	1,142,303.01
オーストラリアドル 小計		1,355,667	6,557,546.04
			(570,899,958)
香港ドル	LINK REIT	139,000	7,353,100.00
香港ドル 小計		139,000	7,353,100.00
			(107,502,322)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	166,800	411,996.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	169,950.00
	CAPITALAND MALL TRUST	144,600	282,693.00
	SUNTEC REIT	113,000	193,795.00
シンガポールドル 小計		534,400	1,058,434.00
			(84,484,201)
投資証券合計			4,668,770	5,826,036,815
				(5,826,036,815)
合計				6,052,809,560
				(6,052,809,560)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.1%	―	―	64.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.9%	1.9%
カナダドル	株式	91銘柄	99.5%	―	―	4.0%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	233銘柄	98.9%	―	―	11.8%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	104銘柄	98.6%	―	―	7.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	89.4%	―	―	2.7%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.5%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	8.1%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	94.9%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.7%	0.0%
シンガポールドル	株式	22銘柄	92.8%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。