モーニングスターセレクトファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/08/10 9:02

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、平成27年 5月29日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 平成25年11月12日至 平成26年 5月11日	第14期中間計算期間自 平成26年11月11日至 平成27年 5月10日
営業収益
受取配当金	10,731,154	14,446,203
受取利息	11,559	9,952
有価証券売買等損益	84,420,587	124,175,839
営業収益合計	95,163,300	138,631,994
営業費用
受託者報酬	566,270	526,579
委託者報酬	7,927,669	7,372,085
営業費用合計	8,493,939	7,898,664
営業利益又は営業損失(△)	86,669,361	130,733,330
経常利益又は経常損失(△)	86,669,361	130,733,330
中間純利益又は中間純損失(△)	86,669,361	130,733,330
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	21,618,309	4,644,887
期首剰余金又は期首欠損金(△)	975,815,223	916,080,066
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,360,885	10,123,150
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,360,885	10,123,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	212,042,485	55,768,988
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,042,485	55,768,988
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	837,184,675	996,522,671

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第4期計算期間	平成16年11月11日～平成17年11月10日	20
第5期計算期間	平成17年11月11日～平成18年11月10日	0
第6期計算期間	平成18年11月11日～平成19年11月12日	0
第7期計算期間	平成19年11月13日～平成20年11月10日	0
第8期計算期間	平成20年11月11日～平成21年11月10日	20
第9期計算期間	平成21年11月11日～平成22年11月10日	0
第10期計算期間	平成22年11月11日～平成23年11月10日	0
第11期計算期間	平成23年11月11日～平成24年11月12日	0
第12期計算期間	平成24年11月13日～平成25年11月11日	20
第13期計算期間	平成25年11月12日～平成26年11月10日	20

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第4期計算期間	平成16年11月11日～平成17年11月10日	18.8
第5期計算期間	平成17年11月11日～平成18年11月10日	10.0
第6期計算期間	平成18年11月11日～平成19年11月12日	6.3
第7期計算期間	平成19年11月13日～平成20年11月10日	△33.7
第8期計算期間	平成20年11月11日～平成21年11月10日	13.2
第9期計算期間	平成21年11月11日～平成22年11月10日	△2.2
第10期計算期間	平成22年11月11日～平成23年11月10日	△4.1
第11期計算期間	平成23年11月11日～平成24年11月12日	3.3
第12期計算期間	平成24年11月13日～平成25年11月11日	41.2
第13期計算期間	平成25年11月12日～平成26年11月10日	14.1
第14期中間計算期間	平成26年11月11日～平成27年 5月10日	6.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2015/08/10 9:02

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2015/08/10 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,992,162,449	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,838,318	1.96
合計(純資産総額)		2,032,000,767	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/08/10 9:02

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2015/08/10 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/08/10 9:02

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2015/08/10 9:02

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2015/08/10 9:02

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4期計算期間	平成16年11月11日～平成17年11月10日	1,648,489,238	2,153,975,206	6,057,449,236
第5期計算期間	平成17年11月11日～平成18年11月10日	1,792,285,922	1,631,154,684	6,218,580,474
第6期計算期間	平成18年11月11日～平成19年11月12日	798,822,133	1,401,740,284	5,615,662,323
第7期計算期間	平成19年11月13日～平成20年11月10日	165,992,914	957,708,654	4,823,946,583
第8期計算期間	平成20年11月11日～平成21年11月10日	47,434,675	773,166,483	4,098,214,775
第9期計算期間	平成21年11月11日～平成22年11月10日	12,635,368	745,878,035	3,364,972,108
第10期計算期間	平成22年11月11日～平成23年11月10日	44,173,138	829,548,717	2,579,596,529
第11期計算期間	平成23年11月11日～平成24年11月12日	96,735,818	590,547,283	2,085,785,064
第12期計算期間	平成24年11月13日～平成25年11月11日	19,640,696	622,884,410	1,482,541,350
第13期計算期間	平成25年11月12日～平成26年11月10日	16,494,842	469,621,524	1,029,414,668
第14期中間計算期間	平成26年11月11日～平成27年 5月10日	10,515,008	63,011,783	976,917,893

2015/08/10 9:02

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2015/08/10 9:02

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

平成27年 5月29日現在の資本金の額	3億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

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