- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープン | 22,233,646 | 38,739,904 | |
| 新経済大国日本 | 77,337,619 | 85,713,283 | ||
| 新光小型株オープン | 37,011,933 | 67,565,283 | ||
| 地球温暖化防止関連株ファンド | 32,915,491 | 38,316,923 | ||
| JPMチャイナ・アクティブ・オープン | 7,576,984 | 29,910,902 | ||
| JPMザ・ジャパン | 14,853,852 | 65,082,152 | ||
| ニッセイ日本株グロースオープン | 70,638,356 | 75,929,168 | ||
| フィデリティ・グローバル・ファンド | 43,087,730 | 78,471,373 | ||
| フィデリティ・アジア株・ファンド | 7,222,744 | 30,554,373 | ||
| フィデリティ・欧州株・ファンド | 35,579,791 | 65,619,808 | ||
| フィデリティ・米国優良株・ファンド | 30,052,164 | 50,827,224 | ||
| アジア製造業ファンド | 7,714,167 | 37,614,278 | ||
| ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 28,236,570 | 49,622,948 | ||
| 損保ジャパン・グリーン・オープン | 71,041,393 | 75,282,564 | ||
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 28,400,379 | 59,038,707 | ||
| 明治安田欧州株式ファンド | 24,166,160 | 29,514,131 | ||
| 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 55,421,413 | 78,027,807 | ||
| 三井住友・日本株オープン | 90,112,314 | 97,447,456 | ||
| スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | 23,482,344 | 64,513,043 | ||
| 日本債券インデックスファンド | 288,372,136 | 342,730,283 | ||
| 外国債券インデックスファンドF(一般投資家私募) | 233,652,447 | 473,052,744 | ||
| 合計 | 1,229,109,633 | 1,933,574,354 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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