- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年11月11日現在) | 第13期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,797,345 | 42,257,046 |
| 投資信託受益証券 | 2,427,464,517 | 1,933,574,354 |
| 未収入金 | 29,093,938 | - |
| 未収利息 | 70 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,508,355,870 | 1,975,831,445 |
| 資産合計 | 2,508,355,870 | 1,975,831,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,965,082 | 2,058,829 |
| 未払解約金 | 36,576,776 | 20,354,769 |
| 未払受託者報酬 | 697,173 | 528,215 |
| 未払委託者報酬 | 9,760,266 | 7,394,898 |
| 流動負債合計 | 49,999,297 | 30,336,711 |
| 負債合計 | 49,999,297 | 30,336,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,482,541,350 | 1,029,414,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 975,815,223 | 916,080,066 |
| (分配準備積立金) | 600,758,031 | 648,638,109 |
| 元本等合計 | 2,458,356,573 | 1,945,494,734 |
| 純資産合計 | 2,458,356,573 | 1,945,494,734 |
| 負債純資産合計 | 2,508,355,870 | 1,975,831,445 |
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