有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

【提出】
2015/02/10 10:46
【資料】
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【項目】
47項目

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,993,144,814円
Ⅱ 負債総額5,683,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,987,461,568円
Ⅳ 発行済口数1,023,744,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9414円
(1万口当たり純資産額)(19,414円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

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