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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/10 10:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(平成17年11月10日)	8,386,743,194	8,398,858,092	13,845	13,865
第5期計算期間末	(平成18年11月10日)	9,466,701,404	9,466,701,404	15,223	15,223
第6期計算期間末	(平成19年11月12日)	9,090,144,706	9,090,144,706	16,187	16,187
第7期計算期間末	(平成20年11月10日)	5,179,067,961	5,179,067,961	10,736	10,736
第8期計算期間末	(平成21年11月10日)	4,972,796,262	4,980,992,691	12,134	12,154
第9期計算期間末	(平成22年11月10日)	3,993,130,336	3,993,130,336	11,867	11,867
第10期計算期間末	(平成23年11月10日)	2,937,141,712	2,937,141,712	11,386	11,386
第11期計算期間末	(平成24年11月12日)	2,452,485,431	2,452,485,431	11,758	11,758
第12期計算期間末	(平成25年11月11日)	2,458,356,573	2,461,321,655	16,582	16,602
第13期計算期間末	(平成26年11月10日)	1,945,494,734	1,947,553,563	18,899	18,919
	平成25年11月末日	2,420,603,919	―	17,281	―
	12月末日	2,183,103,952	―	17,719	―
	平成26年 1月末日	2,111,200,397	―	17,299	―
	2月末日	2,100,751,143	―	17,358	―
	3月末日	2,048,069,520	―	17,210	―
	4月末日	2,019,891,164	―	17,166	―
	5月末日	1,991,558,772	―	17,357	―
	6月末日	1,988,777,321	―	17,697	―
	7月末日	1,949,093,477	―	17,972	―
	8月末日	1,930,728,974	―	18,173	―
	9月末日	1,948,163,719	―	18,545	―
	10月末日	1,887,225,192	―	18,139	―
	11月末日	1,987,461,568	―	19,414	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

開示資料

決算

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