有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年11月10日) | 8,386,743,194 | 8,398,858,092 | 13,845 | 13,865 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月10日) | 9,466,701,404 | 9,466,701,404 | 15,223 | 15,223 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月12日) | 9,090,144,706 | 9,090,144,706 | 16,187 | 16,187 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年11月10日) | 5,179,067,961 | 5,179,067,961 | 10,736 | 10,736 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月10日) | 4,972,796,262 | 4,980,992,691 | 12,134 | 12,154 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月10日) | 3,993,130,336 | 3,993,130,336 | 11,867 | 11,867 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月10日) | 2,937,141,712 | 2,937,141,712 | 11,386 | 11,386 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月12日) | 2,452,485,431 | 2,452,485,431 | 11,758 | 11,758 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月11日) | 2,458,356,573 | 2,461,321,655 | 16,582 | 16,602 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 1,945,494,734 | 1,947,553,563 | 18,899 | 18,919 |
| 平成25年11月末日 | 2,420,603,919 | ― | 17,281 | ― | |
| 12月末日 | 2,183,103,952 | ― | 17,719 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,111,200,397 | ― | 17,299 | ― | |
| 2月末日 | 2,100,751,143 | ― | 17,358 | ― | |
| 3月末日 | 2,048,069,520 | ― | 17,210 | ― | |
| 4月末日 | 2,019,891,164 | ― | 17,166 | ― | |
| 5月末日 | 1,991,558,772 | ― | 17,357 | ― | |
| 6月末日 | 1,988,777,321 | ― | 17,697 | ― | |
| 7月末日 | 1,949,093,477 | ― | 17,972 | ― | |
| 8月末日 | 1,930,728,974 | ― | 18,173 | ― | |
| 9月末日 | 1,948,163,719 | ― | 18,545 | ― | |
| 10月末日 | 1,887,225,192 | ― | 18,139 | ― | |
| 11月末日 | 1,987,461,568 | ― | 19,414 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
