- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券インデックスファンドF(一般投資家私募) | 223,782,447 | 2.0246 | 453,069,942 | 2.0981 | 469,517,952 | 23.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本債券インデックスファンド | 285,842,136 | 1.1885 | 339,723,378 | 1.194 | 341,295,510 | 17.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三井住友・日本株オープン | 87,352,314 | 1.0814 | 94,462,792 | 1.1004 | 96,122,486 | 4.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 新経済大国日本 | 77,337,619 | 1.1083 | 85,713,283 | 1.1171 | 86,393,854 | 4.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 53,301,413 | 1.4079 | 75,043,059 | 1.4885 | 79,339,153 | 3.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・ファンド | 41,437,730 | 1.8212 | 75,466,393 | 1.911 | 79,187,502 | 3.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本株グロースオープン | 70,638,356 | 1.0749 | 75,929,168 | 1.1032 | 77,928,234 | 3.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | 71,041,393 | 1.0597 | 75,282,564 | 1.0889 | 77,356,972 | 3.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 35,579,791 | 1.8443 | 65,619,808 | 1.9532 | 69,494,447 | 3.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 新光小型株オープン | 35,921,933 | 1.8255 | 65,575,488 | 1.873 | 67,281,780 | 3.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | 24,208,376 | 2.7475 | 66,513,043 | 2.7693 | 67,040,255 | 3.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPMザ・ジャパン | 14,853,852 | 4.3815 | 65,082,152 | 4.3934 | 65,258,913 | 3.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 27,430,379 | 2.0788 | 57,022,271 | 2.155 | 59,112,466 | 2.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 27,096,570 | 1.7574 | 47,619,512 | 1.8257 | 49,470,207 | 2.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 27,672,164 | 1.6913 | 46,801,930 | 1.7615 | 48,744,516 | 2.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 地球温暖化防止関連株ファンド | 32,915,491 | 1.1641 | 38,316,923 | 1.2163 | 40,035,111 | 2.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープン | 22,233,646 | 1.7424 | 38,739,904 | 1.7828 | 39,638,144 | 1.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア製造業ファンド | 7,714,167 | 4.876 | 37,614,278 | 5.0498 | 38,955,000 | 1.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田欧州株式ファンド | 24,166,160 | 1.2213 | 29,514,131 | 1.2873 | 31,109,097 | 1.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・アジア株・ファンド | 6,752,744 | 4.2303 | 28,566,132 | 4.4117 | 29,791,080 | 1.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPMチャイナ・アクティブ・オープン | 7,066,984 | 3.9476 | 27,897,626 | 4.1797 | 29,537,873 | 1.49 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.74 |
| 合計 | 97.74 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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