- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成26年11月10日現在) | 第14期中間計算期間 (平成27年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,257,046 | 26,498,718 |
| 投資信託受益証券 | 1,933,574,354 | 1,927,041,484 |
| 未収入金 | - | 28,789,934 |
| 未収利息 | 45 | 103 |
| 流動資産合計 | 1,975,831,445 | 1,982,330,239 |
| 資産合計 | 1,975,831,445 | 1,982,330,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,058,829 | - |
| 未払解約金 | 20,354,769 | 991,011 |
| 未払受託者報酬 | 528,215 | 526,579 |
| 未払委託者報酬 | 7,394,898 | 7,372,085 |
| 流動負債合計 | 30,336,711 | 8,889,675 |
| 負債合計 | 30,336,711 | 8,889,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,414,668 | 976,917,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 916,080,066 | 996,522,671 |
| (分配準備積立金) | 648,638,109 | 609,406,686 |
| 元本等合計 | 1,945,494,734 | 1,973,440,564 |
| 純資産合計 | 1,945,494,734 | 1,973,440,564 |
| 負債純資産合計 | 1,975,831,445 | 1,982,330,239 |
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