DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月23日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月25日-平成24年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2012年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 257,735,238 | 243,875,536 |
| 未収入金 | － | 965,119 |
| 流動資産合計 | 257,735,238 | 244,840,655 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 257,735,238 | 244,840,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 965,119 |
| 未払受託者報酬 | 89,358 | 86,544 |
| 未払委託者報酬 | 612,704 | 593,431 |
| 流動負債合計 | 702,062 | 1,645,094 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 702,062 | 1,645,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,313,726 | 286,762,868 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,719,450 | -43,567,307 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 257,033,176 | 243,195,561 |
| 負債純資産合計 | 257,735,238 | 244,840,655 |
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