DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 886,568 | 1,219,740 |
| 親投資信託受益証券 | 312,797,939 | 450,693,933 |
| 未収入金 | 797,069 | 40,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 314,481,577 | 451,953,674 |
| 資産の部合計 | 314,481,577 | 451,953,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 904,674 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,852 | 157,424 |
| 未払委託者報酬 | 664,074 | 1,079,433 |
| 流動負債計 | 1,665,600 | 1,236,857 |
| 負債の部合計 | 1,665,600 | 1,236,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,175,860 | 299,518,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,640,117 | 151,198,709 |
| （分配準備積立金） | 48,112,975 | 118,532,808 |
| 元本等合計 | 312,815,977 | 450,716,817 |
| 純資産の部合計 | 312,815,977 | 450,716,817 |
| 負債・純資産合計 | 314,481,577 | 451,953,674 |
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