DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,359,684 | 2,187,990 |
| 親投資信託受益証券 | 469,151,628 | 458,915,135 |
| 未収入金 | 1,771,456 | 4,450,153 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 472,282,769 | 465,553,281 |
| 資産の部合計 | 472,282,769 | 465,553,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,748,848 | 5,082,208 |
| 未払受託者報酬 | 172,983 | 194,211 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,093 | 1,331,662 |
| 流動負債計 | 3,107,924 | 6,608,081 |
| 負債の部合計 | 3,107,924 | 6,608,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,301,895 | 280,207,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,872,950 | 178,737,251 |
| （分配準備積立金） | 128,050,144 | 106,004,955 |
| 元本等合計 | 469,174,845 | 458,945,200 |
| 純資産の部合計 | 469,174,845 | 458,945,200 |
| 負債・純資産合計 | 472,282,769 | 465,553,281 |
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