DC日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,492,658 | 2,095,054 |
| 親投資信託受益証券 | 516,263,526 | 671,144,389 |
| 未収入金 | 65,249 | 2,390,864 |
| 流動資産計 | 517,821,433 | 675,630,307 |
| 資産の部合計 | 517,821,433 | 675,630,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,452 | 2,338,269 |
| 未払受託者報酬 | 184,260 | 230,661 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,438 | 1,581,628 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| 流動負債計 | 1,501,153 | 4,150,561 |
| 負債の部合計 | 1,501,153 | 4,150,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 281,401,449 | 288,415,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,918,831 | 383,064,633 |
| （分配準備積立金） | 130,966,175 | 250,650,975 |
| 元本等合計 | 516,320,280 | 671,479,746 |
| 純資産の部合計 | 516,320,280 | 671,479,746 |
| 負債・純資産合計 | 517,821,433 | 675,630,307 |
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