DC日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,374,304 | 9,636,900 |
| 親投資信託受益証券 | 3,811,872,192 | 3,650,828,103 |
| 未収入金 | 8,604,142 | 1,846,345 |
| 流動資産計 | 3,830,850,638 | 3,662,311,348 |
| 資産の部合計 | 3,830,850,638 | 3,662,311,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,770,458 | 1,676,608 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,196 | 1,023,112 |
| 未払委託者報酬 | 7,236,490 | 6,957,067 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| 流動負債計 | 17,071,149 | 9,656,795 |
| 負債の部合計 | 17,071,149 | 9,656,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,008,681,958 | 2,904,867,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 805,097,531 | 747,787,431 |
| （分配準備積立金） | 238,905,807 | 219,935,674 |
| 元本等合計 | 3,813,779,489 | 3,652,654,553 |
| 純資産の部合計 | 3,813,779,489 | 3,652,654,553 |
| 負債・純資産合計 | 3,830,850,638 | 3,662,311,348 |
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