- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2019年 1月22日現在) | 第18期中間計算期間 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 351,657 | - |
| コール・ローン | 10,276,371 | 9,776,029 |
| 親投資信託受益証券 | 3,915,466,607 | 3,862,000,672 |
| 未収入金 | 6,132,662 | 224,233 |
| 流動資産合計 | 3,932,227,297 | 3,872,000,934 |
| 資産合計 | 3,932,227,297 | 3,872,000,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,518,834 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,062,079 | 1,034,407 |
| 未払委託者報酬 | 7,222,074 | 7,033,892 |
| 未払利息 | 28 | 20 |
| その他未払費用 | 133 | - |
| 流動負債合計 | 14,803,148 | 8,068,319 |
| 負債合計 | 14,803,148 | 8,068,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,113,836,329 | 3,020,165,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 803,587,820 | 843,767,155 |
| (分配準備積立金) | 256,401,914 | 231,202,553 |
| 元本等合計 | 3,917,424,149 | 3,863,932,615 |
| 純資産合計 | 3,917,424,149 | 3,863,932,615 |
| 負債純資産合計 | 3,932,227,297 | 3,872,000,934 |
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