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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)

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【提出】: 2017/04/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	326,491,095,703	円
Ⅱ 負債総額	9,133,565,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,357,530,084	円
Ⅳ 発行済口数	235,463,718,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3478	円
(1万口当たり純資産額)	(13,478	円)

開示資料

決算

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