DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月9日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月7日 | 2015年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,894,807 | 52,190,887 |
| 親投資信託受益証券 | 9,861,252,176 | 10,433,484,633 |
| 未収入金 | 3,728,896 | 10,729,815 |
| 未収利息 | 69 | 240 |
| 流動資産計 | 9,910,875,948 | 10,496,405,575 |
| 資産の部合計 | 9,910,875,948 | 10,496,405,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,886,905 | 25,455,555 |
| 未払受託者報酬 | 3,537,640 | 3,834,360 |
| 未払委託者報酬 | 36,892,491 | 39,986,818 |
| 流動負債計 | 49,317,036 | 69,276,733 |
| 負債の部合計 | 49,317,036 | 69,276,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,265,155,541 | 5,198,084,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,596,403,371 | 5,229,044,418 |
| （分配準備積立金） | 3,622,415,377 | 3,231,317,116 |
| 元本等合計 | 9,861,558,912 | 10,427,128,842 |
| 純資産の部合計 | 9,861,558,912 | 10,427,128,842 |
| 負債・純資産合計 | 9,910,875,948 | 10,496,405,575 |
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