DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2018年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,761,481 | 65,477,951 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004,101,935 | 11,410,894,970 |
| 未収入金 | 19,156,391 | 14,700,207 |
| 流動資産計 | 10,071,019,807 | 11,491,073,128 |
| 資産の部合計 | 10,071,019,807 | 11,491,073,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,897,213 | 25,067,645 |
| 未払受託者報酬 | 3,563,043 | 4,326,266 |
| 未払委託者報酬 | 37,157,341 | 45,116,671 |
| 未払利息 | 63 | 110 |
| その他未払費用 | 3 | － |
| 流動負債計 | 66,617,663 | 74,510,692 |
| 負債の部合計 | 66,617,663 | 74,510,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,296,726,223 | 5,211,301,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,707,675,921 | 6,205,260,893 |
| （分配準備積立金） | 2,750,825,404 | 3,581,886,475 |
| 元本等合計 | 10,004,402,144 | 11,416,562,436 |
| 純資産の部合計 | 10,004,402,144 | 11,416,562,436 |
| 負債・純資産合計 | 10,071,019,807 | 11,491,073,128 |
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