DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2021年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,346,380 | 88,013,650 |
| 親投資信託受益証券 | 14,243,993,996 | 16,146,328,758 |
| 未収入金 | 2,898,919 | 3,432,761 |
| 流動資産計 | 14,322,239,295 | 16,237,775,169 |
| 資産の部合計 | 14,322,239,295 | 16,237,775,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,005,911 | 18,381,793 |
| 未払受託者報酬 | 5,000,113 | 5,690,138 |
| 未払委託者報酬 | 52,143,991 | 59,339,966 |
| 未払利息 | 32 | 30 |
| 流動負債計 | 71,150,047 | 83,411,927 |
| 負債の部合計 | 71,150,047 | 83,411,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,410,119,576 | 5,512,784,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,840,969,672 | 10,641,578,646 |
| （分配準備積立金） | 4,699,314,057 | 5,556,057,464 |
| 元本等合計 | 14,251,089,248 | 16,154,363,242 |
| 純資産の部合計 | 14,251,089,248 | 16,154,363,242 |
| 負債・純資産合計 | 14,322,239,295 | 16,237,775,169 |
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