DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,013,650 | 100,289,716 |
| 親投資信託受益証券 | 16,146,328,758 | 19,334,556,350 |
| 未収入金 | 3,432,761 | 7,303,067 |
| 流動資産計 | 16,237,775,169 | 19,442,149,133 |
| 資産の部合計 | 16,237,775,169 | 19,442,149,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,381,793 | 21,744,778 |
| 未払受託者報酬 | 5,690,138 | 6,780,253 |
| 未払委託者報酬 | 59,339,966 | 70,708,337 |
| 未払利息 | 30 | 459 |
| 流動負債計 | 83,411,927 | 99,233,827 |
| 負債の部合計 | 83,411,927 | 99,233,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,512,784,596 | 5,585,814,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,641,578,646 | 13,757,101,044 |
| （分配準備積立金） | 5,556,057,464 | 4,982,831,966 |
| 元本等合計 | 16,154,363,242 | 19,342,915,306 |
| 純資産の部合計 | 16,154,363,242 | 19,342,915,306 |
| 負債・純資産合計 | 16,237,775,169 | 19,442,149,133 |
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