DC外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2023年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,352,811 | 118,914,017 |
| 親投資信託受益証券 | 20,731,525,024 | 23,748,310,163 |
| 未収入金 | 4,680,921 | 8,222,586 |
| 流動資産計 | 20,860,558,756 | 23,875,446,766 |
| 資産の部合計 | 20,860,558,756 | 23,875,446,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,746,533 | 13,047,900 |
| 未払受託者報酬 | 7,872,458 | 8,936,702 |
| 未払委託者報酬 | 82,098,366 | 93,196,935 |
| 未払利息 | 178 | 141 |
| 流動負債計 | 118,717,535 | 115,181,678 |
| 負債の部合計 | 118,717,535 | 115,181,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,754,413,017 | 6,201,435,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,987,428,204 | 17,558,829,089 |
| （分配準備積立金） | 7,866,129,301 | 8,180,585,325 |
| 元本等合計 | 20,741,841,221 | 23,760,265,088 |
| 純資産の部合計 | 20,741,841,221 | 23,760,265,088 |
| 負債・純資産合計 | 20,860,558,756 | 23,875,446,766 |
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