純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年8月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/11/07 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 527 16,742,852 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 42 118,771 単位型公社債投資信託 49 153,631 合計 618 17,015,254 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/11/07 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,895,155 0.05 合計(純資産総額) 41,786,003,852 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 41,765,108,697 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,895,155 0.05 合計(純資産総額) 41,786,003,852 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/07 9:00
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 49 △510 △460 66,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 310 △560 △250 △250 当期変動額合計 310 △560 △250 968 当期末残高 360 △1,071 △710 67,103
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2025/11/07 9:00
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/11/07 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第14期計算期間末 (2016年 2月 8日) 8,764,296,233 8,764,296,233 16,459 16,459 第15期計算期間末 (2017年 2月 7日) 10,004,402,144 10,004,402,144 18,888 18,888 第16期計算期間末 (2018年 2月 7日) 11,416,562,436 11,416,562,436 21,907 21,907 第17期計算期間末 (2019年 2月 7日) 11,687,587,129 11,687,587,129 21,880 21,880 第18期計算期間末 (2020年 2月 7日) 14,251,089,248 14,251,089,248 26,342 26,342 第19期計算期間末 (2021年 2月 8日) 16,154,363,242 16,154,363,242 29,303 29,303 第20期計算期間末 (2022年 2月 7日) 20,741,841,221 20,741,841,221 36,045 36,045 第21期計算期間末 (2023年 2月 7日) 23,760,265,088 23,760,265,088 38,314 38,314 第22期計算期間末 (2024年 2月 7日) 32,029,331,765 32,029,331,765 50,255 50,255 第23期計算期間末 (2025年 2月 7日) 40,522,526,639 40,522,526,639 62,480 62,480 2024年 8月末日 35,812,290,743 ― 55,716 ― 9月末日 36,261,763,937 ― 56,356 ― 10月末日 38,916,055,395 ― 60,619 ― 11月末日 39,349,644,922 ― 60,980 ― 12月末日 40,972,032,801 ― 63,402 ― 2025年 1月末日 41,233,588,322 ― 63,528 ― 2月末日 38,232,255,755 ― 60,176 ― 3月末日 36,766,087,208 ― 58,011 ― 4月末日 35,002,667,244 ― 55,553 ― 5月末日 37,667,978,729 ― 59,544 ― 6月末日 39,324,014,044 ― 62,370 ― 7月末日 41,457,608,161 ― 65,814 ― 8月末日 41,786,003,852 ― 66,342 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,089,438,945 2.78 合計(純資産総額) 649,652,405,473 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 458,223,834,682 70.53 イギリス 23,854,013,473 3.67 カナダ 21,994,776,135 3.39 スイス 17,093,121,316 2.63 ドイツ 16,503,705,036 2.54 フランス 15,967,595,900 2.46 アイルランド 11,325,321,946 1.74 オーストラリア 10,484,624,389 1.61 オランダ 10,328,840,137 1.59 スペイン 5,588,573,700 0.86 スウェーデン 5,053,984,804 0.78 イタリア 4,485,520,827 0.69 デンマーク 3,256,879,116 0.50 香港 2,540,595,345 0.39 シンガポール 2,096,665,056 0.32 フィンランド 1,717,582,829 0.26 イスラエル 1,681,619,490 0.26 ベルギー 1,373,320,629 0.21 ケイマン 1,254,211,163 0.19 ルクセンブルク 1,216,989,090 0.19 ノルウェー 970,335,589 0.15 リベリア 777,536,112 0.12 ジャージー 749,682,720 0.12 バミューダ 706,554,915 0.11 キュラソー 442,256,186 0.07 ニュージーランド 439,636,457 0.07 オーストリア 360,823,969 0.06 ポルトガル 313,335,708 0.05 パナマ 274,658,435 0.04 マン島 59,561,996 0.01 小計 621,136,157,150 95.61 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 75,443,832 0.01 香港 41,485,399 0.01 小計 116,929,231 0.02 投資証券 アメリカ 9,016,448,245 1.39 オーストラリア 642,775,481 0.10 フランス 228,379,437 0.04 シンガポール 171,107,020 0.03 イギリス 135,321,132 0.02 香港 115,848,832 0.02 小計 10,309,880,147 1.59 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,089,438,945 2.78 合計(純資産総額) 649,652,405,473 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/11/07 9:00 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/11/07 9:00
注記表2025年 8月 7日現在 負債合計 786,172,189 純資産の部 元本等
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