有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	4,252,289,469	7,071,982,615
親投資信託受益証券 小計		4,252,289,469	7,071,982,615
合計		4,252,289,469	7,071,982,615

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考>「DC外国株式インデックスファンド」は、「外国株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成26年2月7日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「外国株式マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

項目	平成26年 2月 7日現在 金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,766,593,545
コール・ローン	2,124,233,037
株式	247,327,617,312
投資信託受益証券	173,784,449
投資証券	4,820,229,795
派生商品評価勘定	13,747,566
未収入金	1,988,744
未収配当金	240,112,808
未収利息	2,784
差入保証金	1,371,900
差入委託証拠金	1,572,721,923
流動資産合計	261,042,403,863
資産合計	261,042,403,863
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	212,152,998
未払解約金	576,474,309
流動負債合計	788,627,307
負債合計	788,627,307
純資産の部
元本等
元本	156,486,757,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,767,019,025
元本等合計	260,253,776,556
純資産合計	260,253,776,556
負債純資産合計	261,042,403,863

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

		平成26年 2月 7日現在
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
		当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.	外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 2月 7日現在
1.	計算期間の期首元本額	232,549,288,579円
	計算期間中の追加設定元本額	19,521,372,181円
	計算期間中の一部解約元本額	95,583,903,229円
	計算日の元本額	156,486,757,531円
	計算日の元本額の内訳
	外国株式インデックスファンド	2,881,540,368円
	DC外国株式インデックスファンド	4,252,289,469円
	DC外国株式インデックスファンドL	17,410,093,742円
	DCバランスファンド30	287,157,377円
	DCバランスファンド50	586,890,479円
	DCバランスファンド70	398,702,272円
	ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	98,888,289円
	ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	51,953,724円
	新生・4分散ファンド	90,324,655円
	グローバル・インデックス・バランス・ファンド	469,530,848円
	4資産インデックスバランスオープン(分配型)	17,101,047円
	4資産インデックスバランスオープン(成長型)	65,922,967円
	外国株式インデックスe	5,917,170,167円
	インデックスコレクション(外国株式)	2,425,408,251円
	インデックスコレクション(バランス株式30)	236,265,896円
	インデックスコレクション(バランス株式50)	439,271,550円
	インデックスコレクション(バランス株式70)	479,031,733円
	私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,062,647,559円
	外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	7,493,055,598円
	バランスVA30(適格機関投資家専用)	1,954,662,171円
	バランスVA50(適格機関投資家専用)	16,172,379,237円
	VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	9,843,261,708円
	VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	2,056,667,030円
	VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	240,423,594円
	VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	15,247,891,551円
	バランスVA25(適格機関投資家専用)	2,243,519,285円
	バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	1,123,901,642円
	バランスVA50L(適格機関投資家専用)	20,481,008,289円
	バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,753,359,258円
	VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	26,450,316,692円
	VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	2,985,547,644円
	VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	93,678,649円
	バランスVA40(適格機関投資家専用)	1,346,187,392円
	VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	884,536,810円
	VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	491,468,054円
	VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	1,224,552,158円
	バランスVA20(適格機関投資家専用)	253,549,726円
	VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,644,577,280円
	バランスVA20L(適格機関投資家専用)	58,355,328円
	バランスVA25L(適格機関投資家専用)	362,915,882円
	VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	874,054,926円
	私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	36,697,234円
2.	計算日における受益権総数	156,486,757,531口
3.	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6631円 (16,631円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

		平成26年 2月 7日現在
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(株価変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
		また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

		平成26年 2月 7日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)株式、投資信託受益証券及び投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
		また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
4.	金銭債権の計算日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年 2月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	31,466,027,353
投資信託受益証券	△2,945,719
投資証券	△134,061,270
合計	31,329,020,364

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成25年2月8日から平成26年2月7日まで)に対応するものです。
(デリバティブ取引に関する注記)
Ⅰ.ヘッジ会計が適用されていないもの
株式関連

		平成26年 2月 7日現在
区分	種類	契約額等(円)		時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買 建	7,782,828,003	-	7,595,083,402	△187,744,601
合計		7,782,828,003	-	7,595,083,402	△187,744,601

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
通貨関連

		平成26年 2月 7日現在
区分	種類	契約額等(円)		時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買 建
	アメリカドル	1,008,493,603	-	1,001,118,360	△7,375,243
	カナダドル	34,329,721	-	34,479,060	149,339
	オーストラリアドル	27,155,399	-	27,246,140	90,741
	イギリスポンド	189,493,200	-	187,805,120	△1,688,080
	スイスフラン	30,345,516	-	30,591,000	245,484
	ユーロ	266,644,037	-	264,544,200	△2,099,837
	計	1,556,461,476	-	1,545,783,880	△10,677,596
	売 建
	アメリカドル	167,954,218	-	167,941,380	12,838
	カナダドル	10,970,300	-	10,969,420	880
	イギリスポンド	25,141,439	-	25,139,990	1,449
	ユーロ	32,584,348	-	32,582,750	1,598
	計	236,650,305	-	236,633,540	16,765
合計		1,793,111,781	-	1,782,417,420	△10,660,831

(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
Ⅱ.ヘッジ会計が適用されているもの

平成26年 2月 7日現在

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

平成26年 2月 7日現在

該当事項はありません。

(3)附属明細表(平成26年2月7日現在)
① 有価証券明細表
A.株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	43,555	78.90	3,436,489.50
	APACHE CORP	35,015	79.92	2,798,398.80
	BAKER HUGHES	38,244	58.16	2,224,271.04
	CABOT OIL & GAS CORP	36,538	40.26	1,471,019.88
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	21,539	59.50	1,281,570.50
	CHENIERE ENERGY INC	18,248	40.88	745,978.24
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	47,218	24.41	1,152,591.38
	CHEVRON CORP	169,946	111.27	18,909,891.42
	CIMAREX ENERGY CO	8,017	103.05	826,151.85
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	26,453	16.16	427,480.48
	CONCHO RESOURCES INC	9,825	104.63	1,027,989.75
	CONOCOPHILLIPS	101,723	64.30	6,540,788.90
	CONSOL ENERGY INC	21,112	37.11	783,466.32
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,202	109.54	460,287.08
	CORE LABORATORIES N.V.	4,215	180.33	760,090.95
	DENBURY RESOURCES INC	34,521	16.01	552,681.21
	DEVON ENERGY CORPORATION	33,163	60.45	2,004,703.35
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	7,184	47.31	339,875.04
	ENERGEN CORP	7,206	71.99	518,759.94
	ENSCO PLC-CL A	20,171	50.09	1,010,365.39
	EOG RESOURCES INC	23,692	173.25	4,104,639.00
	EQT CORPORATION	13,059	94.21	1,230,288.39
	EXXON MOBIL	387,507	89.80	34,798,128.60
	FMC TECHNOLOGIES INC	20,448	49.95	1,021,377.60
	HALLIBURTON CO	75,806	50.76	3,847,912.56
	HELMERICH & PAYNE	9,146	86.87	794,513.02
	HESS CORP	26,720	76.31	2,039,003.20
	HOLLYFRONTIER CORP	17,547	43.83	769,085.01
	KINDER MORGAN INC	58,320	33.63	1,961,301.60
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	10,296	74.57	767,772.72
	MARATHON OIL CORP	61,023	31.81	1,941,141.63
	MARATHON PETROLEUM CORP	28,174	83.33	2,347,739.42
	MURPHY OIL CORP	16,906	55.87	944,538.22
	NABORS INDUSTRIES LTD	29,772	17.49	520,712.28
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	38,036	74.06	2,816,946.16
	NOBLE CORP PLC	23,310	30.56	712,353.60
	NOBLE ENERGY INC	32,206	62.61	2,016,417.66
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	70,555	88.48	6,242,706.40
	OCEANEERING INTL INC	8,808	68.98	607,575.84
	PEABODY ENERGY CORP	22,800	16.41	374,148.00
	PHILLIPS 66	50,747	73.30	3,719,755.10
	PIONEER NATURAL RESOURCES	12,482	180.18	2,249,006.76
	QEP RESOURCES INC	15,102	30.77	464,688.54
	RANGE RESOURCES CORP	13,989	83.99	1,174,936.11
	ROWAN COMPANIES PLC	9,495	31.86	302,510.70
	SCHLUMBERGER	116,075	88.51	10,273,798.25
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	30,753	42.45	1,305,464.85
	SPECTRA ENERGY CORP	57,803	36.55	2,112,699.65
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	12,437	24.16	300,477.92
	TESORO CORP	12,478	47.60	593,952.80
	VALERO ENERGY CORP	47,192	47.18	2,226,518.56
	WEATHERFORD INTL LTD	71,304	13.64	972,586.56
	WHITING PETROLEUM CORP	10,135	57.45	582,255.75
	WILLIAMS COS	58,891	41.07	2,418,653.37
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	18,914	107.24	2,028,337.36
	AIRGAS INC	5,990	102.64	614,813.60
	ALBEMARLE CORP	7,066	62.88	444,310.08
	ALCOA	97,397	11.05	1,076,236.85
	ASHLAND INC	6,192	93.36	578,085.12
	AVERY DENNISON CORP	7,854	47.58	373,693.32
	BALL CORP	11,512	52.01	598,739.12
	CELANESE CORP-SERIES A	14,780	50.67	748,902.60
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,953	229.93	1,138,843.29
	CROWN HOLDINGS INC	11,485	41.66	478,465.10
	DOW CHEMICAL CO	105,888	45.59	4,827,433.92
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	81,061	62.96	5,103,600.56
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	13,196	78.12	1,030,871.52
	ECOLAB INC	23,792	99.89	2,376,582.88
	FMC CORP	12,715	71.56	909,885.40
	FREEPORT-MCMOR-B	90,357	31.54	2,849,859.78
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,914	85.93	594,120.02
	INT'L PAPER CO	36,516	46.99	1,715,886.84
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	37,289	79.12	2,950,305.68
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,792	112.56	426,827.52
	MEADWESTVACO CORP	14,465	34.48	498,753.20
	MONSANTO CO	47,032	108.28	5,092,624.96
	MOSAIC CO/THE	27,646	46.21	1,277,521.66
	NEWMONT MINING CORP	45,013	21.01	945,723.13
	NUCOR CORP	27,629	48.32	1,335,033.28
	OWENS-ILLINOIS INC	13,348	31.61	421,930.28
	PPG INDUSTRIES INC	12,924	178.92	2,312,362.08
	PRAXAIR INC	25,910	124.28	3,220,094.80
	ROCK-TENN COMPANY -CL A	6,629	100.62	667,009.98
	SEALED AIR CORP	16,878	29.86	503,977.08
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,636	179.19	1,368,294.84
	SIGMA-ALDRICH	10,911	90.89	991,700.79
	VULCAN MATERIALS CO	11,872	65.66	779,515.52
	3 M COMPANY	57,236	128.90	7,377,720.40
	AGCO CORP	7,969	50.85	405,223.65
	AMETEK INC	20,895	48.75	1,018,631.25
	B/E AEROSPACE INC	8,711	77.87	678,325.57
	BOEING CO	63,083	122.67	7,738,391.61
	CATERPILLAR	56,640	93.83	5,314,531.20
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	8,092	76.29	617,338.68
	CUMMINS INC	15,855	130.78	2,073,516.90
	DANAHER CORP	51,950	73.71	3,829,234.50
	DEERE&CO	31,699	85.43	2,708,045.57
	DOVER CORP	14,704	82.64	1,215,138.56
	EATON CORP	42,695	69.07	2,948,943.65
	EMERSON ELECTRIC CO	62,680	63.94	4,007,759.20
	FASTENAL CO	24,724	44.35	1,096,509.40
	FLOWSERVE CORP	11,803	72.00	849,816.00
	FLUOR CORP	15,105	76.03	1,148,433.15
	GENERAL DYNAMICS CORP	26,641	101.22	2,696,602.02
	GENERAL ELECTRIC CO	896,328	24.95	22,363,383.60
	GRAINGER (WW) INC	5,139	233.95	1,202,269.05
	HONEYWELL INTL INC	65,511	91.14	5,970,672.54
	ILLINOIS TOOL WORKS	37,824	78.12	2,954,810.88
	INGERSOLL-RAND PLC	25,051	58.06	1,454,461.06
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	11,052	59.00	652,068.00
	JOY GLOBAL INC	8,783	53.83	472,788.89
	KBR INC	11,994	30.25	362,818.50
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	7,886	109.61	864,384.46
	LOCKHEED MARTIN CORP	24,450	151.74	3,710,043.00
	MASCO CORP	33,291	21.41	712,760.31
	NORTHROP GRUMMAN CORP	19,690	112.28	2,210,793.20
	PACCAR INC	30,471	58.63	1,786,514.73
	PALL CORP	9,402	80.46	756,484.92
	PARKER HANNIFIN CORP	13,128	114.28	1,500,267.84
	PENTAIR LTD	17,265	74.94	1,293,839.10
	PRECISION CASTPARTS CORP	12,780	253.89	3,244,714.20
	QUANTA SERVICES INC	16,920	30.71	519,613.20
	RAYTHEON COMPANY	29,048	93.60	2,718,892.80
	ROCKWELL AUTOMATION INC	12,246	110.64	1,354,897.44
	ROCKWELL COLLIN	10,896	76.10	829,185.60
	ROPER INDUSTRIES INC	8,482	132.77	1,126,155.14
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,900	39.61	510,969.00
	SPX CORP	3,122	95.87	299,306.14
	STANLEY BLACK&DECKER	14,066	76.46	1,075,486.36
	TEXTRON	23,779	35.27	838,685.33
	TRANSDIGM GROUP INC	4,499	172.22	774,817.78
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	76,675	109.45	8,392,078.75
	XYLEM INC	15,576	36.46	567,900.96
	ADT CORPORATION	17,068	29.96	511,357.28
	CINTAS CORP	8,681	56.47	490,216.07
	DUN & BRADSTREET CORP	3,311	97.22	321,895.42
	EQUIFAX INC	10,823	70.24	760,207.52
	IHS INC-CLASS A	5,841	111.80	653,023.80
	IRON MOUNTAIN INC	11,645	27.01	314,531.45
	MANPOWER GROUP	6,513	75.61	492,447.93
	NIELSEN HOLDINGS NV	20,244	43.49	880,411.56
	REPUBLIC SERVICES INC	25,075	31.87	799,140.25
	ROBERT HALF INTL INC	13,346	40.01	533,973.46
	STERICYCLE INC	7,770	114.76	891,685.20
	TOWERS WATSON & CO-CL A	5,463	105.01	573,669.63
	TYCO INTERNATIONAL LTD	40,202	40.82	1,641,045.64
	VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	12,733	62.33	793,647.89
	WASTE MANAGEMENT INC	40,850	42.07	1,718,559.50
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14,786	52.47	775,895.35
	CSX CORP	88,446	27.03	2,390,695.38
	DELTA AIR LINES INC	20,846	30.89	643,932.94
	EXPEDITORS INTL WASH INC	17,397	40.12	697,967.64
	FEDEX CORP	26,332	130.84	3,445,278.88
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	36,752	25.86	950,406.72
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,565	74.13	634,923.45
	KANSAS CITY SOUTHERN	9,684	101.14	979,439.76
	NORFOLK SOUTHERN CORP	28,054	93.57	2,625,012.78
	SOUTHWEST AIRLINES CO	14,433	20.96	302,515.68
	UNION PACIFIC CORP	40,767	175.12	7,139,117.04
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8,600	45.03	387,258.00
	UNITED PARCEL SERVICE B	63,536	94.74	6,019,400.64
	AUTOLIV INC	8,279	93.22	771,768.38
	BORGWARNER INC	21,162	53.44	1,130,897.28
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	25,608	61.55	1,576,172.40
	FORD MOTOR COMPANY	321,851	14.85	4,779,487.35
	GENERAL MOTORS CO	84,818	35.23	2,988,138.14
	HARLEY-DAVIDSON	19,721	64.52	1,272,398.92
	JOHNSON CONTROLS INC	59,887	45.74	2,739,231.38
	TESLA MOTORS INC	7,662	178.38	1,366,747.56
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	10,259	72.64	745,213.76
	COACH INC	24,499	46.42	1,137,243.58
	DR HORTON INC	24,653	23.57	581,071.21
	FOSSIL GROUP INC	4,698	115.11	540,786.78
	GARMIN LTD	10,650	45.13	480,634.50
	HASBRO INC	9,841	49.66	488,704.06
	LEGGETT & PLATT INC	11,061	29.93	331,055.73
	LENNAR CORP-CL A	13,535	41.71	564,544.85
	LULULEMON ATHLETICA INC	8,662	45.45	393,687.90
	MATTEL INC	31,773	36.73	1,167,022.29
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	16,811	91.50	1,538,206.50
	MOHAWK INDUSTRIES INC	5,288	145.56	769,721.28
	NEWELL RUBBERMAID	25,961	30.53	792,589.33
	NIKE B	62,724	71.51	4,485,393.24
	POLARIS INDUSTRIES INC	6,115	121.93	745,601.95
	PULTE GROUP INC	32,046	20.13	645,085.98
	PVH CORP	7,458	120.70	900,180.60
	RALPH LAUREN CORPORATION	5,539	152.23	843,201.97
	TOLL BROTHERS INC	13,992	36.53	511,127.76
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	7,101	106.17	753,913.17
	VF CORP	30,585	57.43	1,756,496.55
	WHIRLPOOL CORP	7,388	133.60	987,036.80
	BLOCK H & R INC	23,608	29.36	693,130.88
	CARNIVAL CORPORATION	33,645	40.13	1,350,173.85
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,676	544.47	1,457,001.72
	DARDEN RESTAURANTS INC	10,779	47.82	515,451.78
	INT'L GAME TECHNOLOGY	21,533	14.56	313,520.48
	LAS VEGAS SANDS CORP	35,710	76.28	2,723,958.80
	MARRIOTT INTL A	20,439	48.76	996,605.64
	MCDONALD'S CORP	87,542	94.94	8,311,237.48
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,695	24.29	891,321.55
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,785	50.62	697,796.70
	STARBUCKS CORP	65,765	72.36	4,758,755.40
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	18,021	75.01	1,351,755.21
	WYMDHAM WORLDWIDE CORP	12,240	72.38	885,931.20
	WYNN RESORTS LTD	7,070	216.70	1,532,069.00
	YUM BRANDS INC	40,035	71.17	2,849,290.95
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,555	16.31	253,702.05
	CBS CORP-CL B	50,537	60.29	3,046,875.73
	CHARTER COMMUNICATION-A	5,112	136.50	697,788.00
	COMCAST CORP-CL A	188,232	54.03	10,170,174.96
	COMCAST CORP-SPECIAL A	40,835	51.96	2,121,786.60
	DIRECTV	46,761	70.14	3,279,816.54
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	13,385	81.94	1,096,766.90
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	8,680	75.35	654,038.00
	DISH NETWORK CORPORATION-A	19,086	57.26	1,092,864.36
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	38,242	16.70	638,641.40
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,326	80.69	1,478,724.94
	LIBERTY GLOBAL PLC-C	14,577	79.70	1,161,786.90
	LIBERTY MEDIA CORP	8,274	128.96	1,067,015.04
	NEWS CORP-CLASS A	37,454	16.02	600,013.08
	OMNICOM GROUP	23,738	73.37	1,741,657.06
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7,470	74.44	556,066.80
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	274,222	3.45	946,065.90
	THE WALT DISNEY CO	149,273	75.56	11,279,067.88
	TIME WARNER CABLE-A	24,951	135.65	3,384,603.15
	TIME WARNER INC	80,566	63.29	5,099,022.14
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	135,383	32.15	4,352,563.45
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,147	31.57	1,141,160.79
	VIACOM INC-CLASS B	38,152	80.73	3,080,010.96
	ADVANCE AUTO PARTS	6,683	124.86	834,439.38
	AMAZON.COM	32,147	354.59	11,399,004.73
	AUTOZONE INC	3,039	517.16	1,571,649.24
	BED BATH & BEYOND INC	18,819	64.00	1,204,416.00
	BEST BUY COMPANY INC	24,410	23.71	578,761.10
	CARMAX INC	18,757	47.15	884,392.55
	DICK'S SPORTING GOODS INC	8,232	50.79	418,103.28
	DOLLAR GENERAL CORP	26,995	57.24	1,545,193.80
	DOLLAR TREE INC	19,278	50.89	981,057.42
	EXPEDIA INC	10,249	65.14	667,619.86
	FAMILY DOLLAR STORES	9,411	62.47	587,905.17
	GAMESTOP CORP-CLASS A	11,161	35.35	394,541.35
	GAP	26,637	39.71	1,057,755.27
	GENUINE PARTS CO	13,202	80.60	1,064,081.20
	HOME DEPOT	125,859	76.16	9,585,421.44
	KOHLS CORP	18,265	51.55	941,560.75
	L BRANDS INC	21,805	53.98	1,177,033.90
	LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	42,850	26.84	1,150,094.00
	LKQ CORP	27,270	26.97	735,471.90
	LOWES COMPANIES	92,052	46.58	4,287,782.16
	MACY'S INC	32,591	52.54	1,712,331.14
	NETFLIX INC	4,784	407.91	1,951,441.44
	NORDSTROM INC	12,735	58.70	747,544.50
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9,359	146.72	1,373,152.48
	PETSMART INC	8,503	64.58	549,123.74
	PRICELINE.COM INC	4,516	1,138.34	5,140,743.44
	ROSS STORES INC	18,878	69.31	1,308,434.18
	SEARS HOLDINGS CORPORATION	3,166	35.82	113,406.12
	STAPLES INC	62,968	13.27	835,585.36
	TARGET (DAYTON HUDSON)	53,223	55.86	2,973,036.78
	TIFFANY & CO	11,794	86.26	1,017,350.44
	TJX COMPANIES INC	62,516	59.39	3,712,825.24
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	12,891	65.10	839,204.10
	TRIPADVISOR INC	11,168	77.14	861,499.52
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	5,684	88.34	502,124.56
	URBAN OUTFITTERS INC	9,630	35.60	342,828.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	38,387	114.26	4,386,098.62
	CVS CAREMARK CORPORATION	108,282	66.11	7,158,523.02
	KROGER CO	43,909	36.76	1,614,094.84
	SAFEWAY INC	22,848	30.90	706,003.20
	SYSCO CORP	52,319	35.28	1,845,814.32
	WALGREEN CO	79,022	59.22	4,679,682.84
	WAL-MART STORES	144,688	72.82	10,536,180.16
	WHOLE FOODS MKT INC	31,638	54.08	1,710,983.04
	ALTRIA GROUP INC	175,945	34.71	6,107,050.95
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	59,106	39.11	2,311,635.66
	BEAM INC	13,274	83.23	1,104,795.02
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11,300	77.15	871,795.00
	BUNGE LIMITED	13,730	75.12	1,031,397.60
	CAMPBELL SOUP CO (US)	18,480	40.02	739,569.60
	COCA-COLA CO	351,495	38.03	13,367,354.85
	COCA-COLA ENTERPRISES	23,571	44.20	1,041,838.20
	CONAGRA	38,369	30.70	1,177,928.30
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,374	77.59	1,115,278.66
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	18,453	47.86	883,160.58
	GENERAL MILLS INC	56,918	47.66	2,712,711.88
	GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	11,477	102.10	1,171,801.70
	HERSHEY FOODS CORPORATION	13,379	100.60	1,345,927.40
	HORMEL FOODS CORP	12,194	43.40	529,219.60
	JM SMUCKER CO	9,861	93.59	922,890.99
	KELLOGG CO	21,924	57.74	1,265,891.76
	KRAFT FOODS GROUP INC	53,329	51.65	2,754,442.85
	LORILLARD INC	32,429	48.41	1,569,887.89
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,593	63.07	668,100.51
	MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	17,560	75.95	1,333,682.00
	MOLSON COORS BREWING CO -B	13,879	51.67	717,127.93
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	148,691	32.70	4,862,195.70
	MONSTER BEVERAGE CORP	13,439	68.02	914,120.78
	PEPSICO INC	135,990	79.39	10,796,246.10
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	142,317	78.11	11,116,380.87
	REYNOLDS AMERICAN INC	28,249	47.79	1,350,019.71
	TYSON FOODS INC	26,774	35.70	955,831.80
	AVON PRODUCTS INC	41,427	14.54	602,348.58
	CHURCH & DWIGHT CO INC	12,626	63.34	799,730.84
	CLOROX COMPANY	11,182	85.06	951,140.92
	COLGATE-PALMOLIVE CO	81,781	60.60	4,955,928.60
	ENERGIZER HOLDINGS INC	5,395	95.21	513,657.95
	ESTEE LAUDER CO-CL A	21,286	66.80	1,421,904.80
	HERBALIFE LTD	7,832	67.83	531,244.56
	KIMBERLY-CLARK CORP	33,769	106.35	3,591,333.15
	PROCTER & GAMBLE CO	240,990	76.90	18,532,131.00
	ABBOTT LABORATORIES	136,433	36.65	5,000,269.45
	AETNA INC	33,346	67.92	2,264,860.32
	AMERISOURCEBERGEN CORP	20,123	65.51	1,318,257.73
	BARD C R INC	6,898	128.40	885,703.20
	BAXTER INTERNATIONAL	48,716	67.09	3,268,356.44
	BECTON DICKINSON & CO	17,680	107.17	1,894,765.60
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,137	12.83	1,490,037.71
	CARDINAL HEALTH	29,621	66.27	1,962,983.67
	CAREFUSION CORP	19,065	38.78	739,340.70
	CERNER CORP	26,880	53.60	1,440,768.00
	CIGNA CORP	24,705	85.37	2,109,065.85
	COVIDIEN PLC	40,144	66.57	2,672,386.08
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	15,633	63.74	996,447.42
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	11,646	45.32	527,796.72
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,709	66.60	713,219.40
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	71,464	73.98	5,286,906.72
	HCA HOLDINGS INC	27,172	48.37	1,314,309.64
	HENRY SCHEIN INC	7,620	111.52	849,782.40
	HOLOGIC INC	22,678	20.75	470,568.50
	HUMANA INC	13,610	96.66	1,315,542.60
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,455	414.79	1,433,099.45
	LABORATORY CRP OF AMER	8,308	90.32	750,378.56
	MCKESSON CORP	20,061	172.40	3,458,516.40
	MEDTRONIC	88,391	54.75	4,839,407.25
	OMNICARE INC	8,575	60.99	522,989.25
	PATTERSON COMPANIES INC	6,178	39.52	244,154.56
	QUEST DIAGNOSTICS	12,594	51.06	643,049.64
	RESMED INC	12,084	43.69	527,949.96
	ST JUDE MEDICAL INC	25,670	60.50	1,553,035.00
	STRYKER CORP	26,183	78.21	2,047,772.43
	UNITEDHEALTH GROUP INC	89,492	70.87	6,342,298.04
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,557	78.22	591,108.54
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,297	78.94	812,845.18
	WELLPOINT INC	26,928	86.58	2,331,426.24
	ZIMMER HOLDINGS INC	14,824	92.55	1,371,961.20
	ABBVIE INC	139,376	47.93	6,680,291.68
	ACTAVIS PLC	15,206	182.86	2,780,569.16
	AGILENT TECHNOLOGIES	28,600	58.29	1,667,094.00
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,683	157.40	2,783,304.20
	ALLERGAN INC	26,569	117.37	3,118,403.53
	AMGEN	66,248	116.07	7,689,405.36
	BIOGEN IDEC INC	20,867	301.01	6,281,175.67
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,108	64.99	786,898.92
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	144,987	48.98	7,101,463.26
	CELGENE CORP	36,142	149.91	5,418,047.22
	FOREST LABORATORIES INC	20,979	66.25	1,389,858.75
	GILEAD SCIENCES INC	134,647	76.50	10,300,495.50
	HOSPIRA INC	14,518	42.48	616,724.64
	ILLUMINA INC	10,909	150.06	1,637,004.54
	JOHNSON & JOHNSON	248,422	88.75	22,047,452.50
	LILLY (ELI) & CO	89,080	52.72	4,696,297.60
	MERCK & CO	258,053	53.77	13,875,509.81
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,499	254.00	634,746.00
	MYLAN INC	33,923	43.49	1,475,311.27
	PERRIGO CO PLC	12,177	146.49	1,783,808.73
	PFIZER	583,768	30.84	18,003,405.12
	PHARMACYCLICS INC	5,215	125.93	656,724.95
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,009	287.03	2,011,793.27
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,025	114.43	3,664,620.75
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,328	78.17	1,589,039.76
	WATERS CORP	7,782	106.90	831,895.80
	ZOETIS INC	46,246	30.05	1,389,692.30
	BB&T CORP	61,266	37.09	2,272,355.94
	CIT GROUP INC	17,683	46.74	826,503.42
	COMERICA INC	17,366	45.81	795,536.46
	FIFTH THIRD BANCORP	75,676	21.08	1,595,250.08
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,949	49.17	440,022.33
	HUDSON CITY BANCORP INC	49,318	9.14	450,766.52
	KEY CORP	83,959	12.65	1,062,081.35
	M & T BANK CORP	10,162	112.42	1,142,412.04
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	38,479	15.35	590,652.65
	OCWEN FINANCIAL CORP	9,330	41.38	386,075.40
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	26,440	13.90	367,516.00
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	47,624	79.83	3,801,823.92
	REGIONS FINL CORP	119,551	10.27	1,227,788.77
	SUNTRUST BANKS	46,475	37.70	1,752,107.50
	US BANCORP	162,189	39.81	6,456,744.09
	WELLS FARGO & CO	444,571	44.78	19,907,889.38
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,943	188.63	932,398.09
	AMERICAN EXPRESS	85,437	85.69	7,321,096.53
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,984	105.64	1,899,829.76
	BANK NEW YORK CO	100,429	31.47	3,160,500.63
	BANK OF AMERICA CORP	945,084	16.69	15,773,451.96
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	97,351	110.16	10,724,186.16
	BLACKROCK INC	11,775	294.87	3,472,094.25
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52,150	69.92	3,646,328.00
	CITIGROUP	267,383	48.25	12,901,229.75
	CME GROUP INC	28,823	75.98	2,189,971.54
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	42,649	53.97	2,301,766.53
	EATON VANCE CORP	10,560	36.26	382,905.60
	FRANKLIN RESOURCES INC	35,859	51.22	1,836,697.98
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	37,376	161.75	6,045,568.00
	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	10,321	210.42	2,171,744.82
	INVESCO LTD	39,609	32.75	1,297,194.75
	JPMORGAN CHASE & CO	331,308	56.48	18,712,275.84
	LEGG MASON INC	11,184	41.16	460,333.44
	LEUCADIA NATIONAL CORP	28,154	27.00	760,158.00
	MCGRAW-HILL FINANCIAL	23,820	77.35	1,842,477.00
	MOODY'S CORP	17,199	76.77	1,320,367.23
	MORGAN STANLEY	128,215	29.69	3,806,703.35
	NASDAQ OMX GROUP	11,599	37.85	439,022.15
	NORTHERN TRUST CORP	21,067	59.75	1,258,753.25
	PRICE T ROWE GROUP INC	22,649	77.42	1,753,485.58
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,978	48.80	535,726.40
	SCHWAB (CHARLES) CORP	101,055	24.44	2,469,784.20
	SEI INVESTMENTS COMPANY	11,978	33.60	402,460.80
	SLM CORP	36,956	22.54	832,988.24
	STATE STREET CORP	39,053	65.92	2,574,373.76
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,077	30.92	620,780.84
	ACE LTD	30,622	93.49	2,862,850.78
	AFLAC	41,417	61.73	2,556,671.41
	ALLEGHANY CORP	1,477	365.85	540,360.45
	ALLSTATE CORP	40,956	52.36	2,144,456.16
	AMERICAN INT'L GROUP	123,353	47.72	5,886,405.16
	AON PLC	25,804	77.33	1,995,423.32
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	12,377	52.58	650,782.66
	ASSURANT INC	6,358	64.00	406,912.00
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	8,522	42.84	365,082.48
	CHUBB CORPORATION	22,369	83.94	1,877,653.86
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,263	45.21	644,830.23
	EVEREST RE GROUP LTD	4,594	137.48	631,583.12
	FIDELITY NATIONAL FINL-A	21,984	30.68	674,469.12
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	37,061	33.96	1,258,591.56
	LINCOLN NATIONAL CORP	22,659	48.09	1,089,671.31
	LOEWS CORP	30,409	44.74	1,360,498.66
	MARSH & MCLENNAN COS	48,749	44.40	2,164,455.60
	METLIFE INC	81,736	48.59	3,971,552.24
	PARTNERRE LTD	4,397	97.70	429,586.90
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	27,286	42.74	1,166,203.64
	PROGRESSIVE CORP	50,481	22.90	1,156,014.90
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	40,495	82.25	3,330,713.75
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,463	90.73	404,927.99
	TORCHMARK CORP	7,913	74.00	585,562.00
	TRAVELERS COS INC/THE	33,093	80.69	2,670,274.17
	UNUM GROUP	22,500	32.66	734,850.00
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	15,231	41.76	636,046.56
	WR BERKLEY CORP	10,021	38.73	388,113.33
	XL GROUP PLC	24,691	28.56	705,174.96
	CBRE GROUP INC-A	27,375	25.85	707,643.75
	REALOGY HOLDINGS CORP	13,107	46.06	603,708.42
	WEYERHAEUSER CO	50,027	29.51	1,476,296.77
	ACCENTURE PLC-CL A	56,484	78.52	4,435,123.68
	ACTIVISION BLIZZARD INC	42,552	17.17	730,617.84
	ADOBE SYSTEMS INC	42,852	61.34	2,628,541.68
	AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	16,770	57.18	958,908.60
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,230	258.55	1,093,666.50
	ANSYS INC	7,978	79.62	635,208.36
	AUTODESK INC	20,621	50.96	1,050,846.16
	AUTOMATIC DATA PROCESS	43,390	74.20	3,219,538.00
	CA INC	26,963	31.62	852,570.06
	CITRIX SYSTEMS INC	16,409	54.23	889,860.07
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	27,084	95.49	2,586,251.16
	COMPUTER SCIENCES CORP	12,540	58.38	732,085.20
	EBAY	102,118	54.37	5,552,155.66
	ELECTRONIC ARTS INC	28,900	26.46	764,694.00
	EQUINIX INC	4,719	183.06	863,860.14
	FACEBOOK INC-A	151,968	62.16	9,446,330.88
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	25,947	52.48	1,361,698.56
	FISERV INC	22,071	54.85	1,210,594.35
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,875	114.94	675,272.50
	GOOGLE INC-CL A	24,113	1,159.96	27,970,115.48
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	91,528	174.67	15,987,195.76
	INTUIT INC	24,466	71.03	1,737,819.98
	LEIDOS HOLDINGS	7,178	44.75	321,215.50
	LINKEDIN CORP - A	8,919	223.45	1,992,950.55
	MASTERCARD INC-CLASS A	91,680	74.90	6,866,832.00
	MICROSOFT CORP	696,792	36.18	25,209,934.56
	NETSUITE INC	2,299	103.60	238,176.40
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	24,768	15.40	381,427.20
	ORACLE CORP	305,246	36.72	11,208,633.12
	PAYCHEX INC	30,277	41.01	1,241,659.77
	RACKSPACE HOSTING INC	11,481	37.70	432,833.70
	RED HAT INC	16,200	55.54	899,748.00
	SALESFORCE.COM INC	51,140	61.70	3,155,338.00
	SERVICENOW INC	10,082	62.65	631,637.30
	SYMANTEC CORP	60,275	20.47	1,233,829.25
	SYNOPSYS INC	12,497	39.10	488,632.70
	TERADATA CORP	14,995	41.00	614,795.00
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,765	28.90	397,808.50
	VANTIV INC - CL A	8,790	30.42	267,391.80
	VERISIGN INC	12,519	55.42	693,802.98
	VISA INC-CLASS A SHARES	45,265	219.01	9,913,487.65
	VMWARE INC-CLASS A	7,704	90.93	700,524.72
	WESTERN UNION CO	48,681	15.31	745,306.11
	WORKDAY INC-CLASS A	5,145	90.70	466,651.50
	XEROX CORP	100,560	10.35	1,040,796.00
	YAHOO	84,868	36.24	3,075,616.32
	AMPHENOL CORPORATION	14,116	86.70	1,223,857.20
	APPLE INC	80,028	512.51	41,015,150.28
	ARROW ELECTRONICS INC	10,023	49.77	498,844.71
	AVNET INC	11,176	40.20	449,275.20
	CISCO SYSTEMS	469,158	22.49	10,551,363.42
	CORNING	131,407	18.08	2,375,838.56
	EMC CORP	182,395	24.16	4,406,663.20
	F5 NETWORKS INC	6,993	106.07	741,747.51
	FLEXTRONICS INTL LTD	50,061	8.33	417,008.13
	FLIR SYSTEMS INC	11,766	32.19	378,747.54
	HARRIS CORP	9,357	68.91	644,790.87
	HEWLETT-PACKARD CO	169,344	28.49	4,824,610.56
	JUNIPER NETWORKS INC	43,135	27.01	1,165,076.35
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	21,855	63.40	1,385,607.00
	NETAPP INC	29,404	41.71	1,226,440.84
	QUALCOMM	150,618	73.24	11,031,262.32
	SANDISK CORP	20,820	70.24	1,462,396.80
	SEAGATE TECHNOLOGY	28,024	49.19	1,378,500.56
	TE CONNECTIVITY LTD	35,793	55.61	1,990,448.73
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	23,251	31.29	727,523.79
	WESTERN DIGITAL CORP	18,577	83.35	1,548,392.95
	AT&T INC	467,526	32.00	14,960,832.00
	CENTURYLINK INC	53,772	28.30	1,521,747.60
	CROWN CASTLE INTL CORP	28,552	70.53	2,013,772.56
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	85,399	4.56	389,419.44
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	12,824	36.56	468,845.44
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	11,993	92.00	1,103,356.00
	SPRINT CORP	85,098	7.88	670,572.24
	T-MOBILE US INC	16,559	29.55	489,318.45
	VERIZON COMMUNICATIONS	251,790	46.68	11,753,557.20
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	60,961	7.44	453,549.84
	AES CORP	57,042	13.96	796,306.32
	ALLIANT ENERGY CORPORATION	10,992	50.89	559,382.88
	AMEREN CORPORATION	21,588	37.17	802,425.96
	AMERICAN ELECTRIC POWER	42,329	47.60	2,014,860.40
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,393	41.70	600,188.10
	CALPINE CORP	31,514	19.01	599,081.14
	CENTERPOINT ENERGY INC	36,677	23.18	850,172.86
	CMS ENERGY CORP	21,161	26.94	570,077.34
	CONSOLIDATED EDISON INC	25,473	53.80	1,370,447.40
	DOMINION RESOURCES	52,011	65.93	3,429,085.23
	DTE ENERGY COMPANY	15,908	67.58	1,075,062.64
	DUKE ENERGY CORP	63,111	70.01	4,418,401.11
	EDISON INTL	26,687	48.67	1,298,856.29
	ENTERGY CORP	15,113	63.75	963,453.75
	EXELON CORP	74,672	29.49	2,202,077.28
	FIRSTENERGY CORP	36,362	30.46	1,107,586.52
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	7,779	52.67	409,719.93
	MDU RESOURCES GROUP INC	16,003	32.03	512,576.09
	NEXTERA ENERGY INC	37,311	89.78	3,349,781.58
	NISOURCE INC	28,634	33.76	966,683.84
	NORTHEAST UTILITIES	26,721	42.87	1,145,529.27
	NRG ENERGY INC	29,704	27.65	821,315.60
	OGE ENERGY CORP	18,076	33.72	609,522.72
	ONE GAS INC	4,475	33.40	149,465.00
	ONEOK INC	17,900	59.00	1,056,100.00
	PEPCO HOLDINGS INC	19,425	19.22	373,348.50
	PG&E CORP	38,546	41.35	1,593,877.10
	PINNACLE WEST CAPITAL	11,001	52.11	573,262.11
	PPL CORPORATION	57,303	30.29	1,735,707.87
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	46,628	33.57	1,565,301.96
	SCANA CORP	13,194	46.35	611,541.90
	SEMPRA ENERGY	20,654	91.23	1,884,264.42
	SOUTHERN CO	77,654	40.91	3,176,825.14
	WISCONSIN ENERGY CORP	20,447	41.92	857,138.24
	XCEL ENERGY INC	46,178	28.46	1,314,225.88
	ALTERA CORPORATION	26,978	33.08	892,432.24
	ANALOG DEVICES	28,531	48.35	1,379,473.85
	APPLIED MATERIALS	103,045	17.05	1,756,917.25
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	21,056	55.20	1,162,291.20
	BROADCOM CORP-CL A	45,714	29.42	1,344,905.88
	CREE INC	11,250	58.76	661,050.00
	INTEL CORP	437,419	23.99	10,493,681.81
	KLA-TENCOR CORP	13,737	61.83	849,358.71
	LAM RESEARCH CORP	13,441	51.05	686,163.05
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	20,798	43.70	908,872.60
	LSI CORP	53,350	11.05	589,517.50
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP	36,714	14.62	536,758.68
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	22,989	29.44	676,796.16
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17,233	43.71	753,254.43
	MICRON TECHNOLOGY	93,420	24.11	2,252,356.20
	NVIDIA CORP	55,479	15.64	867,691.56
	TEXAS INSTRUMENTS	98,588	41.23	4,064,783.24
	XILINX INC	22,352	45.39	1,014,557.28
アメリカドル小計		26,694,635		1,436,122,210.53 (146,541,910,362)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,705	41.37	484,235.85
	ARC RESOURCES LTD	26,046	30.40	791,798.40
	ATHABASCA OIL CORPORATION	29,900	7.95	237,705.00
	BAYTEX ENERGY CORP	11,933	41.63	496,770.79
	CAMECO CORP	37,850	22.73	860,330.50
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	94,183	37.91	3,570,477.53
	CANADIAN OIL SANDS LTD	39,014	20.59	803,298.26
	CENOVUS ENERGY INC	65,899	29.40	1,937,430.60
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	32,690	38.25	1,250,392.50
	ENBRIDGE	67,635	46.25	3,128,118.75
	ENCANA CORP	62,782	20.95	1,315,282.90
	ENERPLUS CORP	18,609	21.46	399,349.14
	HUSKY ENERGY INC	32,610	32.88	1,072,216.80
	IMPERIAL OIL	25,080	46.09	1,155,937.20
	KEYERA CORP	6,153	65.28	401,667.84
	MEG ENERGY CORP	13,539	30.97	419,302.83
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	29,839	16.52	492,940.28
	PEMBINA PIPELINE CORP	27,473	39.33	1,080,513.09
	PENGROWTH ENERGY CORP	50,212	7.30	366,547.60
	PENN WEST PETROLEUM LTD	47,214	8.84	417,371.76
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	13,219	33.95	448,785.05
	SUNCOR ENERGY	134,055	35.79	4,797,828.45
	TALISMAN ENERGY INC	87,591	11.76	1,030,070.16
	TOURMALINE OIL CORP	14,836	47.89	710,496.04
	TRANSCANADA CORP	60,854	48.33	2,941,073.82
	VERMILION ENERGY INC	9,214	61.57	567,305.98
	AGNICO EAGLE MINES	16,932	34.55	585,000.60
	AGRIUM INC	12,511	95.53	1,195,175.83
	BARRICK GOLD CORP	106,522	20.46	2,179,440.12
	ELDORADO GOLD CORP	58,874	6.82	401,520.68
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	46,979	20.07	942,868.53
	FRANCO-NEVADA CORP	13,354	52.59	702,286.86
	GOLDCORP INC	73,963	27.48	2,032,503.24
	KINROSS GOLD CORP	95,851	5.07	485,964.57
	METHANEX CORP	7,700	65.89	507,353.00
	NEW GOLD INC	38,800	6.02	233,576.00
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	75,878	36.78	2,790,792.84
	SILVER WHEATON CORP	33,903	24.31	824,181.93
	TECK RESOURCES LTD-CL B	48,535	26.88	1,304,620.80
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	38,543	3.62	139,525.66
	YAMANA GOLD INC	62,705	9.80	614,509.00
	BOMBARDIER B	138,698	4.20	582,531.60
	CAE INC	26,139	14.09	368,298.51
	FINNING INTERNATIONAL INC	15,934	27.40	436,591.60
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,626	46.91	686,105.66
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	75,090	60.06	4,509,905.40
	CP RAILWAY LIMITED	15,226	166.70	2,538,174.20
	MAGNA INTERNATIONAL INC	18,985	93.50	1,775,097.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,868	56.64	615,563.52
	TIM HORTONS INC	14,690	56.92	836,154.80
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	33,112	25.14	832,435.68
	THOMSON REUTERS CORP	31,846	40.05	1,275,432.30
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	7,377	95.09	701,478.93
	DOLLARAMA INC	6,047	82.97	501,719.59
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	11,457	81.67	935,693.19
	EMPIRE CO LTD 'A'	4,016	71.70	287,947.20
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,342	41.99	392,270.58
	METRO INC	7,659	61.99	474,781.41
	SHOPPERS DRUG MART CORP	16,682	58.07	968,723.74
	WESTON (GEORGE) LTD	5,406	75.76	409,558.56
	SAPUTO INC	9,702	52.68	511,101.36
	CATAMARAN CORPORATION	17,440	53.45	932,168.00
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	28,094	148.65	4,176,173.10
	BANK MONTREAL	57,482	69.02	3,967,407.64
	BANK NOVA SCOTIA	106,194	61.99	6,582,966.06
	CANADIAN IMPERIAL BANK	35,399	87.52	3,098,120.48
	NATIONAL BANK OF CANADA	14,200	85.06	1,207,852.00
	ROYAL BANK OF CANADA	126,690	69.98	8,865,766.20
	TORONTO-DOMINION BANK	161,818	48.63	7,869,209.34
	CI FINANCIAL CORP	12,246	35.25	431,671.50
	IGM FINANCIAL INC	9,882	54.46	538,173.72
	ONEX CORP	7,134	58.09	414,414.06
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	800	428.76	343,008.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	24,803	30.94	767,404.82
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	10,095	44.22	446,400.90
	INTACT FINANCIAL CORP	10,898	66.26	722,101.48
	MANULIFE FINANCIAL CORP	163,494	20.16	3,296,039.04
	POWER CORP OF CANADA	29,644	30.10	892,284.40
	POWER FINANCIAL CORP	23,553	34.00	800,802.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	52,733	36.87	1,944,265.71
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	48,226	41.23	1,988,357.98
	BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC	24,016	20.44	490,887.04
	FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	17.21	120,470.00
	CGI GROUP INC - CL A	19,985	33.23	664,101.55
	OPEN TEXT CORP	5,228	109.27	571,263.56
	BLACKBERRY LIMITED	35,879	11.02	395,386.58
	BCE INC	21,653	46.30	1,002,533.90
	BELL ALIANT INC	6,300	25.28	159,264.00
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	31,133	45.57	1,418,730.81
	TELUS CORP	18,262	37.50	684,825.00
	ATCO LTD -CLASS I	6,986	50.11	350,068.46
	CANADIAN UTILITIES LTD A	12,412	38.40	476,620.80
	FORTIS INC	21,600	30.65	662,040.00
	TRANSALTA CORP	24,744	14.58	360,767.52
カナダドル小計		3,430,110		122,397,677.76 (11,285,065,889)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,819	19.07	244,458.33
	ORIGIN ENERGY LIMITED	93,992	14.22	1,336,566.24
	SANTOS	81,752	13.40	1,095,476.80
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	56,539	37.62	2,126,997.18
	WORLEYPARSONS LTD	19,991	15.61	312,059.51
	ALUMINA LIMITED	249,166	1.23	307,720.01
	AMCOR	101,013	10.43	1,053,565.59
	BHP BILLITON LTD	280,500	35.57	9,977,385.00
	BORAL LIMITED	69,891	4.85	338,971.35
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	142,976	5.43	776,359.68
	ILUKA RESOURCES LTD	41,163	8.56	352,355.28
	INCITEC PIVOT LTD	163,462	2.90	474,039.80
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	40,354	13.01	525,005.54
	NEWCREST MINING LIMITED	63,327	10.17	644,035.59
	ORICA LTD	34,370	23.22	798,071.40
	RIO TINTO LTD	37,181	65.65	2,440,932.65
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	16,254	15.70	255,187.80
	ALS LTD	37,855	7.69	291,104.95
	BRAMBLES LTD	131,828	8.80	1,160,086.40
	SEEK LTD	29,392	12.09	355,349.28
	ASCIANO GROUP	93,392	5.47	510,854.24
	AURIZON HOLDINGS LTD	167,568	4.78	800,975.04
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	97,415	1.04	101,311.60
	TOLL HOLDINGS LIMITED	64,709	5.43	351,369.87
	TRANSURBAN GROUP	135,107	6.75	911,972.25
	CROWN RESORTS LTD	39,180	16.47	645,294.60
	ECHO ENTERTAIMENT GROUP LIMITED	72,016	2.32	167,077.12
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	5,590	45.75	255,742.50
	TABCORP HOLDINGS	70,012	3.35	234,540.20
	TATTS GROUP LTD	147,319	2.94	433,117.86
	REA GROUP LTD	3,000	44.59	133,770.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,357	2.95	157,403.15
	METCASH LTD	80,938	2.98	241,195.24
	WESFARMERS LIMITED	88,285	42.44	3,746,815.40
	WOOLWORTHS LTD	107,399	34.72	3,728,893.28
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,671	11.55	539,050.05
	TREASURY WINE ESTATES LTD	61,428	3.53	216,840.84
	COCHLEAR LIMITED	5,406	57.55	311,115.30
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,532	42.26	529,602.32
	SONIC HEALTHCARE LTD	36,878	16.28	600,373.84
	CSL LIMITED	43,392	68.74	2,982,766.08
	AUST AND NZ BANKING GROUP	240,148	29.43	7,067,555.64
	BANK OF QUEENSLAND LTD	23,500	11.04	259,440.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	39,586	11.23	444,550.78
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	141,425	73.48	10,391,909.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	205,488	32.63	6,705,073.44
	WESTPAC BANKING	271,961	30.83	8,384,557.63
	ASX LTD	15,073	34.66	522,430.18
	MACQUARIE GROUP LIMITED	25,319	54.00	1,367,226.00
	AMP LTD	251,394	4.19	1,053,340.86
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	200,143	5.38	1,076,769.34
	QBE INSURANCE GROUP	103,967	10.97	1,140,517.99
	SUNCORP GROUP LIMITED	109,773	11.87	1,303,005.51
	COMPUTERSHARE LIMITED	45,178	11.00	496,958.00
	TELSTRA CORP	377,962	5.06	1,912,487.72
	AGL ENERGY LTD	45,461	14.79	672,368.19
	SP AUSNET	172,854	1.22	211,746.15
オーストラリアドル小計		5,404,651		85,475,745.59 (7,817,611,691)
イギリス ポンド	AMEC PLC	30,875	10.50	324,187.50
	BG GROUP	299,196	10.86	3,250,764.54
	BP PLC	1,659,496	4.82	8,001,259.96
	PETROFAC LTD	21,940	11.98	262,841.20
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	336,409	21.04	7,078,045.36
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	221,653	22.23	4,928,454.45
	TULLOW OIL PLC	79,091	8.62	682,159.87
	ANGLO AMERICAN PLC	125,770	14.59	1,835,613.15
	ANTOFAGASTA PLC	31,803	8.75	278,435.26
	BHP BILLTTON PLC	184,561	17.82	3,289,799.82
	CRODA INTERNATIONAL PLC	11,712	23.99	280,970.88
	FRESNILLO PLC	21,045	7.82	164,677.12
	GLENCORE XSTRATA PLC	914,169	3.22	2,948,195.02
	JOHNSON MATTHEY PLC	17,869	32.15	574,488.35
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,425	43.36	321,948.00
	REXAM	69,147	4.98	344,905.23
	RIO TINTO PLC REG	111,286	33.38	3,715,283.11
	BAE SYSTEMS PLC	283,915	4.26	1,210,329.64
	BUNZL PLC	29,661	13.78	408,728.58
	COBHAM PLC	91,422	2.97	271,980.45
	IMI PLC	28,350	14.73	417,595.50
	MEGGITT PLC	66,022	5.04	333,080.99
	MELROSE INDUSTRIES PLC	112,363	2.98	334,841.74
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	168,905	11.80	1,993,079.00
	SMITHS GROUP PLC	36,869	13.95	514,322.55
	TRAVIS PERKINS PLC	21,014	18.25	383,505.50
	WEIR GROUP PLC/THE	18,079	21.72	392,675.88
	WOLSELEY LTD	21,432	32.94	705,970.08
	AGGREKO PLC	24,149	15.63	377,448.87
	BABCOCK INTL GROUP PLC	32,763	13.77	451,146.51
	CAPITA GROUP PLC	56,665	10.00	566,650.00
	EXPERIAN PLC	85,353	10.63	907,302.39
	G4S PLC	136,353	2.35	321,247.66
	INTERTEK GROUP PLC	14,205	28.54	405,410.70
	SERCO GROUP PLC	48,584	3.98	193,752.99
	EASYJET PLC	15,000	17.03	255,450.00
	NEW GKN	152,982	3.98	610,245.19
	BURBERRY GROUP PLC	38,636	14.84	573,358.24
	PERSIMMON PLC	25,901	13.40	347,073.40
	CARNIVAL PLC	18,119	25.35	459,316.65
	COMPASS GROUP PLC	161,598	9.01	1,456,805.97
	INTERCONTINENTAL HOTELS	23,509	19.54	459,365.86
	TUI TRAVEL PLC	43,042	4.23	182,411.99
	WHITBREAD PLC	16,494	38.17	629,575.98
	WILLIAM HILL	88,000	3.45	304,128.00
	BRITISH SKY BROADCASTING	90,806	8.93	811,351.61
	ITV PLC	321,966	2.01	649,727.38
	PEARSON	71,567	10.86	777,217.62
	REED ELSEVIER PLC	103,383	8.86	916,490.29
	WPP PLC	116,346	13.00	1,512,498.00
	KINGFISHER PLC	204,868	3.58	733,427.44
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	140,501	4.72	664,148.22
	NEXT PLC	13,629	62.95	857,945.55
	MORRISON SUPERMARKETS	212,122	2.37	503,789.75
	SAINSBURY (J) PLC	107,933	3.53	381,651.08
	TESCO	711,378	3.23	2,300,596.45
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	31,944	28.59	913,278.96
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	167,800	29.28	4,913,184.00
	COCA-COLA HBC AG-CDI	18,838	16.11	303,480.18
	DIAGEO	221,430	18.20	4,030,026.00
	IMPERIAL-TOBACCO GROUP	86,938	22.00	1,912,636.00
	SABMILLER PLC	84,668	27.17	2,300,429.56
	TATE & LYLE	38,590	7.61	293,669.90
	UNILEVER PLC	112,994	23.49	2,654,229.06
	RECKITT BENCKISER PLC	57,315	48.12	2,757,997.80
	SMITH & NEPHEW PLC	78,576	8.96	704,040.96
	ASTRAZENECA	110,725	38.15	4,224,712.37
	GLAXOSMITHKLINE	432,247	15.98	6,907,307.06
	SHIRE PLC	47,861	31.41	1,503,314.01
	BARCLAYS	1,341,814	2.69	3,622,226.89
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,646,776	6.28	10,343,400.05
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,391,600	0.82	3,630,096.56
	ROYAL BANK OF SCOTLAND	186,948	3.36	629,640.86
	STANDARD CHARTERED PLC	212,724	12.55	2,670,749.82
	3I GROUP PLC	89,008	3.87	344,906.00
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	88,122	4.07	359,361.51
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,952	13.71	273,541.92
	ICAP PLC	55,892	3.97	221,891.24
	INVESTEC PLC	60,017	4.15	249,070.55
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	15,143	18.73	283,628.39
	SCHRODERS PLC	9,263	24.87	230,370.81
	ADMIRAL GROUP PLC	17,104	14.34	245,271.36
	AVIVA PIC	267,196	4.53	1,210,932.27
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	76,100	2.61	198,697.10
	LEGAL & GENERAL GROUP	521,021	2.19	1,143,120.07
	OLD MUTUAL PLC	429,539	1.75	754,700.02
	PRUDENTIAL	225,749	12.66	2,857,982.34
	RESOLUTION LTD	114,141	3.57	408,510.63
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	340,006	1.03	351,226.19
	STANDARD LIFE PLC	207,261	3.75	777,850.53
	SAGE GROUP PLC	109,885	4.12	453,715.16
	BT GROUP PLC	694,573	3.88	2,700,499.82
	INMARSAT PLC	40,009	6.94	277,862.50
	VODAFONE GROUP PLC	4,270,448	2.23	9,561,533.07
	CENTRICA PLC	459,900	3.13	1,439,487.00
	NATIONAL GRID PLC	328,882	7.88	2,593,234.57
	SEVERN TRENT PLC	21,689	17.68	383,461.52
	SSE PLC	86,650	13.48	1,168,042.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,278	7.25	422,806.89
	ARM HOLDINGS PLC	121,849	9.00	1,097,250.24
イギリスポンド小計		26,094,796		148,181,046.26 (24,673,626,012)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	32,174	37.90	1,219,394.60
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	952	321.25	305,830.00
	GIVAUDAN-REG	795	1,340.00	1,065,300.00
	HOLCIM LTD	19,725	66.45	1,310,726.25
	SIKA AG-BR	174	3,064.00	533,136.00
	SYNGENTA AG	8,300	309.00	2,564,700.00
	ABB LTD	191,930	22.53	4,324,182.90
	GEBERIT AG-REG	3,397	265.70	902,582.90
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,264	132.80	300,659.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,773	130.90	493,885.70
	SULZER AG-REG	2,388	136.50	325,962.00
	ADECCO	10,767	72.30	778,454.10
	SGS SA	451	2,085.00	940,335.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,597	120.00	551,640.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	45,569	86.30	3,932,604.70
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,745	569.50	1,563,277.50
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,638	99.05	360,343.90
	ARYZTA AG	6,675	70.45	470,253.75
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,079.00	139,191.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	86	4,113.00	353,718.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	10	48,990.00	489,900.00
	NESTLE SA - REGISTERED	283,561	66.50	18,856,806.50
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,215	120.60	508,329.00
	ACTELION LTD-REG	9,306	89.05	828,699.30
	LONZA GROUP AG-REG	4,572	92.35	422,224.20
	NOVARTIS	202,033	71.40	14,425,156.20
	ROCHE HOLDING GENUSS	61,590	248.80	15,323,592.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	131,705	27.46	3,616,619.30
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,080	41.60	876,928.00
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	72.70	166,410.30
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,424	215.60	307,014.40
	UBS AG-REG	318,548	18.38	5,854,912.24
	BALOISE HOLDING AG	4,682	108.80	509,401.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,878	194.00	558,332.00
	SWISS RE LTD	30,554	79.60	2,432,098.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,406	263.50	3,532,481.00
	SWISS PRIME SITE-REG	4,659	70.90	330,323.10
	SWISSCOM	2,171	500.00	1,085,500.00
スイスフラン小計		1,439,212		92,560,905.04 (10,487,150,541)
香港ドル	HOPEWELL HOLDINGS	58,500	26.85	1,570,725.00
	HUTCHISON WHAMPOA	182,000	96.75	17,608,500.00
	NWS HOLDINGS LTD	157,500	10.66	1,678,950.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	103,000	15.30	1,575,900.00
	MTR CORP	110,500	26.95	2,977,975.00
	LI & FUNG	487,400	10.54	5,137,196.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	71,000	23.30	1,654,300.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	184,000	71.10	13,082,400.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	30.80	2,722,720.00
	SANDS CHINA LTD	213,000	60.60	12,907,800.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	154,000	13.10	2,017,400.00
	SJM HOLDINGS LTD	190,000	23.75	4,512,500.00
	WYNN MACAU LTD	137,200	33.25	4,561,900.00
	BANK EAST ASIA	114,964	29.20	3,356,948.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	312,000	23.10	7,207,200.00
	HANG SENG BANK	67,400	117.80	7,939,720.00
	FIRST PACIFIC CO	238,000	7.52	1,789,760.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	94,600	119.80	11,333,080.00
	AIA GROUP LTD	1,043,200	35.45	36,981,440.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS	127,000	113.40	14,401,800.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	211,000	21.60	4,557,600.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	98,843	41.05	4,057,505.15
	HYSAN DEVELOPMENT CO	61,000	31.15	1,900,150.00
	KERRY PROPERTIES LTD	65,000	25.15	1,634,750.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	375,000	9.46	3,547,500.00
	SINO LAND CO	286,600	10.12	2,900,392.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	146,000	92.30	13,475,800.00
	SWIRE PACIFIC A	65,000	82.25	5,346,250.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	123,000	19.44	2,391,120.00
	WHARF HOLDINGS	124,000	51.30	6,361,200.00
	WHEELOCK & CO LTD	63,000	31.10	1,959,300.00
	PCCW LTD	429,000	3.44	1,475,760.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	44,000	46.00	2,024,000.00
	CLP HOLDINGS	151,000	58.10	8,773,100.00
	HONG KONG & CHINA GAS	486,607	15.74	7,659,194.18
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,500	59.25	6,606,375.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,700	68.10	1,477,770.00
香港ドル小計		6,995,914		231,165,981.13 (3,039,832,651)
シンガポール	KEPPEL CORP LTD	127,500	10.30	1,313,250.00
ドル	NOBLE GROUP LTD	292,145	0.96	280,459.20
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	101,000	5.23	528,230.00
	SEMBCORP MARINE LTD	81,400	4.02	327,228.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	108,000	3.73	402,840.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	152,000	1.12	170,240.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	184,000	1.92	353,280.00
	SINGAPORE AIRLINES	46,600	9.50	442,700.00
	GENTING SINGAPORE PLC	565,400	1.34	760,463.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	153,250	3.96	606,870.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	33.78	270,240.00
	OLAM INTERNATIONAL LTD	79,800	1.44	115,311.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	736,720	0.51	375,727.20
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	138,000	3.18	438,840.00
	DBS GROUP	145,000	16.30	2,363,500.00
	OCBC BANK	235,000	9.26	2,176,100.00
	UNITED OVERSEAS BANK	116,000	19.61	2,274,760.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	85,000	6.76	574,600.00
	CAPITALAND LTD	199,000	2.80	557,200.00
	CAPITAMALLS ASIA LTD	119,000	1.71	204,085.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	41,000	8.99	368,590.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	299,000	2.76	825,240.00
	KEPPEL LAND LTD	68,000	3.12	212,160.00
	UOL GROUP LIMITED	47,400	5.71	270,654.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	674,880	3.48	2,348,582.40
	STARHUB LTD	64,000	4.23	270,720.00
シンガポールドル小計		4,867,095		18,831,869.80 (1,515,965,518)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	72,334	8.98	649,559.32
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	89,179	3.55	316,585.45
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	7.81	171,820.00
	TELECOM CORP NEW ZEALAND	145,967	2.32	338,643.44
	CONTACT ENERGY LTD	34,237	5.25	179,744.25
ニュージーランドドル小計		363,717		1,656,352.46 (139,216,424)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	21,069	120.80	2,545,135.20
	BOLIDEN AB	27,333	99.40	2,716,900.20
	ALFA LAVAL AB	30,043	167.60	5,035,206.80
	ASSA ABLOY B	29,482	329.00	9,699,578.00
	ATLAS COPCO A	56,192	174.60	9,811,123.20
	ATLAS COPCO B	33,630	161.10	5,417,793.00
	SANDVIK AB	92,164	86.75	7,995,227.00
	SCANIA AB-B SHS	30,060	139.00	4,178,340.00
	SKANSKA B	29,417	129.90	3,821,268.30
	SKF AB-B	36,981	168.70	6,238,694.70
	VOLVO B	132,998	89.40	11,890,021.20
	SECURITAS B	26,913	67.15	1,807,207.95
	ELECTROLUX AB-SER B	21,922	138.00	3,025,236.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	35,160	39.54	1,390,226.40
	HENNES & MAURITZ B	82,035	282.30	23,158,480.50
	SWEDISH MATCH AB	17,413	193.70	3,372,898.10
	SCA SV CELLULOSA B	52,737	187.10	9,867,092.70
	ELEKTA AB-B SHS	36,496	93.95	3,428,799.20
	GETINGE AB-B SHS	16,752	224.50	3,760,824.00
	NORDEA BANK AB	261,616	87.25	22,825,996.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	137,174	86.30	11,838,116.20
	SVENSKA HANDELSBK A	42,316	316.10	13,376,087.60
	SWEDBANK AB-A	76,887	173.50	13,339,894.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	121.30	1,046,940.30
	INVESTOR AB-B SHS	40,016	216.70	8,671,467.20
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	20,215	271.10	5,480,286.50
	ERICSSON (LM) B	272,578	80.80	22,024,302.40
	HEXAGON AB-B SHS	21,946	211.80	4,648,162.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,957	633.00	3,137,781.00
	TELE2 AB-B SHS	29,400	71.40	2,099,160.00
	TELIASONERA AB	215,914	48.47	10,465,351.58
スウェーデンクローナ小計		1,940,447		238,113,598.53 (3,738,383,496)
ノルウェー クローネ	AKER SOLUTIONS ASA	15,080	94.55	1,425,814.00
	SEADRILL LTD	32,178	221.20	7,117,773.60
	STATOIL ASA	95,049	149.00	14,162,301.00
	SUBSEA 7 SA	25,126	109.30	2,746,271.80
	NORSK HYDRO	107,419	28.14	3,022,770.66
	YARA INTERNATIONAL ASA	17,498	261.50	4,575,727.00
	ORKLA	75,570	46.24	3,494,356.80
	DNB ASA	86,990	108.40	9,429,716.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20,723	119.70	2,480,543.10
	TELENOR ASA	61,441	130.60	8,024,194.60
ノルウェークローネ小計		537,074		56,479,468.56 (927,957,668)
デンマーク クローネ	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	48	58,350.00	2,800,800.00
	A P MOLLER-MAERSK AIS	110	60,900.00	6,699,000.00
	DSV A/S	15,765	168.90	2,662,708.50
	CARLSBERG AS-B	8,644	552.50	4,775,810.00
	COLOPLAST-B	8,863	407.00	3,607,241.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,714	503.00	1,365,142.00
	NOVO NORDISK A/S-B	179,420	230.20	41,302,484.00
	NOVOZYMES A/S	18,022	237.00	4,271,214.00
	DANSKE BANK A/S	56,654	130.20	7,376,350.80
	TRYG A/S	2,274	517.00	1,175,658.00
	TDC A/S	74,134	51.00	3,780,834.00
デンマーククローネ小計		366,648		79,817,242.30 (1,483,004,361)
イスラエル シェケル	DELEK GROUP LTD	310	1,283.00	397,730.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	44,895	30.00	1,346,850.00
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	256	1,864.00	477,184.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	75,942	159.70	12,127,937.40
	BANK HAPOALIM BM	92,737	18.28	1,695,232.36
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	116,008	13.10	1,519,704.80
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,694	42.99	502,725.06
	NICE SYSTEMS LTD	4,815	134.00	645,210.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	173,157	5.51	954,960.85
イスラエルシェケル小計		519,814		19,667,534.47 (568,785,096)
ユーロ	CGG	17,547	11.68	204,948.96
	ENI	221,539	16.46	3,646,531.94
	FUGRO NV-CVA	7,183	38.56	277,012.39
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	33,226	11.38	378,111.88
	NESTE OIL OYJ	11,555	14.81	171,129.55
	OMV AG	14,060	32.13	451,747.80
	REPSOL SA	78,498	17.42	1,367,827.65
	SAIPEM	23,606	16.72	394,692.32
	TECHNIP S.A.	8,772	64.56	566,320.32
	TENARIS SA	39,499	16.36	646,203.64
	TOTAL SA	188,338	42.68	8,039,207.53
	VOPAK	6,661	40.89	272,368.29
	AIR LIQUIDE	27,245	94.68	2,579,556.60
	AKZO NOBEL	21,517	56.35	1,212,482.95
	ARCELORMITTAL	83,083	12.39	1,029,813.78
	ARKEMA	5,453	78.80	429,696.40
	BASF SE	80,350	78.17	6,280,959.50
	CRH	66,898	19.05	1,274,741.39
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,672	68.20	250,430.40
	HEIDELBERGCEMENT AG	12,892	55.73	718,471.16
	IMERYS SA	3,585	61.37	220,011.45
	K+S AG	14,642	23.60	345,624.41
	KONINKLIJKE DSM NV	13,534	47.52	643,203.35
	LAFARGE (FRANCE)	16,416	51.94	852,647.04
	LANXESS	7,910	49.43	391,030.85
	LINDE AG	16,530	140.05	2,315,026.50
	SOLVAY SA	5,753	106.40	612,119.20
	STORA ENSO OYJ R	49,587	7.52	372,894.24
	THYSSEN KRUPP	37,049	18.78	695,780.22
	UMICORE	10,806	33.44	361,352.64
	UPM KYMMENE CORP	48,453	12.32	596,940.96
	VOESTALPINE AG	10,486	32.00	335,552.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,499	26.34	381,903.66
	AIRBUS GROUP NV	50,912	52.20	2,657,606.40
	ALSTOM RGPT	19,624	20.82	408,571.68
	ANDRITZ AG	6,090	40.10	244,209.00
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,895	36.45	214,902.22
	BOUYGUES ORD	17,633	28.45	501,747.01
	BRENNTAG AG	4,748	128.30	609,168.40
	CNH INDUSTRIAL NV	77,776	7.73	601,208.48
	FERROVIAL SA	35,709	14.22	507,960.52
	FINMECCANICA SPA	38,417	6.60	253,552.20
	GEA GROUP AG	16,447	33.19	545,958.16
	HOCHTIEF AG	3,383	60.25	203,825.75
	KONE OYJ-B	26,786	31.25	837,062.50
	KONINKLIJKE PHILIPS	87,607	25.81	2,261,136.67
	LEGRAND SA	24,667	39.01	962,259.67
	MAN SE	2,691	90.50	243,535.50
	METSO OYJ	12,033	22.65	272,547.45
	OCI NV	9,000	34.98	314,820.00
	OSRAM LICHT AG	7,339	46.70	342,731.30
	PRYSMIAN SPA	18,458	18.36	338,888.88
	REXEL SA	17,749	19.23	341,402.01
	SAFRAN SA	23,563	52.90	1,246,482.70
	SAINT-GOBAIN	36,878	39.51	1,457,234.17
	SCHNEIDER ELECTRIC	49,742	60.40	3,004,416.80
	SIEMENS	69,415	92.97	6,453,512.55
	THALES SA	8,086	47.84	386,874.67
	VALLOUREC	9,820	36.24	355,876.80
	VINCI S.A.	43,067	50.60	2,179,190.20
	WARTSILA OYJ	14,118	41.08	579,967.44
	ZARDOYA OTIS SA	16,507	12.43	205,182.01
	ZODIAC AEROSPACE	2,904	130.00	377,520.00
	BUREAU VERITAS SA	19,841	19.27	382,435.27
	EDENRED	16,898	21.47	362,800.06
	RANDSTAD HOLDING NV	11,357	47.13	535,255.41
	SOCIETE BIC SA	3,018	86.01	259,578.18
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	32,869	16.79	551,870.51
	ADP	2,976	82.77	246,323.52
	ATLANTIA SPA	29,160	17.57	512,341.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19,741	17.40	343,592.10
	DEUTSCHE POST AG-REG	80,843	25.40	2,053,816.41
	FRAPORT AG	3,788	54.67	207,089.96
	GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	49,633	8.13	403,764.45
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	82,352	5.07	417,524.64
	TNT EXPRESS	23,960	6.52	156,362.96
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	29,635	81.44	2,413,474.40
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,741	60.63	287,446.83
	CONTINENTAL AG	9,391	158.05	1,484,247.55
	DAIMLER AG	83,975	62.48	5,246,758.00
	FIAT ORD	83,928	7.28	610,995.84
	MICHELIN	16,695	79.00	1,318,905.00
	NOKIAN RENKAAT OYJ	10,560	31.75	335,280.00
	PIRELLI & CO	21,825	11.80	257,535.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	13,632	73.48	1,001,679.36
	RENAULT SA	16,567	63.53	1,052,501.51
	VALEO SA	6,350	84.01	533,463.50
	VOLKSWAGEN AG-PFD	12,488	186.60	2,330,260.80
	VOLKSWAGEN STAMM	2,661	181.00	481,641.00
	ADIDAS AG	17,842	85.00	1,516,570.00
	CHRISTIAN DIOR	5,257	137.55	723,100.35
	HUGO BOSS AG	3,036	94.60	287,205.60
	KERING	6,491	147.85	959,694.35
	LUXOTTICA GROUP SPA	16,064	39.36	632,279.04
	LVMH	22,859	133.70	3,056,248.30
	ACCOR	14,869	36.16	537,737.38
	SODEXO	8,705	73.91	643,386.55
	AXEL SPRINGER SE	3,824	47.92	183,246.08
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,417	22.77	259,965.09
	JC DECAUX SA	6,530	31.51	205,760.30
	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,467	97.59	240,754.53
	LAGADERE S.C.A	10,764	26.52	285,515.10
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	15,531	33.81	525,103.11
	PUBLICIS GROUPE	15,813	66.22	1,047,136.86
	REED ELSEVIER NV	60,884	15.23	927,263.32
	RTL GROUP	3,000	91.87	275,634.00
	SES	24,308	24.67	599,799.90
	SKY DEUTSCHLAND AG	34,000	7.60	258,638.00
	TELENET GROUP HOLDING NV	5,928	45.30	268,568.04
	WOLTERS KLUWER	25,621	20.91	535,735.11
	INDITEX	19,660	109.65	2,155,719.00
	AHOLD (KON.)	89,883	12.75	1,146,457.66
	CARREFOUR	55,482	26.51	1,470,827.82
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,981	76.33	380,199.73
	COLRUYT SA	7,461	38.21	285,084.81
	DELHAIZE GROUP	7,899	46.48	367,145.52
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	48,188	5.97	288,116.05
	JERONIMO MARTINS	19,371	13.14	254,534.94
	METRO STAMM	12,444	31.75	395,097.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV	70,061	70.49	4,938,599.89
	DANONE (GROUPE)	49,651	49.82	2,473,861.07
	HEINEKEN HOLDING NV	9,264	43.27	400,853.28
	HEINEKEN NV	20,874	45.77	955,402.98
	KERRY GROUP PLC-A	14,572	51.20	746,086.40
	PERNOD-RICARD	18,253	81.58	1,489,079.74
	REMY COINTREAU	2,682	54.00	144,828.00
	SUEDZUCKER AG	9,463	19.26	182,257.38
	UNILEVER NV-CVA	141,426	27.50	3,889,215.00
	BEIERSDORF AG	8,344	73.83	616,037.52
	HENKEL AG & CO KGAA	12,092	74.45	900,249.40
	HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,442	82.69	1,276,898.98
	LOREAL	21,683	123.50	2,677,850.50
	CELESIO AG	8,659	25.44	220,284.96
	ESSILOR INTERNATIONAL	17,708	75.45	1,336,068.60
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,829	51.75	922,650.75
	FRESENIUS SE&CO KGAA	10,942	115.30	1,261,612.60
	BAYER	72,420	95.26	6,898,729.20
	GRIFOLS SA	13,170	37.20	489,924.00
	MERCK KGAA	6,166	116.65	719,263.90
	ORION OYJ-CLASS B	10,739	20.77	223,049.03
	QIAGEN N.V.	24,464	16.12	394,359.68
	SANOFI	104,909	69.40	7,280,684.60
	UCB (GROUPE)	8,718	52.77	460,048.86
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	571,809	0.18	104,355.14
	BANCO BILBAO VIZCAYA	507,095	8.96	4,544,078.29
	BANCO DE SABADELL SA	284,572	2.24	638,010.42
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	162,149	1.15	186,633.49
	BANCO POPULAR ESPANOL	124,962	5.30	663,173.33
	BANCO SANTANDER SA	1,020,348	6.47	6,602,671.90
	BANK OF IRELAND	2,300,000	0.30	692,300.00
	BANKIA SA	360,944	1.36	494,132.33
	BNP PARIBAS	87,305	58.73	5,127,422.65
	CAIXABANK	148,954	4.80	714,979.20
	COMMERZBANK AG	86,609	12.97	1,123,751.77
	CREDIT AGRICOLE SA	84,459	10.26	866,549.34
	ERSTE GROUP BANK AG	24,447	28.26	690,872.22
	INTESA SANPAOLO	1,037,665	2.09	2,172,870.51
	KBC GROEP NV	21,886	44.48	973,598.71
	NATIXIS	88,797	4.58	407,134.24
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	4,279	28.76	123,064.04
	SOCIETE GENERALE	62,589	43.56	2,726,376.84
	UNICREDIT SPA	388,525	5.49	2,134,944.87
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	79,177	5.68	449,725.36
	DEUTSCHE BANK NAMEN	88,712	35.72	3,168,792.64
	DEUTSCHE BOERSE	17,097	58.10	993,335.70
	EURAZEO	2,708	54.30	147,044.40
	EXOR SPA	7,647	29.00	221,763.00
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,107	66.78	541,385.46
	ING GROEP	332,957	10.06	3,349,547.42
	MEDIOBANCA	50,471	7.05	356,072.90
	POHJOLA BANK-A SHS	13,433	16.80	225,674.40
	WENDEL	2,923	100.85	294,784.55
	AEGON	162,470	6.48	1,053,293.01
	AGEAS	17,661	31.41	554,820.31
	ALLIANZ SE-REG	39,707	124.55	4,945,506.85
	ASSICURAZIONI GENERALI	101,485	15.95	1,618,685.75
	AXA	160,758	19.17	3,082,534.65
	CNP ASSURANCES	15,411	14.36	221,379.01
	DELTA LLOYD NV	18,951	19.09	361,869.34
	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	6,117	59.98	366,897.66
	MAPFRE SA	76,919	3.08	237,602.79
	MUENCHENER RUECKVERSICH.	16,074	153.20	2,462,536.80
	SAMPO OYJ-A SHS	37,459	35.48	1,329,045.32
	SCOR SE	15,396	24.74	380,897.04
	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	66,000	2.27	150,216.00
	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	3,668	36.00	132,048.00
	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	28,000	14.16	396,620.00
	IMMOFINANZ AG	96,001	3.42	328,515.42
	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	32,623	29.70	968,903.10
	ATOS	6,456	66.93	432,100.08
	CAP GEMINI SA	13,245	52.06	689,534.70
	DASSAULT SYSTEMES SA	5,758	80.72	464,785.76
	GEMALTO	7,220	86.67	625,757.40
	SAP AG	80,370	56.02	4,502,327.40
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,983	33.34	266,153.22
	ALCATEL-LUCENT	244,600	3.30	808,403.00
	NOKIA CORP	321,046	5.16	1,658,202.59
	BELGACOM	14,982	20.88	312,824.16
	DEUTSCHE TELEKOM	250,572	11.69	2,929,186.68
	ELISA A	15,145	19.18	290,481.10
	ILIAD SA	2,537	172.50	437,632.50
	KPN (KON.)	288,038	2.72	783,463.36
	ORANGE	159,609	9.04	1,443,823.01
	PORTUGAL TELECOM	53,604	3.28	175,874.72
	TELECOM ITALIA ORD	865,281	0.84	728,566.60
	TELECOM ITALIA RNC	575,204	0.63	366,117.34
	TELEFONICA	357,956	11.29	4,041,323.24
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	29,607	5.97	176,931.43
	TELEKOM AUSTRIA AG	18,792	6.25	117,619.12
	VIVENDI	108,629	19.96	2,168,777.98
	ZIGGO NV	11,724	31.92	374,288.70
	E.ON SE	154,178	13.50	2,081,403.00
	ELECTRICITE DE FRANCE	21,878	25.46	557,123.27
	ENAGAS	15,215	20.46	311,298.90
	ENEL	571,778	3.48	1,994,361.66
	ENEL GREEN POWER SPA	142,752	1.94	277,652.64
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	190,210	2.80	532,588.00
	FORTUM OYJ	37,927	16.71	633,760.17
	GAS NATURAL SDG SA	31,754	18.10	574,747.40
	GDF SUEZ	118,393	16.77	1,986,042.57
	IBERDROLA SA	419,304	4.52	1,897,350.60
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,195	53.00	487,335.00
	RWE STAMM	44,818	27.59	1,236,528.62
	SNAM SPA	165,423	4.08	675,918.37
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	25,921	13.67	354,340.07
	TERNA SPA	119,765	3.63	435,465.54
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,360	11.90	349,384.00
	ASML HOLDING NV	32,009	63.74	2,040,253.66
	INFINEON TECHNOLOGIES	100,609	7.50	754,668.10
	STMICROELECTRONICS	46,205	6.03	278,985.79
ユーロ小計		18,497,280		253,202,853.05 (35,109,107,603)
合計		97,151,393		247,327,617,312 (247,327,617,312)

B.株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託 受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	526,000.00	352,420.00
	アメリカドル小計		526,000.00	352,420.00 (35,960,936)
	オーストラリア ドル	APA GROUP	80,548.00	487,315.40
		LEND LEASE GROUP	42,331.00	444,898.81
		SYDNEY AIRPORT	87,840.00	342,576.00
	オーストラリアドル小計		210,719.00	1,274,790.21 (116,592,312)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	213,000.00	1,614,540.00
	香港ドル小計		213,000.00	1,614,540.00 (21,231,201)
投資信託受益証券合計				173,784,449 (173,784,449)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	35,644.00	771,692.60
		AMERICAN TOWER CORPORATION	34,901.00	2,783,703.76
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	77,958.00	843,505.56
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,653.00	1,352,824.47
		BOSTON PROPERTIES	13,050.00	1,415,794.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,847.00	443,343.25
		COLE REAL ESTATE INVESTMENT	38,617.00	578,482.66
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,454.00	589,308.30
		DUKE REALTY CORP	25,178.00	401,085.54
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,763.00	1,681,014.24
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,180.00	578,606.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	41,132.00	834,568.28
		HCP INC	39,236.00	1,496,461.04
		HEALTH CARE REIT INC	24,618.00	1,385,501.04
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	69,729.00	1,278,132.57
		KIMCO REALTY CORP	36,151.00	750,494.76
		LIBERTY PROPERTY TRUST	14,105.00	500,586.45
		MACERICH CO/THE	12,120.00	708,292.80
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	14,335.00	614,541.45
		PROLOGIS INC	42,586.00	1,685,553.88
		PUBLIC STORAGE	12,873.00	2,039,211.93
		RAYONIER INC	10,390.00	456,432.70
		REALTY INCOME CORP	17,509.00	704,737.25
		REGENCY CENTERS CORP	9,134.00	439,162.72
		SIMON PROPERTY GROUP	27,686.00	4,300,189.52
		SL GREEN REALTY CORP	8,155.00	766,814.65
		UDR INC	19,406.00	490,195.56
		VENTAS INC	25,302.00	1,563,663.60
		VORNADO REALTY TRUST	14,621.00	1,358,290.90
	アメリカドル小計		728,333.00	32,812,191.98 (3,348,156,069)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	12,000.00	256,680.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,756.00	346,376.08
	カナダドル小計		25,756.00	603,056.08 (55,601,770)
	オーストラリア ドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	211,310.00	405,715.20
		DEXUS PROPERTY GROUP	478,916.00	483,705.16
		FEDERATION CENTRES	134,986.00	307,768.08
		GOODMAN GROUP	139,089.00	649,545.63
		GPT GROUP	138,256.00	500,486.72
		MIRVAC GROUP	359,834.00	595,525.27
		STOCKLAND	190,002.00	693,507.30
		WESTFIELD GROUP	177,319.00	1,805,107.42
		WESTFIELD RETAIL TRUST	241,278.00	731,072.34
	オーストラリアドル小計		2,070,990.00	6,172,433.12 (564,530,733)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	81,877.00	539,978.81
		HAMMERSON PLC	62,162.00	327,282.93
		INTU PROPERTIES PLC	53,831.00	171,290.24
		LAND SECURITIES GROUP PLC	73,151.00	748,334.73
		SEGRO PLC	76,632.00	264,303.76
	イギリスポンド小計		347,653.00	2,051,190.47 (341,543,725)
	香港ドル	LINK REIT	186,000.00	6,454,200.00
	香港ドル小計		186,000.00	6,454,200.00 (84,872,730)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,000.00	295,320.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	110,000.00	152,900.00
		CAPITAMALL TRUST	242,600.00	443,958.00
	シンガポールドル小計		490,600.00	892,178.00 (71,820,329)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584.00	0.00
		CORIO NV	7,033.00	220,414.22
		FONCIERE DES REGIONS	3,180.00	192,962.40
		GECINA SA	2,157.00	197,969.46
		ICADE	2,664.00	177,502.32
		KLEPIERRE	8,081.00	261,137.51
		UNIBAIL-RODAMCO SE	8,482.00	1,500,889.90
	ユーロ小計		1,637,181.00	2,550,875.81 (353,704,439)
投資証券合計				4,820,229,795 (4,820,229,795)
合計				4,994,014,244 (4,994,014,244)

(注)有価証券明細表注記
(1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
(2)合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(4)外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	581銘柄	97.7%	58.1%
	投資信託受益証券	1銘柄	0.0%	0.0%
	投資証券	29銘柄	2.2%	1.3%
カナダドル	株式	94銘柄	99.5%	4.5%
	投資証券	2銘柄	0.5%	0.0%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	92.0%	3.1%
	投資信託受益証券	3銘柄	1.4%	0.0%
	投資証券	9銘柄	6.6%	0.2%
イギリスポンド	株式	100銘柄	98.6%	9.8%
	投資証券	5銘柄	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	4.2%
香港ドル	株式	37銘柄	96.6%	1.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	0.7%	0.0%
	投資証券	1銘柄	2.7%	0.0%
シンガポールドル	株式	26銘柄	95.5%	0.6%
	投資証券	3銘柄	4.5%	0.0%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	0.1%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	1.5%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	0.4%
デンマーククローネ	株式	11銘柄	100.0%	0.6%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	0.2%
ユーロ	株式	230銘柄	99.0%	13.9%
	投資証券	7銘柄	1.0%	0.1%

(注)組入時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。