有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3期計算期間 (平成16年 2月10日～平成17年 2月 7日)	339,841,437	45,737,218	470,874,925
第4期計算期間 (平成17年 2月 8日～平成18年 2月 7日)	449,853,638	169,893,412	750,835,151
第5期計算期間 (平成18年 2月 8日～平成19年 2月 7日)	549,720,867	140,290,307	1,160,265,711
第6期計算期間 (平成19年 2月 8日～平成20年 2月 7日)	963,599,515	527,887,458	1,595,977,768
第7期計算期間 (平成20年 2月 8日～平成21年 2月 9日)	809,123,746	350,709,691	2,054,391,823
第8期計算期間 (平成21年 2月10日～平成22年 2月 8日)	1,045,119,050	336,025,578	2,763,485,295
第9期計算期間 (平成22年 2月 9日～平成23年 2月 7日)	1,087,563,934	406,622,916	3,444,426,313
第10期計算期間 (平成23年 2月 8日～平成24年 2月 7日)	1,355,760,169	599,214,229	4,200,972,253
第11期計算期間 (平成24年 2月 8日～平成25年 2月 7日)	1,461,084,790	695,793,671	4,966,263,372
第12期計算期間 (平成25年 2月 8日～平成26年 2月 7日)	1,362,532,445	1,490,619,759	4,838,176,058

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

外国株式マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	142,296,331,493	53.42
	イギリス	24,091,830,527	9.04
	スイス	11,664,133,446	4.38
	カナダ	11,415,726,180	4.29
	フランス	10,896,255,131	4.09
	ドイツ	10,830,626,342	4.07
	オーストラリア	8,086,815,621	3.04
	オランダ	4,311,498,023	1.62
	スペイン	3,987,654,254	1.50
	スウェーデン	3,732,191,029	1.40
	香港	2,618,987,517	0.98
	イタリア	2,585,432,452	0.97
	アイルランド	2,503,082,771	0.94
	シンガポール	1,578,771,402	0.59
	デンマーク	1,575,122,515	0.59
	ジャージー	1,437,393,773	0.54
	ベルギー	1,375,286,643	0.52
	フィンランド	1,069,830,097	0.40
	キュラソー	1,055,416,065	0.40
	バミューダ	968,901,661	0.36
	ノルウェー	760,852,752	0.29
	イスラエル	573,740,377	0.22
	ルクセンブルク	441,670,044	0.17
	ケイマン	360,171,433	0.14
	オーストリア	346,440,080	0.13
	ポルトガル	211,555,100	0.08
	英ヴァージン諸島	170,617,300	0.06
	パナマ	138,734,249	0.05
	ニュージーランド	132,193,563	0.05
	リベリア	74,927,551	0.03
	ガーンジー	72,921,910	0.03
	マン島	61,733,707	0.02
	モーリシャス	33,541,167	0.01
	小計	251,460,386,175	94.40
投資信託受益証券	オーストラリア	125,060,858	0.05
	シンガポール	33,244,672	0.01
	香港	23,034,288	0.01
	小計	181,339,818	0.07
投資証券	アメリカ	3,435,521,941	1.29
	オーストラリア	558,672,636	0.21
	イギリス	351,788,670	0.13
	フランス	350,446,224	0.13
	香港	87,374,430	0.03
	シンガポール	74,032,552	0.03
	カナダ	57,019,941	0.02
	オランダ	32,847,239	0.01
	小計	4,947,703,633	1.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,785,380,901	3.67
合計(純資産総額)		266,374,810,527	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	76,992	52,245.26	4,022,467,781	53,790.67	4,141,452,019	1.55
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	373,076	9,154.21	3,415,216,796	9,769.92	3,644,926,255	1.37
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	23,675	118,246.32	2,799,481,682	124,286.26	2,942,477,380	1.10
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	678,341	3,688.18	2,501,849,950	3,859.44	2,618,022,087	0.98
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	241,307	9,047.17	2,183,146,657	9,313.23	2,247,349,618	0.84
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	862,859	2,543.40	2,194,598,169	2,599.46	2,242,976,084	0.84
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	275,640	7,631.53	2,103,557,685	7,631.53	2,103,557,685	0.79
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	428,058	4,564.87	1,954,030,492	4,694.33	2,009,448,507	0.75
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	163,912	11,342.86	1,859,231,491	11,793.43	1,933,086,107	0.73
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,984	28,552.28	1,712,680,443	31,295.05	1,877,202,399	0.70
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	232,849	7,839.18	1,825,346,620	7,970.68	1,855,966,869	0.70
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	320,605	5,757.57	1,845,906,114	5,778.97	1,852,769,434	0.70
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	554,937	3,143.82	1,744,627,366	3,285.52	1,823,260,052	0.68
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,603,286	1,068.47	1,713,077,742	1,081.92	1,734,627,605	0.65
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	356,607	4,835.01	1,724,199,908	4,842.14	1,726,744,585	0.65
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	88,022	17,805.85	1,567,307,391	18,886.42	1,662,420,795	0.62
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	196,647	8,193.86	1,611,298,774	8,423.38	1,656,433,193	0.62
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融	909,373	1,701.37	1,547,187,761	1,680.99	1,528,647,464	0.57
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	450,319	3,262.07	1,468,976,603	3,285.52	1,479,534,872	0.56
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	250,103	5,481.31	1,370,893,025	5,775.92	1,444,575,019	0.54
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,590,153	820.07	1,304,044,403	856.31	1,361,671,260	0.51
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	339,028	3,876.77	1,314,336,359	3,880.85	1,315,718,780	0.49
アメリカ	株式	CITIGROUP	各種金融	257,955	4,918.60	1,268,778,752	4,963.45	1,280,348,963	0.48
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	309,970	3,745.61	1,161,028,641	3,970.56	1,230,755,413	0.46
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	328,909	3,579.74	1,177,410,545	3,712.45	1,221,059,795	0.46
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	416,179	2,718.83	1,131,522,947	2,866.00	1,192,772,467	0.45
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	181,938	5,964.52	1,085,174,659	6,476.01	1,178,233,217	0.44
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア	141,882	7,702.58	1,092,858,363	8,204.13	1,164,018,542	0.44
アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	31,166	36,146.90	1,126,554,428	36,711.65	1,144,155,352	0.43
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	136,434	7,962.53	1,086,360,281	8,234.71	1,123,494,860	0.42

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	94.40
投資信託受益証券	0.07
投資証券	1.86
合計	96.33

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.68
		素材	5.57
		資本財	7.39
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	1.78
		耐久消費財・アパレル	1.57
		消費者サービス	1.72
		メディア	2.89
		小売	3.04
		食品・生活必需品小売り	2.14
		食品・飲料・タバコ	5.78
		家庭用品・パーソナル用品	1.72
		ヘルスケア機器・サービス	2.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.10
		銀行	7.69
		各種金融	5.65
		保険	4.08
		不動産	0.63
		ソフトウェア・サービス	6.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.71
		電気通信サービス	3.30
		公益事業	3.12
		半導体・半導体製造装置	1.45
合計			94.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	S&P 500 FUTU	シカゴ商業取引所	買建	アメリカドル	119	54,267,775.50	55,153,525	5,622,350,338	2.11
	S&P/TSE 60	モントリオール取引所	買建	カナダドル	34	5,480,212.50	5,544,720	508,007,246	0.19
	SWISS MKT IX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	スイスフラン	53	4,425,423	4,472,140	513,222,786	0.19
	DJ EURO STOX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	237	7,397,882	7,441,800	1,039,991,550	0.39
	SPI 200 FUTU	シドニー先物取引所	買建	オーストラリアドル	42	5,587,210	5,665,800	517,854,120	0.19
	FTSE 100	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	イギリスポンド	93	6,262,675	6,315,165	1,074,462,173	0.40

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。