有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第11期自平成24年 2月 8日至平成25年 2月 7日金額(円)	第12期自平成25年 2月 8日至平成26年 2月 7日金額(円)
営業収益
受取利息	5,740	11,902
有価証券売買等損益	1,593,241,431	1,523,244,587
営業収益合計	1,593,247,171	1,523,256,489
営業費用
受託者報酬	3,120,725	4,840,784
委託者報酬	32,544,506	50,482,268
営業費用合計	35,665,231	55,323,052
営業利益又は営業損失(△)	1,557,581,940	1,467,933,437
経常利益又は経常損失(△)	1,557,581,940	1,467,933,437
当期純利益又は当期純損失(△)	1,557,581,940	1,467,933,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	62,107,976	224,778,984
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△672,720,445	803,990,939
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,324,630	447,047,448
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,324,630	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	447,047,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,087,210	260,085,537
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	260,085,537
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,087,210	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	803,990,939	2,234,107,303