有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/08-2023/02/07)

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【提出】: 2023/05/02 9:04
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【項目】: 53項目

外国株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	238,944,281,843	65.71
	イギリス	16,223,191,697	4.46
	カナダ	13,181,354,116	3.62
	フランス	12,333,313,872	3.39
	スイス	11,916,001,748	3.28
	ドイツ	9,176,493,459	2.52
	オーストラリア	7,695,627,321	2.12
	オランダ	7,068,240,781	1.94
	アイルランド	6,563,730,291	1.81
	スウェーデン	3,475,129,188	0.96
	デンマーク	3,215,908,061	0.88
	スペイン	2,859,771,088	0.79
	香港	2,254,442,429	0.62
	イタリア	2,002,612,226	0.55
	フィンランド	1,366,182,263	0.38
	シンガポール	1,228,241,887	0.34
	ジャージー	1,172,218,688	0.32
	ベルギー	925,599,594	0.25
	ノルウェー	775,129,616	0.21
	イスラエル	734,926,036	0.20
	ケイマン	664,254,571	0.18
	キュラソー	562,737,957	0.15
	バミューダ	554,384,222	0.15
	ルクセンブルク	266,571,175	0.07
	ニュージーランド	250,523,738	0.07
	オーストリア	218,422,500	0.06
	ポルトガル	183,700,800	0.05
	リベリア	126,507,047	0.03
	パナマ	84,953,681	0.02
	マン島	74,980,350	0.02
	小計	346,099,432,245	95.18
投資信託受益証券	オーストラリア	88,603,104	0.02
	香港	44,583,176	0.01
	小計	133,186,280	0.04
投資証券	アメリカ	6,712,981,102	1.85
	オーストラリア	457,966,661	0.13
	シンガポール	164,508,077	0.05
	フランス	163,316,976	0.04
	イギリス	150,655,369	0.04
	香港	95,270,729	0.03
	カナダ	44,761,992	0.01
	ベルギー	30,006,546	0.01
	小計	7,819,467,452	2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,578,005,637	2.63
合計(純資産総額)		363,630,091,614	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,693,129,166	2.12
	買建	カナダ	440,832,823	0.12
	買建	ドイツ	1,568,942,419	0.43
	買建	イギリス	377,661,948	0.10
	買建	オーストラリア	312,857,467	0.09

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,905,435,798	0.52
為替予約取引	売建	―	127,619,372	△0.04

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	852,213	20,685.35	17,628,324,946	20,165.93	17,185,670,771	4.73
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	375,818	35,005.45	13,155,679,749	34,104.31	12,817,014,628	3.52
アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	486,498	13,930.19	6,777,014,148	12,782.30	6,218,563,775	1.71
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	132,418	28,750.63	3,807,101,413	32,038.91	4,242,528,821	1.17
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	141,703	26,551.63	3,762,445,739	28,306.19	4,011,073,161	1.10
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	318,772	14,028.35	4,471,847,417	12,251.97	3,905,587,244	1.07
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	294,920	14,106.06	4,160,160,719	12,283.33	3,622,600,568	1.00
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	221,643	15,232.15	3,376,099,621	15,071.28	3,340,444,045	0.92
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	49,740	64,789.46	3,222,628,198	65,891.01	3,277,419,116	0.90
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	155,995	19,347.95	3,018,184,021	19,380.67	3,023,288,053	0.83
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	139,834	22,270.86	3,114,224,668	21,217.03	2,966,863,278	0.82
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	69,208	42,048.26	2,910,076,109	41,534.29	2,874,505,682	0.79
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	121,381	25,365.55	3,078,897,014	23,113.38	2,805,526,173	0.77
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	86,992	31,279.55	2,721,071,066	30,040.31	2,613,267,126	0.72
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	126,953	19,277.06	2,447,280,852	18,968.95	2,408,165,896	0.66
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	146,347	16,240.40	2,376,734,755	15,826.67	2,316,186,435	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	45,913	50,847.00	2,334,538,315	48,462.58	2,225,062,821	0.61
アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	54,487	44,889.37	2,445,887,599	40,355.04	2,198,825,244	0.60
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	98,959	23,127.02	2,288,626,891	22,197.25	2,196,617,722	0.60
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	134,895	14,182.40	1,913,136,184	14,909.04	2,011,156,138	0.55
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	94,161	19,770.57	1,861,617,263	21,032.99	1,980,487,597	0.54
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	21,642	89,744.96	1,942,260,554	86,115.25	1,863,706,349	0.51
アメリカ	株式	LILLY (ELI) & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,999	46,033.18	1,979,381,042	43,164.80	1,856,043,433	0.51
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	385,185	4,958.32	1,909,871,298	4,663.84	1,796,444,793	0.49
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	218,827	8,202.97	1,795,032,651	8,155.26	1,784,591,211	0.49
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	73,517	23,424.22	1,722,078,426	23,981.81	1,763,070,748	0.48
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,202	18,613.94	1,641,786,736	19,632.07	1,731,588,015	0.48
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	21,504	81,975.22	1,762,795,324	79,814.39	1,716,328,825	0.47
フランス	株式	LVMH	耐久消費財・アパレル	14,740	117,741.46	1,735,509,150	114,936.02	1,694,157,053	0.47
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	298,935	5,965.80	1,783,386,662	5,559.53	1,661,940,313	0.46

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.50
		素材	4.31
		資本財	6.62
		商業・専門サービス	1.17
		運輸	1.88
		自動車・自動車部品	1.99
		耐久消費財・アパレル	1.67
		消費者サービス	1.97
		メディア・娯楽	4.89
		小売	4.30
		食品・生活必需品小売り	1.49
		食品・飲料・タバコ	4.16
		家庭用品・パーソナル用品	1.74
		ヘルスケア機器・サービス	4.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.66
		銀行	6.21
		各種金融	4.76
		保険	3.30
		不動産	0.38
		ソフトウェア・サービス	10.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.15
		電気通信サービス	1.42
		公益事業	2.95
		半導体・半導体製造装置	4.76
		小計	95.18
投資信託受益証券	―	―	0.04
投資証券	―	―	2.15
合計			97.37

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	283	アメリカドル	58,164,371.5	7,929,548,767	56,430,200	7,693,129,166	2.12
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	18	カナダドル	4,474,545.5	449,154,877	4,391,640	440,832,823	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	33	スイスフラン	3,687,895	537,252,543	3,673,890	535,212,295	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	168	ユーロ	7,083,704.5	1,024,374,508	7,148,400	1,033,730,124	0.28
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	19	オーストラリアドル	3,540,771	325,396,854	3,404,325	312,857,467	0.09
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	29	イギリスポンド	2,273,347.5	373,829,263	2,296,655	377,661,948	0.10

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	10,691,600.00	1,427,022,218	1,455,709,142	0.40
	カナダドル	買建	362,000.00	36,328,401	36,328,256	0.01
	ユーロ	買建	1,500,000.00	211,796,940	216,695,760	0.06
	イギリスポンド	買建	610,000.00	98,429,593	100,206,000	0.03
	スイスフラン	買建	400,000.00	58,270,120	58,268,560	0.02
	香港ドル	買建	2,200,000.00	38,228,520	38,228,080	0.01
	アメリカドル	売建	502,000.00	68,387,209	68,428,172	△0.02
	イギリスポンド	売建	360,000.00	58,642,884	59,191,200	△0.02

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/08-2023/02/07)

開示資料

決算