DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2021年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,353,613 | 26,239,113 |
| 親投資信託受益証券 | 5,112,153,053 | 5,258,089,843 |
| 未収入金 | 2,321,418 | 2,101,803 |
| 流動資産計 | 5,135,828,084 | 5,286,430,759 |
| 資産の部合計 | 5,135,828,084 | 5,286,430,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,071,612 | 6,257,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,216 | 1,496,752 |
| 未払委託者報酬 | 16,658,568 | 17,961,002 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| 流動負債計 | 21,118,405 | 25,715,145 |
| 負債の部合計 | 21,118,405 | 25,715,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,771,683,137 | 2,761,102,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,343,026,542 | 2,499,612,911 |
| （分配準備積立金） | 1,002,299,197 | 901,846,692 |
| 元本等合計 | 5,114,709,679 | 5,260,715,614 |
| 純資産の部合計 | 5,114,709,679 | 5,260,715,614 |
| 負債・純資産合計 | 5,135,828,084 | 5,286,430,759 |
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