DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,239,113 | 21,591,565 |
| 親投資信託受益証券 | 5,258,089,843 | 5,177,372,716 |
| 未収入金 | 2,101,803 | 3,080,749 |
| 流動資産計 | 5,286,430,759 | 5,202,045,030 |
| 資産の部合計 | 5,286,430,759 | 5,202,045,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,257,382 | 4,042,847 |
| 未払受託者報酬 | 1,496,752 | 1,402,096 |
| 未払委託者報酬 | 17,961,002 | 16,825,164 |
| 未払利息 | 9 | 99 |
| 流動負債計 | 25,715,145 | 22,270,206 |
| 負債の部合計 | 25,715,145 | 22,270,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,761,102,703 | 2,630,680,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,499,612,911 | 2,549,094,033 |
| （分配準備積立金） | 901,846,692 | 800,177,574 |
| 元本等合計 | 5,260,715,614 | 5,179,774,824 |
| 純資産の部合計 | 5,260,715,614 | 5,179,774,824 |
| 負債・純資産合計 | 5,286,430,759 | 5,202,045,030 |
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