- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 142,781,314,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,250,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,573,064,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,694,743,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5147 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,147 | 円) |