DC日本株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 145,630,338 |
| コール・ローン | 354,651,448 | 3,534,414 |
| 親投資信託受益証券 | 73,024,712,886 | 69,314,102,554 |
| 未収入金 | 2,373,928 | 39,451,173 |
| 未収利息 | 30 | － |
| 流動資産計 | 73,381,738,292 | 69,502,718,479 |
| 資産の部合計 | 73,381,738,292 | 69,502,718,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 288,330,445 | 113,255,533 |
| 未払受託者報酬 | 10,626,445 | 11,663,261 |
| 未払委託者報酬 | 56,674,304 | 62,203,988 |
| 流動負債計 | 355,631,194 | 187,122,782 |
| 負債の部合計 | 355,631,194 | 187,122,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,990,628,260 | 43,699,424,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,035,478,838 | 25,616,171,625 |
| （分配準備積立金） | 23,726,978,225 | 20,147,409,168 |
| 元本等合計 | 73,026,107,098 | 69,315,595,697 |
| 純資産の部合計 | 73,026,107,098 | 69,315,595,697 |
| 負債・純資産合計 | 73,381,738,292 | 69,502,718,479 |
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