有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3期計算期間 (平成16年 4月 1日～平成17年 3月31日)	5,889,747,442	712,499,631	12,105,510,946
第4期計算期間 (平成17年 4月 1日～平成18年 3月31日)	7,273,039,267	2,067,876,119	17,310,674,094
第5期計算期間 (平成18年 4月 1日～平成19年 4月 2日)	6,983,921,651	3,755,720,672	20,538,875,073
第6期計算期間 (平成19年 4月 3日～平成20年 3月31日)	5,899,066,111	3,655,646,325	22,782,294,859
第7期計算期間 (平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日)	7,256,117,321	3,446,229,098	26,592,183,082
第8期計算期間 (平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日)	8,270,178,464	3,676,464,008	31,185,897,538
第9期計算期間 (平成22年 4月 1日～平成23年 3月31日)	7,917,962,462	3,950,250,803	35,153,609,197
第10期計算期間 (平成23年 4月 1日～平成24年 4月 2日)	8,098,197,566	3,730,095,100	39,521,711,663
第11期計算期間 (平成24年 4月 3日～平成25年 4月 1日)	9,677,054,316	6,526,059,313	42,672,706,666
第12期計算期間 (平成25年 4月 2日～平成26年 3月31日)	12,128,505,388	13,309,747,403	41,491,464,651

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

日本株式マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	235,317,738,670	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,530,554,136	1.89
合計(純資産総額)		239,848,292,806	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,975,800	6,331.68	12,510,151,275	5,516.00	10,898,512,800	4.54
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,613,700	677.46	7,190,394,970	542.00	5,752,625,400	2.40
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	688,000	8,830.18	6,075,169,216	7,590.00	5,221,920,000	2.18
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,277,500	4,112.98	5,254,337,625	3,380.00	4,317,950,000	1.80
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,059,600	5,324.28	5,641,609,122	4,033.00	4,273,366,800	1.78
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,182,000	233.52	4,245,991,414	200.00	3,636,400,000	1.52
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	550,500	5,795.33	3,190,334,291	5,661.00	3,116,380,500	1.30
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	881,600	3,235.45	2,852,374,275	3,356.00	2,958,649,600	1.23
日本	株式	ファナック	電気機器	158,400	17,902.54	2,835,763,752	18,400.00	2,914,560,000	1.22
日本	株式	キヤノン	電気機器	823,100	3,239.05	2,666,066,976	3,215.00	2,646,266,500	1.10
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	556,900	4,863.47	2,708,468,444	4,588.00	2,555,057,200	1.07
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,417,000	857.68	2,930,722,280	727.00	2,484,159,000	1.04
日本	株式	KDDI	情報・通信業	434,900	6,342.30	2,758,267,824	5,442.00	2,366,725,800	0.99
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	586,100	4,235.89	2,482,657,942	4,031.00	2,362,569,100	0.99
日本	株式	三菱地所	不動産業	981,000	2,869.80	2,815,281,600	2,314.00	2,270,034,000	0.95
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,093,300	2,009.42	2,196,899,263	1,828.00	1,998,552,400	0.83
日本	株式	三井不動産	不動産業	661,000	3,619.09	2,392,219,890	3,021.00	1,996,881,000	0.83
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	261,200	8,075.23	2,109,252,033	7,453.00	1,946,723,600	0.81
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,712,100	1,263.51	2,163,260,261	1,137.00	1,946,657,700	0.81
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,154,400	1,732.70	2,000,231,220	1,622.00	1,872,436,800	0.78
日本	株式	三井物産	卸売業	1,290,000	1,481.08	1,910,601,960	1,449.00	1,869,210,000	0.78
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,622,000	1,255.13	2,035,827,088	1,119.00	1,815,018,000	0.76
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,992,700	957.15	1,907,324,515	877.00	1,747,597,900	0.73
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	465,900	3,953.21	1,841,801,710	3,660.00	1,705,194,000	0.71
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,866,300	792.03	2,270,222,200	588.00	1,685,384,400	0.70
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	6,284,000	337.22	2,119,110,240	268.00	1,684,112,000	0.70
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,420,000	1,314.70	1,866,881,190	1,163.00	1,651,460,000	0.69
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	542,700	3,295.18	1,788,297,692	3,011.00	1,634,069,700	0.68
日本	株式	デンソー	輸送用機器	350,700	5,591.21	1,960,839,814	4,652.00	1,631,456,400	0.68
日本	株式	信越化学工業	化学	266,700	5,856.40	1,561,902,888	5,998.00	1,599,666,600	0.67

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	98.11
合計	98.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.54
		建設業	2.60
		食料品	4.10
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.28
		化学	5.41
		医薬品	4.41
		石油・石炭製品	0.64
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	1.55
		非鉄金属	1.03
		金属製品	0.68
		機械	5.08
		電気機器	12.39
		輸送用機器	11.35
		精密機器	1.36
		その他製品	1.38
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	3.82
		海運業	0.33
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	7.14
		卸売業	4.56
		小売業	4.21
		銀行業	9.06
		証券、商品先物取引業	1.47
		保険業	2.16
		その他金融業	1.29
		不動産業	3.21
		サービス業	2.55
合計			98.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX先物	大阪取引所	買建	円	378	4,401,099,765	4,367,790,000	4,367,790,000	1.82

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。