DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,987,374 | 128,004,558 |
| 親投資信託受益証券 | 11,310,031,913 | 14,015,224,952 |
| 未収入金 | － | 3,002,115 |
| 未収利息 | 106 | 176 |
| 流動資産計 | 11,399,019,393 | 14,146,231,801 |
| 資産の部合計 | 11,399,019,393 | 14,146,231,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,278,282 | 46,275,670 |
| 未払受託者報酬 | 5,608,623 | 6,650,510 |
| 未払委託者報酬 | 64,499,114 | 76,480,779 |
| 流動負債計 | 87,386,019 | 129,406,959 |
| 負債の部合計 | 87,386,019 | 129,406,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,361,531,577 | 6,541,826,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,950,101,797 | 7,474,998,807 |
| （分配準備積立金） | 3,109,740,400 | 2,760,608,360 |
| 元本等合計 | 11,311,633,374 | 14,016,824,842 |
| 純資産の部合計 | 11,311,633,374 | 14,016,824,842 |
| 負債・純資産合計 | 11,399,019,393 | 14,146,231,801 |
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