DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,634,056 |
| コール・ローン | 109,644,789 | 107,768,832 |
| 親投資信託受益証券 | 13,608,377,320 | 12,475,485,576 |
| 未収入金 | 14,229,746 | 7,958,200 |
| 未収利息 | 173 | － |
| 流動資産計 | 13,732,252,028 | 12,599,846,664 |
| 資産の部合計 | 13,732,252,028 | 12,599,846,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,695,204 | 60,193,305 |
| 未払受託者報酬 | 7,165,411 | 6,101,661 |
| 未払委託者報酬 | 82,402,183 | 70,169,076 |
| 未払利息 | － | 282 |
| その他未払費用 | － | 36 |
| 流動負債計 | 122,262,798 | 136,464,360 |
| 負債の部合計 | 122,262,798 | 136,464,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,711,652,083 | 6,598,211,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,898,337,147 | 5,865,171,059 |
| （分配準備積立金） | 3,699,728,915 | 3,096,524,948 |
| 元本等合計 | 13,609,989,230 | 12,463,382,304 |
| 純資産の部合計 | 13,609,989,230 | 12,463,382,304 |
| 負債・純資産合計 | 13,732,252,028 | 12,599,846,664 |
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