DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,540,282 |
| コール・ローン | 125,707,061 | 104,008,008 |
| 親投資信託受益証券 | 15,744,678,002 | 14,351,071,615 |
| 流動資産計 | 15,870,385,063 | 14,473,619,905 |
| 資産の部合計 | 15,870,385,063 | 14,473,619,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,465,787 | 14,780,399 |
| 未払受託者報酬 | 7,629,226 | 8,303,203 |
| 未払委託者報酬 | 87,736,027 | 95,486,775 |
| 未払利息 | 265 | 290 |
| その他未払費用 | 8 | 1,489 |
| 流動負債計 | 117,831,313 | 118,572,156 |
| 負債の部合計 | 117,831,313 | 118,572,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,505,623,132 | 6,862,940,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,246,930,618 | 7,492,107,267 |
| （分配準備積立金） | 5,034,182,096 | 4,339,298,163 |
| 元本等合計 | 15,752,553,750 | 14,355,047,749 |
| 純資産の部合計 | 15,752,553,750 | 14,355,047,749 |
| 負債・純資産合計 | 15,870,385,063 | 14,473,619,905 |
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